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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3351 |
3351
Kerntke Otto McGlone Wealth Management Group
Appleton,
Wisconsin
| 201 Mio. $ | +35,9 Mio. $ | +22 % | 0,4 % | 64,9 % | 104 | 15,38 % | 3 |
|
| 3352 |
3352
Two West Capital Advisors
Overland Park,
Kansas
| 201 Mio. $ | +136.196 $ | +0,1 % | 0,64 % | – | 107 | 14,02 % | 1,5 |
|
| 3353 |
3353
Ballew Advisors
Jackson,
Mississippi
| 201 Mio. $ | +7,76 Mio. $ | +4 % | 0,23 % | 68 % | 146 | 20,55 % | 3,4 |
|
| 3354 |
BCM
3354
Berbice Capital Management
Melville,
New York
| 201 Mio. $ | +7,98 Mio. $ | +4 % | 5,06 % | – | 114 | 28,07 % | 1 |
|
| 3355 |
3355
Manuka Financial
Richmond,
Virginia
| 201 Mio. $ | +8,23 Mio. $ | +4 % | 1,66 % | – | 56 | 1,79 % | 1,5 |
|
| 3356 |
3356
Torren Management
San Diego,
California
| 201 Mio. $ | +4,15 Mio. $ | +2 % | 0,12 % | – | 993 | 9,37 % | 0,7 |
|
| 3357 |
3357
Members Wealth
Media,
Pennsylvania
| 200 Mio. $ | +17,9 Mio. $ | +10 % | 0,87 % | – | 138 | 20,29 % | 1,5 |
|
| 3358 |
KTC
3358
Kentucky Trust Company
Danville,
Kentucky
| 200 Mio. $ | -7,77 Mio. $ | -4 % | 0,06 % | – | 320 | 2,5 % | 1,5 |
|
| 3359 |
3359
Kurv Investment Management
San Francisco,
California
| 200 Mio. $ | +34,1 Mio. $ | +21 % | 0 % | – | 74 | 40,54 % | 0,4 |
|
| 3360 |
3360
Privium Fund Management (UK)
London,
United Kingdom
| 200 Mio. $ | -40,5 Mio. $ | -17 % | 3,47 % | 34,4 % | 29 | 72,41 % | 0,6 |
|
| 3361 |
3361
Patrick Mauro Investment Advisor
Oak Brook,
Illinois
| 200 Mio. $ | +998.523 $ | +0,5 % | 0,88 % | 38,7 % | 46 | 34,78 % | 2,7 |
|
| 3362 |
DCM
3362
Dilation Capital Management
New York
| 200 Mio. $ | -47,9 Mio. $ | -19 % | 7,23 % | – | 28 | 50 % | 0,6 |
|
| 3363 |
3363
Arena Capital Advisors
Los Angeles,
California
| 200 Mio. $ | -8,13 Mio. $ | -4 % | 1,75 % | 127 % | 24 | 8,33 % | 1,7 |
|
| 3364 |
3364
Gridiron Partners
Wexford,
Pennsylvania
| 199 Mio. $ | +8,94 Mio. $ | +5 % | 4,45 % | 15,5 % | 52 | 1,92 % | 2,4 |
|
| 3365 |
3365
William Allan Corp
Fort Collins,
Colorado
| 199 Mio. $ | -5,06 Mio. $ | -2 % | 1,11 % | 94,2 % | 66 | 7,58 % | 2,7 |
|
| 3366 |
3366
Archvest Wealth Advisors
Concord,
California
| 199 Mio. $ | +26,6 Mio. $ | +15 % | 0,13 % | 53,1 % | 83 | 15,66 % | 2,1 |
|
| 3367 |
3367
United Financial Planning Group
Hauppauge,
New York
| 199 Mio. $ | +2,19 Mio. $ | +1 % | 0,24 % | – | 510 | 30 % | 0,6 |
|
| 3368 |
3368
SFM LLC
Manchester,
New Hampshire
| 199 Mio. $ | +3,93 Mio. $ | +2 % | 2,55 % | 67,5 % | 73 | 10,96 % | 2 |
|
| 3369 |
3369
Ausbil Investment Management
Sydney,
Australia
| 199 Mio. $ | -22,2 Mio. $ | -10 % | 5,95 % | 115 % | 78 | 32,05 % | 1,3 |
|
| 3370 |
3370
LAM Group
Lake Oswego,
Oregon
| 199 Mio. $ | -2,78 Mio. $ | -1 % | 0,26 % | 61,8 % | 138 | 1,45 % | 2,1 |
|
| 3371 |
3371
Buttonwood Financial Group
Kansas City,
Missouri
| 199 Mio. $ | +23,5 Mio. $ | +13 % | 0,47 % | 77,9 % | 42 | 28,57 % | 1,7 |
|
| 3372 |
3372
Eads & Heald Wealth Management
Atlanta,
Georgia
| 198 Mio. $ | -5,7 Mio. $ | -3 % | 1,58 % | 93,3 % | 157 | 10,83 % | 8,2 |
|
| 3373 |
3373
Michael S. Ryan Inc
Latham,
New York
| 198 Mio. $ | -2,12 Mio. $ | -1 % | 1,75 % | 63,3 % | 58 | 5,17 % | 2 |
|
| 3374 |
3374
Pioneer Family Office
North Miami Beach,
Florida
| 198 Mio. $ | +3,98 Mio. $ | +2 % | 1,03 % | – | 136 | 8,09 % | 0,6 |
|
| 3375 |
3375
Marest Capital
Tarzana,
California
| 198 Mio. $ | -3 Mio. $ | -1 % | 3,22 % | 84,5 % | 32 | 21,88 % | 1,4 |
|