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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2551 |
2551
Dudley & Shanley
Palm Beach,
Florida
| 629 Mio. $ | -33,1 Mio. $ | -5 % | 0,33 % | 67,9 % | 38 | 7,89 % | 4,7 |
|
| 2552 |
2552
Sompo Asset Management
Tokyo,
Japan
| 629 Mio. $ | +19,8 Mio. $ | +3 % | 3,33 % | 97,4 % | 183 | 5,46 % | 4,8 |
|
| 2553 |
2553
Spruce Street Capital
New York
| 629 Mio. $ | +119 Mio. $ | +23 % | 0,3 % | – | 39 | 23,08 % | 0,5 |
|
| 2554 |
2554
TLWM Financial
San Antonio,
Texas
| 628 Mio. $ | +12,6 Mio. $ | +2 % | 1,16 % | 53,9 % | 76 | 6,58 % | 4,1 |
|
| 2555 |
2555
CacheTech Inc
Logan,
Utah
| 627 Mio. $ | +9,8 Mio. $ | +2 % | 0,79 % | – | 180 | 11,11 % | 1,5 |
|
| 2556 |
2556
Three Arch Wealth Management
Irvine,
California
| 627 Mio. $ | -24,6 Mio. $ | -4 % | 1,68 % | – | 71 | 7,04 % | 0,7 |
|
| 2557 |
2557
Helen Stephens Group
Fort Worth,
Texas
| 627 Mio. $ | +38,5 Mio. $ | +7 % | 0,23 % | 53,4 % | 144 | 15,28 % | 2,4 |
|
| 2558 |
2558
Waterfront Wealth
Overland Park,
Kansas
| 627 Mio. $ | -18,5 Mio. $ | -3 % | 0,28 % | 77,2 % | 315 | 10,48 % | 3,3 |
|
| 2559 |
DCM
2559
Delaney Capital Management
Toronto,
| 627 Mio. $ | -5,38 Mio. $ | -0,9 % | 3,22 % | – | 58 | 17,24 % | 0,7 |
|
| 2560 |
2560
Patient Square Capital
Menlo Park,
California
| 627 Mio. $ | -18,8 Mio. $ | -3 % | 0,91 % | 315 % | 29 | 41,38 % | 0,8 |
|
| 2561 |
2561
SMI Advisory Services
Columbus,
Indiana
| 627 Mio. $ | +9,48 Mio. $ | +2 % | 1,07 % | 80,7 % | 66 | 16,67 % | 1,7 |
|
| 2562 |
2562
Larch Capital Partners
Miami,
Florida
| 626 Mio. $ | -73,5 Mio. $ | -11 % | 3,4 % | – | 68 | 22,06 % | 0,5 |
|
| 2563 |
2563
Perkins Coie Trust Company
Seattle,
Washington
| 626 Mio. $ | +22,4 Mio. $ | +4 % | 3,15 % | 83,2 % | 486 | 50,62 % | 3,7 |
|
| 2564 |
2564
KPS Global Asset Management (UK)
London,
United Kingdom
| 625 Mio. $ | +5,14 Mio. $ | +0,8 % | 2,56 % | 373 % | 4 | 0 % | 6,4 |
|
| 2565 |
2565
Performa Ltd (US)
Charleston,
South Carolina
| 625 Mio. $ | +5,19 Mio. $ | +0,8 % | 1,27 % | 59,6 % | 56 | 23,21 % | 3,1 |
|
| 2566 |
2566
Requisite Capital Management
Dallas,
Texas
| 625 Mio. $ | +19,7 Mio. $ | +3 % | 1,64 % | 42,6 % | 140 | 16,43 % | 1,7 |
|
| 2567 |
2567
KEB Asset Management
Springfield,
Illinois
| 624 Mio. $ | +6,61 Mio. $ | +1 % | 0,58 % | 70,3 % | 138 | 31,88 % | 3,1 |
|
| 2568 |
PAS
2568
PKS Advisory Services
Albany,
New York
| 624 Mio. $ | -2,51 Mio. $ | -0,4 % | 0,71 % | – | 380 | 0,79 % | 1 |
|
| 2569 |
2569
Fortis Group Advisors
Westwood,
New Jersey
| 623 Mio. $ | -2,58 Mio. $ | -0,4 % | 2,64 % | 102 % | 675 | 16,89 % | 2,4 |
|
| 2570 |
2570
Verum Partners
Charlotte,
North Carolina
| 623 Mio. $ | -45,8 Mio. $ | -7 % | 0,43 % | 57,7 % | 215 | 13,49 % | 2,4 |
|
| 2571 |
2571
Portfolio Design Labs
Encino,
California
| 622 Mio. $ | +12,1 Mio. $ | +2 % | 4,28 % | 115 % | 236 | 7,63 % | 1,4 |
|
| 2572 |
FCA
2572
FLC Capital Advisors
Palm Desert,
California
| 622 Mio. $ | -6.889 $ | -0 % | 0,67 % | 64,5 % | 243 | 11,93 % | 3,8 |
|
| 2573 |
2573
LMG Wealth Partners
Shreveport,
Louisiana
| 621 Mio. $ | -4,96 Mio. $ | -0,8 % | 0,35 % | 96,1 % | 175 | 9,14 % | 2,4 |
|
| 2574 |
2574
Financial Gravity Asset Management
Lakeway,
Texas
| 621 Mio. $ | – | – | 3,47 % | – | 879 | – | 2,5 |
|
| 2575 |
2575
First PREMIER Bank
Sioux Falls,
South Dakota
| 621 Mio. $ | +1,96 Mio. $ | +0,3 % | 0,71 % | 63 % | 394 | 10,66 % | 5,5 |
|