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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 |
3601
Stage Harbor Financial
Westwood,
Massachusetts
| 176 Mio. $ | +2,87 Mio. $ | +2 % | 0,12 % | 56,4 % | 68 | 11,76 % | 1,9 |
|
| 3602 |
3602
Guerra Pan Advisors
Montclair,
New Jersey
| 176 Mio. $ | -3,29 Mio. $ | -2 % | 3,16 % | 149 % | 119 | 5,88 % | 3,4 |
|
| 3603 |
3603
Forthright Family Wealth Advisory
Houston,
Texas
| 176 Mio. $ | -926.697 $ | -0,5 % | 0,34 % | 60,2 % | 58 | 5,17 % | 1,5 |
|
| 3604 |
3604
Dedeker Financial
St. Louis Park,
Minnesota
| 176 Mio. $ | -251.341 $ | -0,1 % | 2,56 % | – | 60 | 15 % | 0,6 |
|
| 3605 |
3605
Andera Partners
Paris,
| 176 Mio. $ | -30,8 Mio. $ | -15 % | 0,51 % | – | 8 | 12,5 % | 0,6 |
|
| 3606 |
3606
Herbst Group
Westport,
Connecticut
| 176 Mio. $ | -7,78 Mio. $ | -4 % | 0,31 % | 142 % | 84 | 36,9 % | 1,5 |
|
| 3607 |
3607
Orser Capital Management
Southlake,
Texas
| 176 Mio. $ | -26 Mio. $ | -13 % | 0,8 % | 128 % | 68 | 19,12 % | 3,7 |
|
| 3608 |
3608
Southern Capital Services
Daphne,
Alabama
| 176 Mio. $ | -2,61 Mio. $ | -1 % | 1,15 % | – | 31 | 9,68 % | 0,7 |
|
| 3609 |
3609
Sugar Maple Asset Management
Sister Bay,
Wisconsin
| 175 Mio. $ | +20,3 Mio. $ | +13 % | 5,88 % | – | 98 | 26,53 % | 1,3 |
|
| 3610 |
3610
Cathy Pareto & Associates
Coral Gables,
Florida
| 175 Mio. $ | +4,87 Mio. $ | +3 % | 1,04 % | – | 106 | 11,32 % | 1,4 |
|
| 3611 |
3611
Salvus Wealth Management
Red Bank,
New Jersey
| 175 Mio. $ | -3,1 Mio. $ | -2 % | 1,69 % | 108 % | 137 | 12,41 % | 3,2 |
|
| 3612 |
TPC
3612
Twin Peaks Capital
Hong Kong,
| 175 Mio. $ | -27,8 Mio. $ | -14 % | 5,18 % | – | 30 | 50 % | 0,3 |
|
| 3613 |
3613
OMC Financial Services
Dewitt,
New York
| 175 Mio. $ | -127 Mio. $ | -42 % | 8,93 % | – | 63 | 53,97 % | 2,2 |
|
| 3614 |
3614
Braun-Bostich & Associates
Canonsburg,
Pennsylvania
| 175 Mio. $ | -4,01 Mio. $ | -2 % | 0,26 % | 64,5 % | 145 | 13,79 % | 2,2 |
|
| 3615 |
SGH
3615
Sivik Global Healthcare
Greenwich,
Connecticut
| 175 Mio. $ | +43,4 Mio. $ | +33 % | 10,7 % | 83,8 % | 46 | 50 % | 1,8 |
|
| 3616 |
3616
Bannerman Wealth Management Group
Lewisville,
Texas
| 175 Mio. $ | +3,31 Mio. $ | +2 % | 0,64 % | – | 39 | 10,26 % | 1,4 |
|
| 3617 |
3617
Longview Financial Advisors
Huntsville,
Alabama
| 175 Mio. $ | +3,72 Mio. $ | +2 % | 2,78 % | 47,4 % | 48 | 14,58 % | 2,2 |
|
| 3618 |
3618
Marshall & Sterling Wealth Advisors
Poughkeepsie,
New York
| 175 Mio. $ | +5,78 Mio. $ | +3 % | 0,16 % | – | 383 | 15,14 % | 1,4 |
|
| 3619 |
3619
Cedar Point Capital Partners
Cedar Rapids,
Iowa
| 175 Mio. $ | +811.788 $ | +0,5 % | 0,16 % | 55,4 % | 82 | 14,63 % | 1,9 |
|
| 3620 |
3620
Arlington Capital Management
Arlington Heights,
Illinois
| 174 Mio. $ | +13,6 Mio. $ | +8 % | 3,4 % | 146 % | 135 | 33,33 % | 1 |
|
| 3621 |
3621
Wildcat Capital Management
New York
| 174 Mio. $ | -54,1 Mio. $ | -24 % | 23,8 % | 77,7 % | 6 | 66,67 % | 1,9 |
|
| 3622 |
3622
Providence Wealth Advisors
Frankfort,
Illinois
| 174 Mio. $ | +4,6 Mio. $ | +3 % | 3,01 % | 121 % | 89 | 6,74 % | 5,3 |
|
| 3623 |
3623
Hopwood Financial Services
Reston,
Virginia
| 174 Mio. $ | +1,68 Mio. $ | +1 % | 0,36 % | – | 95 | 8,42 % | 1,5 |
|
| 3624 |
3624
Elevate Capital Advisors
Eagle,
Colorado
| 174 Mio. $ | -7,58 Mio. $ | -4 % | 1,32 % | – | 87 | 31,03 % | 1 |
|
| 3625 |
3625
NDWM LLC
La Jolla,
California
| 174 Mio. $ | +4,06 Mio. $ | +2 % | 0,43 % | 50,3 % | 42 | 7,14 % | 1,7 |
|