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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 |
3701
LifeGuide Financial Advisors
Mechanicsburg,
Pennsylvania
| 356 Mio. $ | +4,79 Mio. $ | +1 % | 2,75 % | 35,4 % | 49 | 12,24 % | 2,9 |
|
| 3702 |
3702
Crestmont Private Wealth
Houston,
Texas
| 356 Mio. $ | -550.007 $ | -0,2 % | 0,53 % | 59,3 % | 107 | 15,89 % | 2,3 |
|
| 3703 |
3703
BCR Wealth Strategies
Vestavia,
Alabama
| 356 Mio. $ | -99.043 $ | -0 % | 1,39 % | 45,1 % | 33 | 6,06 % | 3 |
|
| 3704 |
3704
Elevation Wealth Partners
Santa Rosa,
California
| 356 Mio. $ | +22 Mio. $ | +7 % | 0,31 % | 69,9 % | 1.423 | 13,91 % | 1,3 |
|
| 3705 |
3705
Sycale Advisors
New York
| 356 Mio. $ | +29,7 Mio. $ | +9 % | 5,98 % | 46,1 % | 30 | 30 % | 0,8 |
|
| 3706 |
RC
3706
Reik & Co
New York
| 356 Mio. $ | -28,4 Mio. $ | -7 % | 1,75 % | 47,2 % | 60 | 0 % | 8,6 |
|
| 3707 |
3707
Hamilton Capital Partners
Atlanta,
Georgia
| 356 Mio. $ | +11,2 Mio. $ | +3 % | 0,31 % | – | 34 | 17,65 % | 1 |
|
| 3708 |
IAS
3708
Investment Advisory Services
The Woodlands,
Texas
| 355 Mio. $ | +7,94 Mio. $ | +2 % | 3,16 % | 74,9 % | 144 | 9,03 % | 4,1 |
|
| 3709 |
3709
Owl Creek Wealth Partners
Denver,
Colorado
| 355 Mio. $ | +13,2 Mio. $ | +4 % | 1,15 % | – | 1.376 | 10,54 % | 0,4 |
|
| 3710 |
SCH
3710
Shengqi Capital (HK)
Hong Kong
| 355 Mio. $ | -129 Mio. $ | -27 % | 5,14 % | – | 16 | 87,5 % | 0,2 |
|
| 3711 |
3711
Highview Capital Management
Buffalo Grove,
Illinois
| 355 Mio. $ | +7,53 Mio. $ | +2 % | 4,4 % | 138 % | 136 | 23,53 % | 2,2 |
|
| 3712 |
BWIA
3712
Bryant Woods Investment Advisors
Getzville,
New York
| 355 Mio. $ | -4,75 Mio. $ | -1 % | 0,44 % | 74,4 % | 90 | 30 % | 2,7 |
|
| 3713 |
AFP
3713
Advus Financial Partners
Winter Park,
Florida
| 355 Mio. $ | +3,82 Mio. $ | +1 % | 0,34 % | 56,5 % | 148 | 7,43 % | 1,6 |
|
| 3714 |
3714
Rise Advisors
Rochester,
New York
| 355 Mio. $ | -637.265 $ | -0,2 % | 0,65 % | 62,8 % | 112 | 15,18 % | 3,6 |
|
| 3715 |
3715
Genesis Private Wealth
Ashburn,
Virginia
| 354 Mio. $ | -1,77 Mio. $ | -0,5 % | 0,65 % | – | 206 | 19,42 % | 1,2 |
|
| 3716 |
3716
Spectrum Wealth Advisory Group
Granite Bay,
California
| 354 Mio. $ | +2,88 Mio. $ | +0,8 % | 0,97 % | 76,1 % | 543 | 86,19 % | 2,7 |
|
| 3717 |
3717
Beacon Bridge Wealth Partners
Lower Gwynedd,
Pennsylvania
| 354 Mio. $ | +2,95 Mio. $ | +0,8 % | 1,19 % | 56,1 % | 111 | 9,91 % | 2,3 |
|
| 3718 |
3718
Prudent Man Investment Management
Louisville,
Colorado
| 354 Mio. $ | +60,8 Mio. $ | +21 % | 0,27 % | – | 268 | 39,18 % | 1 |
|
| 3719 |
GBFG
3719
Gerald Baker Financial Group
Arlington,
Texas
| 354 Mio. $ | +2,54 Mio. $ | +0,7 % | 0,92 % | – | 129 | 6,98 % | 0,5 |
|
| 3720 |
3720
Somerset Trust
Somerset,
Pennsylvania
| 354 Mio. $ | +353.378 $ | +0,1 % | 2,71 % | 80,5 % | 192 | 6,25 % | 5,4 |
|
| 3721 |
WA
3721
Wealthstar Advisors
Plano,
Texas
| 354 Mio. $ | +10,9 Mio. $ | +3 % | 1,57 % | – | 126 | 19,05 % | 1,5 |
|
| 3722 |
3722
Ravenswood Partners
Mclean,
Virginia
| 353 Mio. $ | +40,8 Mio. $ | +13 % | 0,41 % | – | 37 | 10,81 % | 0,8 |
|
| 3723 |
GWMT
3723
Guardian Wealth Management (Tennessee)
Chattanooga,
Tennessee
| 353 Mio. $ | -3,36 Mio. $ | -0,9 % | 1,21 % | – | 31 | 6,45 % | 0,7 |
|
| 3724 |
3724
RIA Advisory Group
Des Moines,
Iowa
| 353 Mio. $ | -106 Mio. $ | -23 % | 4,12 % | – | 167 | 27,54 % | 1,7 |
|
| 3725 |
3725
Equita Financial Network
Fort Washington,
Pennsylvania
| 353 Mio. $ | -7,02 Mio. $ | -2 % | 0,51 % | 50,5 % | 98 | 15,31 % | 2,1 |
|