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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.066 Fonds (~46 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 |
3401
Split Rock Private Trading & Wealth Management
Cloquet,
Minnesota
| 149 Mio. $ | +2,92 Mio. $ | +2 % | 2,37 % | – | 53 | 13,21 % | 0,6 |
|
| 3402 |
3402
Fiduciary Advisors Inc
St. Louis,
Missouri
| 149 Mio. $ | +125.105 $ | +0,1 % | 0,8 % | – | 174 | 28,16 % | 1,2 |
|
| 3403 |
3403
LiftPoint Family Wealth Advisors
Far Hills,
New Jersey
| 149 Mio. $ | +1,07 Mio. $ | +0,7 % | 1,05 % | – | 71 | 11,27 % | 0,6 |
|
| 3404 |
3404
RHL Group
Holly,
Michigan
| 149 Mio. $ | +28,4 Mio. $ | +24 % | 3,1 % | – | 418 | 45,93 % | 0,4 |
|
| 3405 |
3405
Phillip James Consulting
Plymouth,
Minnesota
| 149 Mio. $ | -1,08 Mio. $ | -0,7 % | 0,09 % | – | 389 | 19,54 % | 0,4 |
|
| 3406 |
3406
Sound Financial Strategies Group
Madison,
Mississippi
| 148 Mio. $ | -9,02 Mio. $ | -6 % | 1,03 % | 27,1 % | 128 | 24,22 % | 1,6 |
|
| 3407 |
3407
VUB Generali dochodkova spravcovska spolocnost
Bratislava,
| 148 Mio. $ | +3,43 Mio. $ | +2 % | 4,34 % | – | 97 | 11,34 % | 0,7 |
|
| 3408 |
3408
Whipplewood Advisors
Littleton,
Colorado
| 148 Mio. $ | -252.773 $ | -0,2 % | 1,25 % | – | 649 | 71,19 % | 1,5 |
|
| 3409 |
3409
Elevation Wealth Management
Eden Prairie,
Minnesota
| 148 Mio. $ | +14,4 Mio. $ | +11 % | 3,8 % | – | 157 | 12,1 % | 0,6 |
|
| 3410 |
3410
Washington Capital Management
Seattle,
Washington
| 148 Mio. $ | -3,42 Mio. $ | -2 % | 1,01 % | 81,8 % | 128 | 19,53 % | 2,7 |
|
| 3411 |
OIA
3411
Oakmont Investment Advisors
Pittsburgh,
Pennsylvania
| 148 Mio. $ | +3,93 Mio. $ | +3 % | 0,98 % | – | 133 | 27,82 % | 0,5 |
|
| 3412 |
3412
Gilpin Wealth Management
Denver,
Colorado
| 148 Mio. $ | +3,22 Mio. $ | +2 % | 1,43 % | – | 1.484 | 32,48 % | 0,5 |
|
| 3413 |
3413
Essential Investment Partners
Englewood,
Colorado
| 148 Mio. $ | +23,2 Mio. $ | +19 % | 5,49 % | – | 463 | 34,13 % | 0,5 |
|
| 3414 |
3414
Lionshead Wealth Management
New York
| 148 Mio. $ | -6,31 Mio. $ | -4 % | 2,34 % | – | 118 | 12,71 % | 1,4 |
|
| 3415 |
3415
Moulton Wealth Management
Spokane,
Washington
| 148 Mio. $ | -4,48 Mio. $ | -3 % | 0,8 % | 47,8 % | 69 | 13,04 % | 0,9 |
|
| 3416 |
3416
Green Alpha Advisors
Niwot,
Colorado
| 148 Mio. $ | -1,44 Mio. $ | -1 % | 7,35 % | 316 % | 120 | 14,17 % | 3,6 |
|
| 3417 |
3417
Cravens & Co Advisors
Cookeville,
Tennessee
| 147 Mio. $ | -1,47 Mio. $ | -1 % | 1,59 % | 70,4 % | 72 | 22,22 % | 2,3 |
|
| 3418 |
3418
Ipsen Advisor Group
Little Rock,
Arkansas
| 147 Mio. $ | -8,12 Mio. $ | -5 % | 1,01 % | – | 107 | 1,87 % | 2,7 |
|
| 3419 |
3419
Tenzing Financial
Williamsburg,
Virginia
| 147 Mio. $ | +1,71 Mio. $ | +1 % | 0,22 % | – | 87 | 13,79 % | 0,7 |
|
| 3420 |
3420
Midwest Financial Network
Tinley Park,
Illinois
| 147 Mio. $ | +346.161 $ | +0,2 % | 0,05 % | – | 111 | 10,81 % | 1 |
|
| 3421 |
3421
Blodgett Wealth Advisors
Concord,
California
| 147 Mio. $ | -2,49 Mio. $ | -2 % | 8,22 % | 150 % | 74 | 13,51 % | 3,2 |
|
| 3422 |
BCG
3422
BRIA Capital Group
Wesley Chapel,
Florida
| 147 Mio. $ | +11,2 Mio. $ | +8 % | 4,31 % | – | 74 | 8,11 % | 0,5 |
|
| 3423 |
3423
PVG Asset Management
Golden,
Colorado
| 147 Mio. $ | -26,5 Mio. $ | -15 % | 0,49 % | – | 150 | 28 % | 0,9 |
|
| 3424 |
3424
Arnold Financial Planning
Hiawatha,
Iowa
| 147 Mio. $ | +12,6 Mio. $ | +9 % | 1,29 % | – | 46 | 13,04 % | 0,5 |
|
| 3425 |
3425
Peak Wealth Management
Nashua,
New Hampshire
| 147 Mio. $ | +4,12 Mio. $ | +3 % | 0,25 % | – | 69 | 17,39 % | 0,6 |
|