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Threshold Group Ativos da carteira

AUM US$ 125 mi Giro 25%
Retorno est. (1 ano) 14,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,27%
Retorno est. (1 ano)
+14,58%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 113 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,36 mi
Fluxo de capital
+US$ 6,93 mi
Fluxo de capital (%)
6,13%
10 maiores posições (%)
75,61%
Posição
41
Nova
6
Aumentada
15
Reduzida
11
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1 ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1 ano

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWB
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+US$ 2,37 mi
2
ícone de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+US$ 2,18 mi
3
ícone de VXF
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+US$ 1,74 mi
4
ícone de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$ 1,49 mi
5
ícone de DD
Du Pont De Nemours E I
DD
+US$ 792 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$ 1,9 mi
2
ícone de IWV
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+US$ 831 mil
3
ícone de UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
+US$ 418 mil
4
ícone de EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$ 403 mil
5
ícone de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$ 384 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 93,79%
2 Materiais 3,16%
3 Industriais 1,72%
4 Energia 0,91%
5 Serviços de comunicação 0,22%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VNQ
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
US$ 15 mi 13,24%
180.004
+17.857
+11% +US$ 1,49 mi
2016 Q3
3 trimestres
ícone de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
US$ 14,9 mi 13,14%
61.503
+7
+0% +US$ 1,68 mil
2015 Q4
6 trimestres
ícone de IVV
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
US$ 13,5 mi 11,93%
55.471
+245
+0,4% +US$ 59,1 mil
2015 Q4
6 trimestres
ícone de IWB
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
US$ 8,76 mi 7,74%
64.763
+17.734
+38% +US$ 2,37 mi
2015 Q4
6 trimestres
ícone de IWV
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,3 bi
US$ 7,32 mi 6,47%
50.844
-5.846
-10% -US$ 831 mil
2015 Q4
6 trimestres
ícone de VXF
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,6 bi
US$ 6,94 mi 6,13%
67.829
+17.247
+34% +US$ 1,74 mi
2015 Q4
6 trimestres
ícone de SDY
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,4 bi
US$ 6,76 mi 5,97%
76.034
– –
2016 Q3
3 trimestres
ícone de MDY
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,6 bi
US$ 5,32 mi 4,71%
16.766
+60
+0,4% +US$ 18,9 mil
2015 Q4
6 trimestres
ícone de DD
9
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
US$ 3,58 mi 3,16%
44.365
+9.914
+29% +US$ 792 mil
2015 Q4
6 trimestres
ícone de SCHX
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,2 bi
US$ 3,5 mi 3,1%
363.918
+18.348
+5% +US$ 175 mil
2016 Q2
4 trimestres
ícone de IJR
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 3,5 mi 3,09%
49.926
-63
-0,1% -US$ 4,36 mil
2015 Q4
6 trimestres
ícone de EFA
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
US$ 2,72 mi 2,41%
41.798
-148
-0,4% -US$ 9,6 mil
2015 Q4
6 trimestres
ícone de GLD
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
US$ 2,58 mi 2,28%
21.893
+18.253
+501% +US$ 2,18 mi
2017 Q1
1 trimestre
ícone de VEA
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
US$ 2,58 mi 2,28%
62.467
+491
+0,8% +US$ 20 mil
2015 Q4
6 trimestres
ícone de VEU
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,9 bi
US$ 2,21 mi 1,95%
44.169
+493
+1% +US$ 24,4 mil
2015 Q4
6 trimestres
ícone de IWM
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
US$ 1,65 mi 1,46%
11.715
-366
-3% -US$ 50,7 mil
2015 Q4
6 trimestres
ícone de ROK
17
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,1 bi
US$ 1,03 mi 0,91%
6.348
– –
2016 Q1
5 trimestres
ícone de MLRG
18
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$ 1,32 bi
US$ 987 mil 0,87%
26.972
-296
-1% -US$ 10,7 mil
2016 Q2
4 trimestres
ícone de VIG
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 971 mil 0,86%
10.474
– –
2015 Q4
6 trimestres
ícone de VTI
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
US$ 967 mil 0,85%
7.770
+59
+0,8% +US$ 7,27 mil
2015 Q4
6 trimestres
ícone de IJH
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 783 mil 0,69%
22.500
– –
2016 Q4
2 trimestres
ícone de VO
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 765 mil 0,68%
21.476
+400
+2% +US$ 14,1 mil
2016 Q4
2 trimestres
ícone de EEM
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
US$ 682 mil 0,6%
16.477
-9.908
-38% -US$ 403 mil
2016 Q4
2 trimestres
COL
24
Deslistada
Rockwell Collins
COL
US$ 667 mil 0,59%
6.348
– –
2016 Q1
5 trimestres
ícone de IWR
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,2 bi
US$ 657 mil 0,58%
13.676
-100
-0,7% -US$ 4,74 mil
2016 Q1
5 trimestres
1
2

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MIM
Midwest Investment Management Cleveland, Ohio AUM de US$ 121 mi 20,45% Retorno est. (1 ano)
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TCS Capital Management New York AUM de US$ 121 mi 72,39% Retorno est. (1 ano)
TGCM
Tukman Grossman Capital Management Larkspur, California AUM de US$ 133 mi 15,1% Retorno est. (1 ano)
RSA
Robertson Stephens Advisors San Francisco, California AUM de US$ 116 mi 15,24% Retorno est. (1 ano)
GS
Girard Securities San Diego, California AUM de US$ 113 mi 13,61% Retorno est. (1 ano)
RCM
Rotation Capital Management New York AUM de US$ 111 mi 89,73% Retorno est. (1 ano)
QI
Quotient Investors New York AUM de US$ 146 mi 15,98% Retorno est. (1 ano)
CRIM
Castle Ridge Investment Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 104 mi 4,15% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Threshold Group no T2 2017

No fechamento de T2 2017, Threshold Group detinha 41 posições avaliadas em US$ 113 mi, alta de 9% em relação a US$ 104 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.

Threshold Group alocou US$ 6,93 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 6 novas posições e aumentando 15 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ConocoPhillips: 11.675 ações no valor de US$ 513 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Industriais.

Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 1,9 mi.

  • A maior compra de Threshold Group no T2 2017 foi ConocoPhillips: 11.675 ações no valor de US$ 513 mil.
  • Threshold Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 2,37 mi.
  • A maior redução de Threshold Group em T2 2017 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 1,9 mi.
  • As dez maiores posições de Threshold Group representam 76% de sua carteira de US$ 113 mi no T2 2017.
  • Threshold Group abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T2 2017.
  • O valor da carteira de Threshold Group subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 113 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Threshold Group referente a T2 2017, protocolado em 11 de ago. de 2017.