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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3326 |
MG
3326
McHugh Group
Bratenahl,
Ohio
| 204 Mio. $ | +8,42 Mio. $ | +4 % | 5,02 % | – | 90 | 6,67 % | 1,4 |
|
| 3327 |
3327
Pacific Asset Management
Gig Harbor,
Washington
| 204 Mio. $ | +256.465 $ | +0,1 % | 0,51 % | – | 83 | 15,66 % | 1,3 |
|
| 3328 |
3328
Echo Wealth Management
Plymouth,
Minnesota
| 204 Mio. $ | +7,94 Mio. $ | +4 % | 1,14 % | 42,9 % | 50 | 8 % | 3,2 |
|
| 3329 |
3329
Optivise Advisory Services
Franklin,
Tennessee
| 204 Mio. $ | +6,67 Mio. $ | +3 % | 1,85 % | – | 253 | 18,18 % | 1,2 |
|
| 3330 |
3330
First City Capital Management
Savannah,
Georgia
| 204 Mio. $ | -1,88 Mio. $ | -0,9 % | 2,84 % | 86,4 % | 170 | 8,82 % | 6,9 |
|
| 3331 |
3331
Strategent Financial
Harrisonburg,
Virginia
| 203 Mio. $ | +29,9 Mio. $ | +17 % | 0,29 % | – | 42 | 2,38 % | 1,5 |
|
| 3332 |
3332
Promethium Advisors
Bethesda,
Maryland
| 203 Mio. $ | -4,88 Mio. $ | -2 % | 1,87 % | – | 128 | 12,5 % | 1,6 |
|
| 3333 |
3333
Beacon Financial Strategies
Raleigh,
North Carolina
| 203 Mio. $ | +2,2 Mio. $ | +1 % | 0,71 % | 54,2 % | 245 | 17,14 % | 1,2 |
|
| 3334 |
3334
Spectrum Strategic Capital Management
Corvallis,
Oregon
| 203 Mio. $ | +1,57 Mio. $ | +0,8 % | 5,08 % | 85,6 % | 79 | 8,86 % | 1,4 |
|
| 3335 |
3335
Corrado Advisors
Ramsey,
New Jersey
| 203 Mio. $ | -14,2 Mio. $ | -7 % | 0,76 % | 73,1 % | 124 | 12,9 % | 2,9 |
|
| 3336 |
3336
BDFS Capital
Rehoboth Beach,
Delaware
| 203 Mio. $ | -27,2 Mio. $ | -12 % | 0,04 % | – | 125 | 13,6 % | 0,6 |
|
| 3337 |
3337
Virginia Wealth Management Group
Virginia Beach,
Virginia
| 203 Mio. $ | +2,04 Mio. $ | +1 % | 2,53 % | 49,4 % | 58 | 1,72 % | 3,2 |
|
| 3338 |
3338
Bauman Advisory Group
Las Vegas,
Nevada
| 203 Mio. $ | +14 Mio. $ | +7 % | 0,36 % | – | 98 | 20,41 % | 0,5 |
|
| 3339 |
3339
Bullseye Investment Management
Cincinnati,
Ohio
| 203 Mio. $ | -842.319 $ | -0,4 % | 0,9 % | 38,2 % | 326 | 79,14 % | 1,5 |
|
| 3340 |
JKA
3340
Jones Kertz & Associates
Blaine,
Minnesota
| 202 Mio. $ | -14,5 Mio. $ | -7 % | 0,97 % | – | 67 | 2,99 % | 0,7 |
|
| 3341 |
3341
Tassel Capital Management
Matthews,
North Carolina
| 202 Mio. $ | -11,4 Mio. $ | -5 % | 1,45 % | – | 48 | 10,42 % | 1,2 |
|
| 3342 |
3342
Legacy Financial Independent Advisors
Louisville,
Kentucky
| 202 Mio. $ | -10,4 Mio. $ | -5 % | 2,03 % | – | 136 | 14,71 % | 0,4 |
|
| 3343 |
NWA
3343
Northwest Wealth Advisors
Bellingham,
Washington
| 202 Mio. $ | +28 Mio. $ | +16 % | 2,05 % | – | 68 | 4,41 % | 0,7 |
|
| 3344 |
3344
Foresight Capital Management Advisors
Saline,
Michigan
| 202 Mio. $ | -3,64 Mio. $ | -2 % | 1,59 % | 100 % | 326 | 75,15 % | 0,5 |
|
| 3345 |
3345
Kingstone Capital Partners Texas
Frisco,
Texas
| 202 Mio. $ | +14,2 Mio. $ | +8 % | 9,66 % | – | 65 | 12,31 % | 1,3 |
|
| 3346 |
3346
Jericho Financial
Westerville,
Ohio
| 202 Mio. $ | +8,98 Mio. $ | +5 % | 6,61 % | – | 41 | 4,88 % | 1,7 |
|
| 3347 |
3347
Flywheel Private Wealth
Los Altos,
California
| 202 Mio. $ | -1,02 Mio. $ | -0,5 % | 1,12 % | – | 117 | 11,97 % | 1,3 |
|
| 3348 |
3348
Merrion Investment Management
Cranford,
New Jersey
| 202 Mio. $ | -9,6 Mio. $ | -5 % | 1,91 % | 161 % | 113 | 9,73 % | 3,5 |
|
| 3349 |
3349
Topel & Distasi Wealth Management
Berkeley,
California
| 202 Mio. $ | -5,75 Mio. $ | -3 % | 1,4 % | 43,6 % | 59 | 5,08 % | 4,1 |
|
| 3350 |
3350
Guardian Wealth Advisors (Minnesota)
St Louis Park,
Minnesota
| 201 Mio. $ | +1,6 Mio. $ | +0,8 % | 0,77 % | 62,6 % | 73 | 17,81 % | 4,1 |
|