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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.675 Fonds (~52 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4276 |
4276
Wheels Up Wealth
Benicia,
California
| 118 Mio. $ | +139.953 $ | +0,1 % | 1,54 % | – | 25 | 8 % | 0,7 |
|
| 4277 |
WG
4277
Wealth Group
Raleigh,
North Carolina
| 118 Mio. $ | -283 Mio. $ | -71 % | 2,66 % | – | 122 | 38,52 % | 1,8 |
|
| 4278 |
4278
Savoir Faire Capital Management
Norwalk,
Connecticut
| 118 Mio. $ | -43 Mio. $ | -27 % | 10,3 % | 0,01 % | 47 | 19,15 % | 1,6 |
|
| 4279 |
4279
Fortress Financial Solutions
Tucson,
Arizona
| 118 Mio. $ | – | – | 1 % | – | 66 | – | 1,2 |
|
| 4280 |
4280
Brandywine Financial Group
Thompsons Station,
Tennessee
| 118 Mio. $ | +109 Mio. $ | +1.305 % | 0,12 % | – | 71 | 74,65 % | 0,2 |
|
| 4281 |
4281
TrustWell Financial Advisors
Jacksonville,
Florida
| 118 Mio. $ | -135.248 $ | -0,1 % | 0,31 % | – | 79 | 7,59 % | 0,6 |
|
| 4282 |
4282
Turner Capital Investments
Austin,
Texas
| 118 Mio. $ | – | – | 0,63 % | – | 6 | – | 0 |
|
| 4283 |
4283
Larry Mathis Financial Planning
Phoenix,
Arizona
| 118 Mio. $ | -13,8 Mio. $ | -10 % | 0,54 % | – | 157 | 30,57 % | 0,6 |
|
| 4284 |
CG
4284
Curat Global
Springfield,
New Hampshire
| 117 Mio. $ | -4,91 Mio. $ | -4 % | 3,14 % | – | 260 | 5 % | 1,4 |
|
| 4285 |
4285
Invested Advisors
State College,
Pennsylvania
| 117 Mio. $ | +4,17 Mio. $ | +4 % | 1,36 % | – | 169 | 14,2 % | 0,7 |
|
| 4286 |
4286
ORBA Wealth Advisors
Chicago,
Illinois
| 117 Mio. $ | +188.280 $ | +0,2 % | 2,58 % | 70,5 % | 86 | 6,98 % | 1,6 |
|
| 4287 |
MS
4287
Monetary Solutions
Dayton,
Ohio
| 117 Mio. $ | +976.530 $ | +0,8 % | 0,1 % | – | 644 | 39,6 % | 0,4 |
|
| 4288 |
4288
Linden Rose Investment
Sugar Land,
Texas
| 117 Mio. $ | -11,7 Mio. $ | -9 % | 4,1 % | – | 9 | 22,22 % | 0,4 |
|
| 4289 |
4289
IFC & Insurance Marketing
Auburn,
California
| 117 Mio. $ | +3,39 Mio. $ | +3 % | 0,56 % | – | 90 | 16,67 % | 0,6 |
|
| 4290 |
4290
Red Tree Management
Redwood City,
California
| 117 Mio. $ | -30,6 Mio. $ | -21 % | 7 % | – | 3 | 0 % | 1,8 |
|
| 4291 |
4291
E&R Wealth Management
Mount Pleasant,
South Carolina
| 117 Mio. $ | -1,28 Mio. $ | -1 % | 1,95 % | – | 12 | 0 % | 0,8 |
|
| 4292 |
4292
One River Asset Management
Stamford,
Connecticut
| 117 Mio. $ | -193 Mio. $ | -62 % | 2,18 % | 27 % | 269 | 40,52 % | 0,8 |
|
| 4293 |
4293
OFC Financial Planning
Short Hills,
New Jersey
| 116 Mio. $ | +3,82 Mio. $ | +3 % | 4,6 % | – | 57 | 5,26 % | 1,6 |
|
| 4294 |
4294
WealthCare Asset Management
Springfield,
Missouri
| 116 Mio. $ | -124 Mio. $ | -52 % | 5,79 % | – | 90 | 47,78 % | 0,4 |
|
| 4295 |
FCM
4295
Fell Capital Management
Newport Beach,
California
| 116 Mio. $ | -2,39 Mio. $ | -2 % | 0,74 % | – | 99 | 8,08 % | 0,7 |
|
| 4296 |
4296
Shepherd Street Advisors
Larkspur,
California
| 116 Mio. $ | +2,32 Mio. $ | +2 % | 3,1 % | – | 88 | 5,68 % | 0,7 |
|
| 4297 |
4297
truNorth Financial Services
Chambersburg,
Pennsylvania
| 116 Mio. $ | +4,55 Mio. $ | +4 % | 1,21 % | – | 63 | 11,11 % | 0,6 |
|
| 4298 |
4298
Catherine Avery Investment Management
Longboat Key,
Florida
| 116 Mio. $ | -113 Mio. $ | -49 % | 4,72 % | – | 174 | 5,75 % | 1,1 |
|
| 4299 |
4299
Retireful LLC
Haslett,
Michigan
| 116 Mio. $ | +8,64 Mio. $ | +8 % | 13,2 % | 437 % | 125 | 66,4 % | 0,4 |
|
| 4300 |
4300
MLP3 LLC
Linwood,
New Jersey
| 116 Mio. $ | +13,1 Mio. $ | +13 % | 0,05 % | – | 110 | 18,18 % | 0,6 |
|