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Members Capital Advisors Inc Portfolio-Positionen
AUM
115 Mio. $
Umschlag
0 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
115 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,65 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-1,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
7
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,01 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 38,62 % |
880.000
-20.000
| -2 % | -1,01 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 22,32 % |
500.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 21,91 % |
498.236
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
4
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 6,45 % |
44.358
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 6,06 % |
248.675
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
6
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,9 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 3,5 % |
52.000
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 1,15 % |
13.583
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Members Capital Advisors Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Members Capital Advisors Inc 7 Positionen im Wert von 115 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 116 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Members Capital Advisors Inc eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 7 Positionen weitgehend unverändert blieb.
- Der größte Positionsabbau von Members Capital Advisors Inc im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Members Capital Advisors Inc machen im Q3 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 115 Mio. $ aus.
- Members Capital Advisors Inc eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Members Capital Advisors Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 115 Mio. $.
Auf Grundlage der von Members Capital Advisors Inc für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .