Wir sind mit live! Mehr erfahren
TG

Threshold Group Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
113 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,36 Mio. $
Kapitalfluss
+6,93 Mio. $
Kapitalfluss %
6,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,61 %
Position
41
Neu
6
Aufgestockt
15
Reduziert
11
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+2,37 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+2,18 Mio. $
3
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+1,74 Mio. $
4
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+1,49 Mio. $
5
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+792.453 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,9 Mio. $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+830.974 $
3
UUP-Symbol
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
+417.838 $
4
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+403.303 $
5
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+384.267 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,79 %
2 Grundstoffe 3,16 %
3 Industrie 1,72 %
4 Energie 0,91 %
5 Kommunikationsdienste 0,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VNQ-Symbol
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
15 Mio. $ 13,24 %
180.004
+17.857
+11 % +1,49 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
14,9 Mio. $ 13,14 %
61.503
+7
+0 % +1.677 $
2015 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
13,5 Mio. $ 11,93 %
55.471
+245
+0,4 % +59.119 $
2015 Q4
6 Quartale
IWB-Symbol
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
8,76 Mio. $ 7,74 %
64.763
+17.734
+38 % +2,37 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
IWV-Symbol
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
7,32 Mio. $ 6,47 %
50.844
-5.846
-10 % -830.974 $
2015 Q4
6 Quartale
VXF-Symbol
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
6,94 Mio. $ 6,13 %
67.829
+17.247
+34 % +1,74 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
SDY-Symbol
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
6,76 Mio. $ 5,97 %
76.034
– –
2016 Q3
3 Quartale
MDY-Symbol
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
5,32 Mio. $ 4,71 %
16.766
+60
+0,4 % +18.887 $
2015 Q4
6 Quartale
DD-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
3,58 Mio. $ 3,16 %
44.365
+9.914
+29 % +792.453 $
2015 Q4
6 Quartale
SCHX-Symbol
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
3,5 Mio. $ 3,1 %
363.918
+18.348
+5 % +175.011 $
2016 Q2
4 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,5 Mio. $ 3,09 %
49.926
-63
-0,1 % -4.362 $
2015 Q4
6 Quartale
EFA-Symbol
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,72 Mio. $ 2,41 %
41.798
-148
-0,4 % -9.577 $
2015 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
13
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,58 Mio. $ 2,28 %
21.893
+18.253
+501 % +2,18 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,58 Mio. $ 2,28 %
62.467
+491
+0,8 % +20.016 $
2015 Q4
6 Quartale
VEU-Symbol
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,95 %
44.169
+493
+1 % +24.394 $
2015 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,46 %
11.715
-366
-3 % -50.655 $
2015 Q4
6 Quartale
ROK-Symbol
17
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,91 %
6.348
– –
2016 Q1
5 Quartale
MLRG-Symbol
18
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,3 Mrd. $
987.000 $ 0,87 %
26.972
-296
-1 % -10.704 $
2016 Q2
4 Quartale
VIG-Symbol
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
971.000 $ 0,86 %
10.474
– –
2015 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
967.000 $ 0,85 %
7.770
+59
+0,8 % +7.270 $
2015 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
783.000 $ 0,69 %
22.500
– –
2016 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
765.000 $ 0,68 %
21.476
+400
+2 % +14.134 $
2016 Q4
2 Quartale
EEM-Symbol
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
682.000 $ 0,6 %
16.477
-9.908
-38 % -403.303 $
2016 Q4
2 Quartale
COL
24
Nicht mehr gelistet
Rockwell Collins
COL
667.000 $ 0,59 %
6.348
– –
2016 Q1
5 Quartale
IWR-Symbol
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
657.000 $ 0,58 %
13.676
-100
-0,7 % -4.741 $
2016 Q1
5 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

MIM
Midwest Investment Management Cleveland, Ohio 121 Mio. $ AUM 20,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
TCS Capital Management New York 121 Mio. $ AUM 72,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGCM
Tukman Grossman Capital Management Larkspur, California 133 Mio. $ AUM 15,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSA
Robertson Stephens Advisors San Francisco, California 116 Mio. $ AUM 15,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GS
Girard Securities San Diego, California 113 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Rotation Capital Management New York 111 Mio. $ AUM 89,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QI
Quotient Investors New York 146 Mio. $ AUM 15,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRIM
Castle Ridge Investment Management Greenwich, Connecticut 104 Mio. $ AUM 4,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Threshold Group für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Threshold Group 41 Positionen im Wert von 113 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 104 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Threshold Group investierte 6,93 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ConocoPhillips: 11.675 Aktien im Wert von 513.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF; sie wurde auf 1,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Threshold Group im Q2 2017 war ConocoPhillips: 11.675 Aktien im Wert von 513.000 $.
  • Threshold Group hat seine Position in iShares Russell 1000 ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Threshold Group im Q2 2017 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Threshold Group machen im Q2 2017 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 113 Mio. $ aus.
  • Threshold Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Threshold Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 113 Mio. $.

Auf Grundlage der von Threshold Group für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .