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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 |
3601
Oxler Private Wealth
Rye Brook,
New York
| 372 Mio. $ | +22,3 Mio. $ | +6 % | 9,82 % | 119 % | 94 | 6,38 % | 4,2 |
|
| 3602 |
3602
Private Client Services
Louisville,
Kentucky
| 372 Mio. $ | -9,16 Mio. $ | -2 % | 1,1 % | 72 % | 271 | 29,89 % | 1,4 |
|
| 3603 |
CVA
3603
Central Valley Advisors
Sacramento,
California
| 372 Mio. $ | -17,7 Mio. $ | -5 % | 1,83 % | 77,8 % | 202 | 24,75 % | 1,8 |
|
| 3604 |
3604
Blackhawk Capital Partners
Thiensville,
Wisconsin
| 372 Mio. $ | +66 Mio. $ | +22 % | 1,1 % | 92,9 % | 211 | 45,02 % | 1,5 |
|
| 3605 |
3605
Santori & Peters Inc
Canonsburg,
Pennsylvania
| 372 Mio. $ | +17,3 Mio. $ | +5 % | 3,73 % | 103 % | 88 | 7,95 % | 3,8 |
|
| 3606 |
3606
Veracity Capital
Atlanta,
Georgia
| 372 Mio. $ | +1,23 Mio. $ | +0,3 % | 1,86 % | 149 % | 248 | 20,56 % | 3,1 |
|
| 3607 |
SA
3607
SAM Advisors
Oakhurst,
California
| 372 Mio. $ | +5,26 Mio. $ | +1 % | 0,92 % | 64,3 % | 49 | 2,04 % | 2,8 |
|
| 3608 |
3608
Argos Wealth Advisors
Sacramento,
California
| 371 Mio. $ | -6,36 Mio. $ | -2 % | 3,56 % | – | 238 | 13,45 % | 0,6 |
|
| 3609 |
3609
Regimen Wealth
Atlanta,
Georgia
| 371 Mio. $ | +46.271 $ | +0 % | 0,85 % | 37,8 % | 86 | 23,26 % | 2,2 |
|
| 3610 |
3610
Comprehensive Financial Consultants Institutional
Bloomington,
Indiana
| 371 Mio. $ | -7,29 Mio. $ | -2 % | 2,04 % | 78 % | 219 | 15,98 % | 2,8 |
|
| 3611 |
3611
Missouri Trust & Investment Company
Springfield,
Missouri
| 371 Mio. $ | +2,63 Mio. $ | +0,7 % | 4,1 % | 81,6 % | 149 | 4,7 % | 4,3 |
|
| 3612 |
3612
Stone Summit Wealth
Miami,
Florida
| 370 Mio. $ | -23,8 Mio. $ | -6 % | 0,35 % | 67 % | 145 | 6,21 % | 3,8 |
|
| 3613 |
3613
One Advisory Partners
Overland Park,
Kansas
| 370 Mio. $ | +2,85 Mio. $ | +0,8 % | 1,25 % | 58,3 % | 79 | 22,78 % | 2,4 |
|
| 3614 |
3614
Rench Wealth Management
Denton,
Texas
| 370 Mio. $ | -2,51 Mio. $ | -0,7 % | 2,43 % | 121 % | 69 | 11,59 % | 5,5 |
|
| 3615 |
3615
Aspen Investment Management
Grand Rapids,
Michigan
| 370 Mio. $ | -1,99 Mio. $ | -0,5 % | 1,63 % | 92,6 % | 191 | 6,81 % | 6,2 |
|
| 3616 |
3616
Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management
Dublin,
Ohio
| 370 Mio. $ | +17,5 Mio. $ | +5 % | 0,48 % | 72,1 % | 89 | 8,99 % | 2,8 |
|
| 3617 |
3617
Commonwealth Retirement Investments
Richmond,
Virginia
| 370 Mio. $ | +1,34 Mio. $ | +0,4 % | 2,87 % | 96,7 % | 415 | 69,4 % | 2,3 |
|
| 3618 |
3618
Wealth Effects
Boston,
Massachusetts
| 370 Mio. $ | -963.920 $ | -0,3 % | 1,52 % | 235 % | 270 | 11,85 % | 2,7 |
|
| 3619 |
3619
Solitude Financial Services
Charlottesville,
Virginia
| 370 Mio. $ | +8,29 Mio. $ | +2 % | 1,64 % | 62,4 % | 42 | 9,52 % | 3,1 |
|
| 3620 |
3620
Reston Wealth Management
Reston,
Virginia
| 369 Mio. $ | -2,08 Mio. $ | -0,6 % | 0,18 % | 66,4 % | 72 | 11,11 % | 3,7 |
|
| 3621 |
3621
Fosun International
Hong Kong,
China
| 369 Mio. $ | -77,4 Mio. $ | -17 % | 6,21 % | 37,8 % | 79 | 18,99 % | 1,7 |
|
| 3622 |
3622
Kentucky Farm Bureau Mutual Insurance
Louisville,
Kentucky
| 369 Mio. $ | +8,41 Mio. $ | +2 % | 4,5 % | 96,4 % | 70 | 1,43 % | 6,6 |
|
| 3623 |
3623
Seafarer Capital Partners
Larkspur,
California
| 369 Mio. $ | -65,3 Mio. $ | -15 % | 3,86 % | 61,3 % | 9 | 0 % | 3,8 |
|
| 3624 |
FSA
3624
Financial Services Advisory
Rockville,
Maryland
| 368 Mio. $ | -30,9 Mio. $ | -8 % | 0,76 % | 82,5 % | 92 | 43,48 % | 1,2 |
|
| 3625 |
3625
PCA Investment Advisory Services
Cincinnati,
Ohio
| 368 Mio. $ | +10 Mio. $ | +3 % | 0,87 % | 71,4 % | 61 | 4,92 % | 2,5 |
|