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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2676 |
2676
West Paces Advisors
Atlanta,
Georgia
| 586 Mio. $ | -9,6 Mio. $ | -2 % | 0,94 % | 57,7 % | 794 | 16,5 % | 2,1 |
|
| 2677 |
2677
Fortitude Family Office
Scottsdale,
Arizona
| 586 Mio. $ | +69,7 Mio. $ | +13 % | 0,79 % | 81,1 % | 2.780 | 23,24 % | 1,2 |
|
| 2678 |
2678
McNamara Financial Services
Marshfield,
Massachusetts
| 585 Mio. $ | +5,5 Mio. $ | +0,9 % | 0,35 % | 47,7 % | 110 | 9,09 % | 4,5 |
|
| 2679 |
2679
Holderness Investments Company
Greensboro,
North Carolina
| 584 Mio. $ | -15,7 Mio. $ | -3 % | 0,77 % | 152 % | 270 | 7,78 % | 6,1 |
|
| 2680 |
2680
Harvest Investment Services
Oakbrook Terrace,
Illinois
| 584 Mio. $ | -63,3 Mio. $ | -10 % | 0,2 % | 281 % | 453 | 30,91 % | 1,6 |
|
| 2681 |
2681
Ramsay Stattman Vela & Price
Colorado Springs,
Colorado
| 583 Mio. $ | +21,3 Mio. $ | +4 % | 6,36 % | 81,8 % | 85 | 4,71 % | 7,9 |
|
| 2682 |
2682
Tufton Capital Management
Hunt Valley,
Maryland
| 583 Mio. $ | -12,6 Mio. $ | -2 % | 1,72 % | 96,1 % | 134 | 7,46 % | 8,1 |
|
| 2683 |
2683
Drive Wealth Management
Lehi,
Utah
| 583 Mio. $ | +21,6 Mio. $ | +4 % | 3,33 % | 105 % | 529 | 33,27 % | 1,8 |
|
| 2684 |
SEP
2684
Southland Equity Partners
Wildwood,
Missouri
| 583 Mio. $ | +11,6 Mio. $ | +2 % | 1,67 % | 66,1 % | 321 | 13,71 % | 3,1 |
|
| 2685 |
PWM
2685
Praetorian Wealth Management
Carmel,
California
| 582 Mio. $ | +2,65 Mio. $ | +0,5 % | 0,23 % | 60,4 % | 87 | 8,05 % | 2,4 |
|
| 2686 |
2686
Rezny Wealth Management
Fort Myers,
Florida
| 582 Mio. $ | +3,49 Mio. $ | +0,6 % | 1,61 % | 99,6 % | 39 | 17,95 % | 2,3 |
|
| 2687 |
2687
ASK Capital Management
San Francisco,
California
| 582 Mio. $ | -139 Mio. $ | -19 % | 6,8 % | – | 4 | 50 % | 1,8 |
|
| 2688 |
2688
Cambridge Advisors
Omaha,
Nebraska
| 581 Mio. $ | -725.376 $ | -0,1 % | 0,65 % | 58,6 % | 185 | 2,7 % | 7 |
|
| 2689 |
WC
2689
Weil Company
San Diego,
California
| 580 Mio. $ | +12,5 Mio. $ | +2 % | 2,31 % | 71,7 % | 142 | 11,97 % | 3,6 |
|
| 2690 |
2690
ESL Trust Services
Rochester,
New York
| 580 Mio. $ | -7,02 Mio. $ | -1 % | 1,4 % | 58,1 % | 278 | 8,99 % | 2 |
|
| 2691 |
2691
Beverly Hills Private Wealth
Beverly Hills,
California
| 579 Mio. $ | +54,5 Mio. $ | +10 % | 3,03 % | 91,6 % | 288 | 15,28 % | 2,4 |
|
| 2692 |
MAM
2692
Morse Asset Management
Darien,
Connecticut
| 579 Mio. $ | -24,4 Mio. $ | -4 % | 0,14 % | 224 % | 434 | 15,21 % | 2,5 |
|
| 2693 |
2693
Intelligence Driven Advisers
Carlsbad,
California
| 579 Mio. $ | -36,7 Mio. $ | -6 % | 1,51 % | 65,6 % | 145 | 11,03 % | 2,5 |
|
| 2694 |
CFMC
2694
Curbstone Financial Management Corp
Manchester,
New Hampshire
| 579 Mio. $ | -8,19 Mio. $ | -1 % | 0,97 % | 69,6 % | 217 | 7,83 % | 7 |
|
| 2695 |
2695
GoalVest Advisory
New York
| 578 Mio. $ | +39,1 Mio. $ | +7 % | 0,53 % | 94,8 % | 788 | 44,54 % | 1,4 |
|
| 2696 |
2696
Solidarity Wealth
Lehi,
Utah
| 578 Mio. $ | +3,81 Mio. $ | +0,7 % | 2,94 % | 85,9 % | 102 | 18,63 % | 2,5 |
|
| 2697 |
2697
Tradewinds Capital Management
Bellingham,
Washington
| 578 Mio. $ | +15,3 Mio. $ | +3 % | 2,5 % | 96,9 % | 768 | 14,84 % | 4,6 |
|
| 2698 |
QCM
2698
Qsemble Capital Management
New York
| 577 Mio. $ | -203 Mio. $ | -26 % | 1,62 % | 45,8 % | 524 | 69,85 % | 0,3 |
|
| 2699 |
2699
Okabena Investment Services
Minneapolis,
Minnesota
| 577 Mio. $ | +17,2 Mio. $ | +3 % | 2,35 % | 83,9 % | 154 | 16,23 % | 2,7 |
|
| 2700 |
2700
Regent Peak Wealth Advisors
Atlanta,
Georgia
| 577 Mio. $ | +37 Mio. $ | +7 % | 3,45 % | – | 245 | 15,51 % | 3,3 |
|