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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 |
3001
Finley Financial
Las Vegas,
Nevada
| 242 Mio. $ | -6,44 Mio. $ | -3 % | 1,66 % | – | 111 | 4,5 % | 1,7 |
|
| 3002 |
3002
Leicht Financial Planning & Wealth Management
Parsippany,
New Jersey
| 242 Mio. $ | -2,07 Mio. $ | -0,8 % | 1,03 % | 50,2 % | 17 | 11,76 % | 3,8 |
|
| 3003 |
3003
93 Financial Group
Woburn,
Massachusetts
| 242 Mio. $ | -11,4 Mio. $ | -4 % | 4,29 % | – | 9 | 11,11 % | 0,8 |
|
| 3004 |
3004
Worth Financial Advisory Group
Charlotte,
North Carolina
| 242 Mio. $ | +1,84 Mio. $ | +0,8 % | 3,06 % | 93,3 % | 207 | 7,25 % | 0,6 |
|
| 3005 |
3005
Junk Investment Group
Hunt Valley,
Maryland
| 241 Mio. $ | +15,6 Mio. $ | +7 % | 0,08 % | – | 100 | 5 % | 0,5 |
|
| 3006 |
3006
Curry Webb Wealth Management
Indianapolis,
Indiana
| 241 Mio. $ | 0 $ | 0 % | 0,95 % | – | 67 | 0 % | 0,7 |
|
| 3007 |
BWM
3007
Bullock Wealth Management
Bloomington,
Indiana
| 241 Mio. $ | +10,6 Mio. $ | +5 % | 2,84 % | 101 % | 649 | 9,24 % | 3,4 |
|
| 3008 |
3008
Old North State Wealth Management
Wilmington,
North Carolina
| 241 Mio. $ | +6,98 Mio. $ | +3 % | 3,99 % | 91,5 % | 114 | 7,02 % | 3 |
|
| 3009 |
3009
Pearl Planning
Dexter,
Michigan
| 241 Mio. $ | +23,6 Mio. $ | +11 % | 1,06 % | – | 64 | 14,06 % | 0,6 |
|
| 3010 |
3010
Reflection Asset Management
Isle Of Palms,
South Carolina
| 241 Mio. $ | +27 Mio. $ | +13 % | 4,53 % | – | 165 | 10,3 % | 0,6 |
|
| 3011 |
BCFD
3011
Boit C.F. David
| 241 Mio. $ | +3,35 Mio. $ | +1 % | 3,47 % | 84,2 % | 111 | 27,93 % | 3,5 |
|
| 3012 |
FFC
3012
Frederick Financial Consultants
Frederick,
Maryland
| 241 Mio. $ | +5,13 Mio. $ | +2 % | 1,51 % | – | 132 | 11,36 % | 1,3 |
|
| 3013 |
3013
Mader & Shannon Wealth Management
Kansas City,
Missouri
| 241 Mio. $ | +26,8 Mio. $ | +13 % | 3,28 % | 62,5 % | 26 | 19,23 % | 2,8 |
|
| 3014 |
AIA
3014
Arcadia Investment Advisors
Eagle,
Idaho
| 241 Mio. $ | +3,69 Mio. $ | +2 % | 0,02 % | 56,4 % | 87 | 8,05 % | 5,5 |
|
| 3015 |
3015
Enterprise Financial Services Corp (EFSC)
Clayton,
Missouri
| 241 Mio. $ | -4,14 Mio. $ | -2 % | 2,3 % | 112 % | 200 | 16 % | 6,7 |
|
| 3016 |
3016
Foundry Financial Group
Laconia,
New Hampshire
| 241 Mio. $ | +9,47 Mio. $ | +4 % | 0,16 % | 57,4 % | 86 | 10,47 % | 1,7 |
|
| 3017 |
3017
Wingate Wealth Advisors
Lexington,
Massachusetts
| 241 Mio. $ | +13,7 Mio. $ | +6 % | 0,19 % | – | 133 | 8,27 % | 1,4 |
|
| 3018 |
3018
IRON Financial
Northbrook,
Illinois
| 241 Mio. $ | -1,7 Mio. $ | -0,7 % | 3,86 % | 60,6 % | 173 | 26,01 % | 3,2 |
|
| 3019 |
3019
Matthews International Capital Management
San Francisco,
California
| 241 Mio. $ | -51,2 Mio. $ | -18 % | 7,1 % | 186 % | 37 | 27,03 % | 2,9 |
|
| 3020 |
3020
Menlo Ventures Management
Menlo Park,
California
| 241 Mio. $ | -117 Mio. $ | -33 % | 27,3 % | – | 5 | 40 % | 0,3 |
|
| 3021 |
3021
Arch Global Advisors
New York
| 240 Mio. $ | +14,4 Mio. $ | +6 % | 2,07 % | – | 65 | 18,46 % | 0,4 |
|
| 3022 |
3022
Define Financial
San Diego,
California
| 240 Mio. $ | +22,6 Mio. $ | +10 % | 0,34 % | – | 54 | 16,67 % | 1,2 |
|
| 3023 |
SLFPAM
3023
St. Louis Financial Planners Asset Management
Chesterfield,
Missouri
| 240 Mio. $ | +52,8 Mio. $ | +28 % | 2,21 % | 139 % | 68 | 66,18 % | 0,4 |
|
| 3024 |
3024
Compass Financial Group (Florida)
Deerfield Beach,
Florida
| 240 Mio. $ | +3,53 Mio. $ | +1 % | 0,25 % | 47,5 % | 51 | 0 % | 4,3 |
|
| 3025 |
3025
LFG Wealth Partners
Elizabethtown,
Kentucky
| 240 Mio. $ | +26,8 Mio. $ | +13 % | 4,62 % | – | 121 | 31,4 % | 0,5 |
|