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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.613 Fonds (~52 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 |
GC
4201
Gruss & Co
West Palm Beach,
Florida
| 120 Mio. $ | +79 Mio. $ | +194 % | 6,57 % | 173 % | 43 | 23,26 % | 2,1 |
|
| 4202 |
4202
BankChampaign National Association
Champaign,
Illinois
| 120 Mio. $ | -10,5 Mio. $ | -8 % | 0,38 % | – | 227 | 22,91 % | 0,5 |
|
| 4203 |
4203
HighRoad Wealth Advisors
Coos Bay,
Oregon
| 120 Mio. $ | +1,06 Mio. $ | +0,9 % | 0,17 % | – | 46 | 32,61 % | 0,6 |
|
| 4204 |
4204
Cooke Wealth Management
Irvine,
California
| 120 Mio. $ | -2,5 Mio. $ | -2 % | 1,43 % | – | 40 | 7,5 % | 0,7 |
|
| 4205 |
4205
Morangie Management
Vero Beach,
Florida
| 119 Mio. $ | -1,02 Mio. $ | -0,8 % | 4,11 % | – | 37 | 10,81 % | 1,4 |
|
| 4206 |
4206
Bedminster
Bluffton,
South Carolina
| 119 Mio. $ | +2,27 Mio. $ | +2 % | 0,55 % | – | 52 | 5,77 % | 0,7 |
|
| 4207 |
4207
River's Edge Wealth Management
Beaver,
Pennsylvania
| 119 Mio. $ | +5,61 Mio. $ | +5 % | 1,83 % | – | 50 | 14 % | 0,7 |
|
| 4208 |
4208
Clio Asset Management
Charlottesville,
Virginia
| 119 Mio. $ | -6,75 Mio. $ | -5 % | 4,87 % | 60,6 % | 16 | 12,5 % | 1,8 |
|
| 4209 |
4209
CDM Financial Counseling Services
Norwich,
Connecticut
| 119 Mio. $ | +2,89 Mio. $ | +2 % | 1,98 % | – | 77 | 0 % | 0,7 |
|
| 4210 |
D
4210
Drystone
Ivy,
Virginia
| 119 Mio. $ | -2,68 Mio. $ | -2 % | 1,77 % | – | 18 | 0 % | 4,2 |
|
| 4211 |
4211
Wisconsin Wealth Advisors
Sun Prairie,
Wisconsin
| 119 Mio. $ | +2,23 Mio. $ | +2 % | 3,02 % | – | 92 | 10,87 % | 1,4 |
|
| 4212 |
4212
Prospect Financial Group
Arlington,
Virginia
| 119 Mio. $ | -5,23 Mio. $ | -4 % | 0,64 % | – | 74 | 21,62 % | 1,5 |
|
| 4213 |
4213
Bretton Capital Management
San Francisco,
California
| 119 Mio. $ | -6,52 Mio. $ | -5 % | 0,03 % | – | 22 | 18,18 % | 1,8 |
|
| 4214 |
4214
Western Pacific Wealth Management
Lake Forest,
Illinois
| 119 Mio. $ | +8,13 Mio. $ | +7 % | 5,85 % | 91,4 % | 186 | 5,91 % | 3 |
|
| 4215 |
4215
Belleair Asset Management
Belleair Bluffs,
Florida
| 119 Mio. $ | -123.560 $ | -0,1 % | 0,74 % | – | 87 | 10,34 % | 0,7 |
|
| 4216 |
4216
Barnes Dennig Private Wealth Management
Cincinnati,
Ohio
| 119 Mio. $ | -6,35 Mio. $ | -5 % | 0,74 % | – | 412 | 23,3 % | 1 |
|
| 4217 |
4217
Worthington Financial Partners
Worthington,
Ohio
| 118 Mio. $ | -2,56 Mio. $ | -2 % | 0,7 % | – | 100 | 3 % | 0,7 |
|
| 4218 |
4218
Anchor Capital Management Group
Aliso Viejo,
California
| 118 Mio. $ | -26,9 Mio. $ | -19 % | 0,81 % | – | 16 | 25 % | 1,4 |
|
| 4219 |
4219
Peck Wealth Management
White Plains,
New York
| 118 Mio. $ | -528.687 $ | -0,4 % | 1,84 % | – | 139 | 11,51 % | 0,9 |
|
| 4220 |
4220
Midway Capital Research & Management
Chicago,
Illinois
| 118 Mio. $ | -7,72 Mio. $ | -6 % | 2,88 % | – | 116 | 58,62 % | 0,7 |
|
| 4221 |
4221
Wheels Up Wealth
Benicia,
California
| 118 Mio. $ | +139.953 $ | +0,1 % | 1,54 % | – | 25 | 8 % | 0,7 |
|
| 4222 |
WG
4222
Wealth Group
Raleigh,
North Carolina
| 118 Mio. $ | -283 Mio. $ | -71 % | 2,66 % | – | 122 | 38,52 % | 1,8 |
|
| 4223 |
4223
Savoir Faire Capital Management
Norwalk,
Connecticut
| 118 Mio. $ | -43 Mio. $ | -27 % | 10,3 % | 0,01 % | 47 | 19,15 % | 1,6 |
|
| 4224 |
4224
Fortress Financial Solutions
Tucson,
Arizona
| 118 Mio. $ | – | – | 1 % | – | 66 | – | 1,2 |
|
| 4225 |
4225
Brandywine Financial Group
Thompsons Station,
Tennessee
| 118 Mio. $ | +109 Mio. $ | +1.305 % | 0,12 % | – | 71 | 74,65 % | 0,2 |
|