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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 |
3401
Seaside Wealth Management
Carlsbad,
California
| 408 Mio. $ | +3,64 Mio. $ | +0,9 % | 0,38 % | 58,1 % | 75 | 8 % | 2,8 |
|
| 3402 |
3402
DMKC Advisory Services
Des Moines,
Iowa
| 407 Mio. $ | -122 Mio. $ | -23 % | 0,26 % | – | 100 | 30 % | 1,3 |
|
| 3403 |
3403
HTG Investment Advisors
New Canaan,
Connecticut
| 407 Mio. $ | +17 Mio. $ | +4 % | 0,31 % | 62,9 % | 93 | 8,6 % | 2,4 |
|
| 3404 |
3404
Acorn Wealth Advisors
Grand Blanc,
Michigan
| 407 Mio. $ | -3,26 Mio. $ | -0,8 % | 0,17 % | 58,8 % | 317 | 9,15 % | 3,4 |
|
| 3405 |
3405
Pier 88 Investment Partners
San Francisco,
California
| 407 Mio. $ | -13,8 Mio. $ | -3 % | 2,19 % | 40,3 % | 121 | 25,62 % | 1,5 |
|
| 3406 |
3406
Argent Advisors
Monroe,
Louisiana
| 406 Mio. $ | +6,68 Mio. $ | +2 % | 1,68 % | 71 % | 195 | 11,28 % | 3,9 |
|
| 3407 |
AFS
3407
Aft Forsyth & Sober
Valrico,
Florida
| 406 Mio. $ | +86,3 Mio. $ | +27 % | 5,46 % | 107 % | 65 | 7,69 % | 4,8 |
|
| 3408 |
3408
Prospera Capital Management
Gilbert,
Arizona
| 406 Mio. $ | +86,5 Mio. $ | +27 % | 0,03 % | – | 77 | 20,78 % | 0,9 |
|
| 3409 |
3409
Fischer Financial Services
Harrisburg,
Pennsylvania
| 406 Mio. $ | +8,14 Mio. $ | +2 % | 3,67 % | – | 65 | 6,15 % | 1,5 |
|
| 3410 |
3410
Tucker Asset Management
Littleton,
Colorado
| 406 Mio. $ | +975.140 $ | +0,2 % | 1,92 % | 71,6 % | 454 | 63,44 % | 2,1 |
|
| 3411 |
HCM
3411
Hudson Capital Management
Ramsey,
New Jersey
| 405 Mio. $ | -8,2 Mio. $ | -2 % | 1,11 % | 66,8 % | 81 | 12,35 % | 4,2 |
|
| 3412 |
3412
Valley Forge Investment Consultants
Audubon,
Pennsylvania
| 405 Mio. $ | +16,6 Mio. $ | +4 % | 0,37 % | 67,9 % | 87 | 5,75 % | 3,8 |
|
| 3413 |
3413
Butensky & Cohen Financial Security
Ponte Vedra Beach,
Florida
| 405 Mio. $ | +567.982 $ | +0,1 % | 1,01 % | 81 % | 99 | 1,01 % | 6,9 |
|
| 3414 |
3414
Arcataur Capital Management
Milwaukee,
Wisconsin
| 405 Mio. $ | +1,31 Mio. $ | +0,3 % | 0,63 % | 65,4 % | 106 | 6,6 % | 2,8 |
|
| 3415 |
3415
Xcel Wealth Management
Holly Hill,
Florida
| 404 Mio. $ | -14,8 Mio. $ | -4 % | 2,23 % | 98,8 % | 146 | 8,22 % | 3,8 |
|
| 3416 |
3416
Winmill & Co
Walpole,
New Hampshire
| 404 Mio. $ | -47,6 Mio. $ | -11 % | 3,54 % | 160 % | 56 | 8,93 % | 3,9 |
|
| 3417 |
3417
Revisor Wealth Management
Akron,
Ohio
| 404 Mio. $ | -12,1 Mio. $ | -3 % | 2,18 % | 72 % | 403 | 18,36 % | 1,5 |
|
| 3418 |
3418
Denver Wealth Management
Denver,
Colorado
| 404 Mio. $ | +54,8 Mio. $ | +16 % | 0,01 % | 70,3 % | 117 | 15,38 % | 2,7 |
|
| 3419 |
3419
Valtinson Bruner Financial Planning
New Brighton,
Minnesota
| 404 Mio. $ | +4,89 Mio. $ | +1 % | 0,22 % | 40,3 % | 195 | 8,72 % | 3,3 |
|
| 3420 |
DTL
3420
Dynamic Technology Lab
Singapore
| 404 Mio. $ | -43,5 Mio. $ | -10 % | 2,02 % | 30,8 % | 933 | 71,28 % | 0,2 |
|
| 3421 |
3421
Keystone Financial Planning
Cleveland,
Ohio
| 404 Mio. $ | +15,9 Mio. $ | +4 % | 3,95 % | 46 % | 40 | 5 % | 7,2 |
|
| 3422 |
3422
JPL Wealth Management
Highlands Ranch,
Colorado
| 404 Mio. $ | -100 Mio. $ | -20 % | 0,64 % | – | 2.036 | 27,01 % | 0,5 |
|
| 3423 |
3423
Crown Wealth Group
Charlotte,
North Carolina
| 404 Mio. $ | +10,5 Mio. $ | +3 % | 3,69 % | 98,2 % | 162 | 16,05 % | 2 |
|
| 3424 |
SC
3424
Saybrook Capital
Winston Salem,
North Carolina
| 403 Mio. $ | +3,81 Mio. $ | +1 % | 2,01 % | 72,5 % | 43 | 2,33 % | 9,3 |
|
| 3425 |
3425
Ogorek Anthony Joseph
Williamsville,
New York
| 403 Mio. $ | +390.000 $ | +0,1 % | 0,45 % | 66,3 % | 748 | 10,43 % | 2,8 |
|