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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 |
NERM
2851
New England Research & Management
Chicago,
Illinois
| 259 Mio. $ | +1,9 Mio. $ | +0,7 % | 0,63 % | 65 % | 159 | 33,33 % | 4,7 |
|
| 2852 |
2852
Long Road Investment Counsel
Kalamazoo,
Michigan
| 259 Mio. $ | -12,6 Mio. $ | -5 % | 2,31 % | 64,4 % | 83 | 6,02 % | 8,2 |
|
| 2853 |
2853
Tull Financial Group
Chesapeake,
Virginia
| 259 Mio. $ | +3,01 Mio. $ | +1 % | 1,1 % | – | 36 | 13,89 % | 1,5 |
|
| 2854 |
2854
Mirabaud & Cie
Geneva,
Switzerland
| 259 Mio. $ | +9,34 Mio. $ | +4 % | 10,2 % | 151 % | 57 | 15,79 % | 1,8 |
|
| 2855 |
WAM
2855
Werlinich Asset Management
Stamford,
Connecticut
| 258 Mio. $ | -3,32 Mio. $ | -1 % | 2,26 % | 232 % | 58 | 1,72 % | 3,8 |
|
| 2856 |
DCM
2856
Dudley Capital Management
Middleburg,
Virginia
| 258 Mio. $ | +7,99 Mio. $ | +3 % | 6,63 % | 129 % | 157 | 12,74 % | 2,6 |
|
| 2857 |
2857
Silver Oak Advisory Group
Portland,
Oregon
| 258 Mio. $ | +4,62 Mio. $ | +2 % | 2,07 % | 28,9 % | 95 | 10,53 % | 2,8 |
|
| 2858 |
2858
SmartHarvest Portfolios
Poulsbo,
Washington
| 258 Mio. $ | -51,3 Mio. $ | -17 % | 4,99 % | – | 490 | 30,41 % | 0,6 |
|
| 2859 |
2859
Family CFO
Los Altos,
California
| 258 Mio. $ | -2,04 Mio. $ | -0,8 % | 1,14 % | 89,6 % | 53 | 20,75 % | 2,8 |
|
| 2860 |
2860
Gainplan
Bloomfield Hills,
Michigan
| 258 Mio. $ | +3,94 Mio. $ | +2 % | 1,99 % | 103 % | 70 | 30 % | 2,3 |
|
| 2861 |
2861
North Berkeley Wealth Management
Berkeley,
California
| 258 Mio. $ | +10,1 Mio. $ | +4 % | 2,55 % | – | 79 | 8,86 % | 1,4 |
|
| 2862 |
2862
Bullish
George Town,
| 257 Mio. $ | +79,1 Mio. $ | +44 % | 43 % | – | 4 | 50 % | 0,5 |
|
| 2863 |
2863
Hiley Hunt Wealth Management
Omaha,
Nebraska
| 257 Mio. $ | +4,3 Mio. $ | +2 % | 1,18 % | 48,4 % | 51 | 7,84 % | 2,2 |
|
| 2864 |
FA
2864
FAI Advisors
Farmington Hills,
Michigan
| 257 Mio. $ | +2,57 Mio. $ | +1 % | 2,12 % | – | 194 | 11,34 % | 1,4 |
|
| 2865 |
2865
Eastover Investment Advisors
Charlotte,
North Carolina
| 257 Mio. $ | +3,27 Mio. $ | +1 % | 0,9 % | 105 % | 50 | 4 % | 3,6 |
|
| 2866 |
2866
Sterling Group Wealth Management
Pasadena,
California
| 257 Mio. $ | +13,4 Mio. $ | +5 % | 0,93 % | 75,9 % | 67 | 10,45 % | 1,7 |
|
| 2867 |
2867
RetireMitten Financial
Milford,
Michigan
| 256 Mio. $ | +19,3 Mio. $ | +8 % | 1,41 % | – | 59 | 23,73 % | 0,4 |
|
| 2868 |
2868
Long Island Wealth Management
Melville,
New York
| 256 Mio. $ | +14,1 Mio. $ | +6 % | 1,3 % | 58,2 % | 103 | 12,62 % | 2 |
|
| 2869 |
2869
Evergreen Wealth Management
Williamston,
Michigan
| 256 Mio. $ | +43 Mio. $ | +20 % | 2,27 % | 68,8 % | 70 | 22,86 % | 2,2 |
|
| 2870 |
SFC
2870
Sprinkle Financial Consultants
Littleton,
Colorado
| 256 Mio. $ | +1,15 Mio. $ | +0,5 % | 0,97 % | 64,1 % | 114 | 14,04 % | 1,8 |
|
| 2871 |
2871
Innova Wealth Partners
Newtown,
Pennsylvania
| 256 Mio. $ | +11,7 Mio. $ | +5 % | 1,59 % | 72,5 % | 195 | 13,85 % | 1,2 |
|
| 2872 |
2872
Keeler Thomas Management
Orem,
Utah
| 256 Mio. $ | -26,2 Mio. $ | -9 % | 3,94 % | 52,1 % | 155 | 16,77 % | 1,2 |
|
| 2873 |
2873
Diesslin Group
Fort Worth,
Texas
| 256 Mio. $ | -3,48 Mio. $ | -1 % | 0,59 % | – | 61 | 11,48 % | 0,7 |
|
| 2874 |
2874
Matisse Capital
Portland,
Oregon
| 256 Mio. $ | +5,82 Mio. $ | +2 % | 1,47 % | 73,3 % | 173 | 14,45 % | 2,6 |
|
| 2875 |
2875
State Insurance Fund
New York
| 255 Mio. $ | +458.602 $ | +0,2 % | 0,18 % | 77,9 % | 1 | 0 % | 2,8 |
|