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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.681 Fonds (~52 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 |
2501
RBA Wealth Management
Newport Beach,
California
| 316 Mio. $ | +43,3 Mio. $ | +16 % | 4,88 % | 91 % | 123 | 38,21 % | 2,2 |
|
| 2502 |
RIS
2502
Richmond Investment Services
Mequon,
Wisconsin
| 316 Mio. $ | -304.412 $ | -0,1 % | 0,55 % | – | 158 | 15,19 % | 1,3 |
|
| 2503 |
2503
Beacon Wealthcare LLC
Raleigh,
North Carolina
| 315 Mio. $ | +3,32 Mio. $ | +1 % | 0,54 % | 47 % | 32 | 18,75 % | 2,8 |
|
| 2504 |
2504
Trinity Wealth Management
Berwyn,
Pennsylvania
| 315 Mio. $ | +241.118 $ | +0,1 % | 0,78 % | 56,7 % | 94 | 24,47 % | 2,5 |
|
| 2505 |
2505
Townsend Asset Management
Raleigh,
North Carolina
| 315 Mio. $ | +3,49 Mio. $ | +1 % | 2,72 % | 88,5 % | 201 | 9,45 % | 4,6 |
|
| 2506 |
FCT
2506
Family Capital Trust
Peabody,
Massachusetts
| 315 Mio. $ | +7,91 Mio. $ | +3 % | 4,2 % | 39,1 % | 83 | 0 % | 4,9 |
|
| 2507 |
2507
MMA Asset Management
Conshohocken,
Pennsylvania
| 315 Mio. $ | +935.992 $ | +0,3 % | 0,55 % | 61,2 % | 202 | 16,83 % | 2,2 |
|
| 2508 |
2508
Shore Point Advisors
Brielle,
New Jersey
| 315 Mio. $ | +22,8 Mio. $ | +8 % | 1,04 % | 54,6 % | 86 | 11,63 % | 2,7 |
|
| 2509 |
2509
Weinberger Asset Management
Los Angeles,
California
| 315 Mio. $ | +3,15 Mio. $ | +1 % | 0,97 % | 89,6 % | 104 | 3,85 % | 3,2 |
|
| 2510 |
NAH
2510
Neumann Advisory (HK)
Central,
Hong Kong
| 314 Mio. $ | -41,6 Mio. $ | -12 % | 10,1 % | 77,3 % | 6 | 16,67 % | 7 |
|
| 2511 |
2511
FSA Investment Group
Pensacola,
Florida
| 314 Mio. $ | +6,28 Mio. $ | +2 % | 1,72 % | – | 57 | 43,86 % | 0,8 |
|
| 2512 |
2512
Axis Capital Holdings
Pembroke,
| 314 Mio. $ | +4,75 Mio. $ | +2 % | 1,56 % | 76 % | 3 | 0 % | 5,7 |
|
| 2513 |
LJHT
2513
Laurie J. Hall Trustee
| 314 Mio. $ | -7,75 Mio. $ | -2 % | 0,91 % | 105 % | 104 | 6,73 % | 9,9 |
|
| 2514 |
2514
New York University
New York
| 314 Mio. $ | +186 Mio. $ | +146 % | 1,02 % | – | 2 | 50 % | 0,1 |
|
| 2515 |
2515
Sonata Capital Group
Seattle,
Washington
| 314 Mio. $ | +3,62 Mio. $ | +1 % | 1,97 % | 66,5 % | 133 | 7,52 % | 6 |
|
| 2516 |
2516
Peachtree Investment Partners
Indian River Shores,,
Florida
| 313 Mio. $ | +1,42 Mio. $ | +0,5 % | 6,62 % | 111 % | 148 | 12,84 % | 3,9 |
|
| 2517 |
2517
Financial Symmetry
Raleigh,
North Carolina
| 313 Mio. $ | +13,3 Mio. $ | +4 % | 0,55 % | 68,4 % | 72 | 13,89 % | 1,8 |
|
| 2518 |
2518
Firethorn Wealth Partners
Augusta,
Georgia
| 313 Mio. $ | +2,82 Mio. $ | +0,9 % | 1,09 % | 75,1 % | 208 | 9,13 % | 2,9 |
|
| 2519 |
2519
Powell Investment Advisors
Miami,
Florida
| 313 Mio. $ | -4,02 Mio. $ | -1 % | 0,24 % | 82,4 % | 175 | 6,86 % | 3,6 |
|
| 2520 |
2520
AJ Advisors
Nashville,
Tennessee
| 312 Mio. $ | -9,45 Mio. $ | -3 % | 0,68 % | 64,6 % | 37 | 18,92 % | 3 |
|
| 2521 |
PI
2521
Pachira Investments
Dana Point,
California
| 312 Mio. $ | +47,2 Mio. $ | +18 % | 0,78 % | 82,3 % | 85 | 11,76 % | 2,7 |
|
| 2522 |
2522
SoundView Advisors
Olympia,
Washington
| 312 Mio. $ | +5,12 Mio. $ | +2 % | 0,52 % | – | 32 | 3,13 % | 1,1 |
|
| 2523 |
2523
MKT Advisors
Escondido,
California
| 312 Mio. $ | -10,2 Mio. $ | -3 % | 0,68 % | 55,5 % | 160 | 11,25 % | 3,3 |
|
| 2524 |
2524
Malaga Cove Capital
Pv Estates,
California
| 311 Mio. $ | -2,76 Mio. $ | -0,9 % | 2,05 % | 97,3 % | 198 | 14,14 % | 3 |
|
| 2525 |
2525
GKV Capital Management
Walnut Creek,
California
| 311 Mio. $ | +939.165 $ | +0,3 % | 1,95 % | – | 85 | 5,88 % | 1,5 |
|