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Threshold Group Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
25%
Retorno est. (1 ano)
14,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,69%
Retorno est. (1 ano)
+14,58%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 104 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,9 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 15,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,89%
Posição
40
Nova
4
Aumentada
7
Reduzida
14
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 2,66 mi |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 423 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 423 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 3,66 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 994 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 878 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,58% |
| 2 | Materiais | 2,67% |
| 3 | Bens industriais | 1,55% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,21% |
| 5 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 14,5 mi | 13,97% |
61.496
-2.356
| -4% | -US$ 547 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 13,4 mi | 12,9% |
162.147
+23.950
| +17% | +US$ 1,99 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 13,1 mi | 12,63% |
55.226
+5.551
| +11% | +US$ 1,3 mi |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,3 bi
| US$ 7,93 mi | 7,64% |
56.690
+19.269
| +51% | +US$ 2,66 mi |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,2 bi
| US$ 6,7 mi | 6,46% |
76.034
| – | – |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,6 bi
| US$ 6,17 mi | 5,95% |
47.029
+3.264
| +7% | +US$ 423 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,7 bi
| US$ 5,22 mi | 5,03% |
16.706
-2.828
| -14% | -US$ 878 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
8
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30 bi
| US$ 5,05 mi | 4,87% |
50.582
-2.803
| -5% | -US$ 277 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 3,46 mi | 3,33% |
49.989
+83
| +0,2% | +US$ 5,72 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,9 bi
| US$ 3,24 mi | 3,12% |
345.570
+5.940
| +2% | +US$ 54,9 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
11
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 2,77 mi | 2,67% |
34.451
-30
| -0,1% | -US$ 2,33 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 2,61 mi | 2,52% |
41.946
-19.507
| -32% | -US$ 1,18 mi |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 2,44 mi | 2,35% |
61.976
-1.000
| -2% | -US$ 38,3 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 2,13 mi | 2,05% |
53.559
-2.415
| -4% | -US$ 93,2 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,5 bi
| US$ 2,09 mi | 2,01% |
43.676
| – | – |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
| US$ 1,66 mi | 1,6% |
12.081
-199
| -2% | -US$ 27,2 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,6 bi
| US$ 1,04 mi | 1% |
26.385
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
18
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,1 bi
| US$ 988 mil | 0,95% |
6.348
-84
| -1% | -US$ 12,6 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
19
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$ 1,31 bi
| US$ 967 mil | 0,93% |
27.268
-856
| -3% | -US$ 29,7 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 942 mil | 0,91% |
10.474
-500
| -5% | -US$ 44,3 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 936 mil | 0,9% |
7.711
+13
| +0,2% | +US$ 1,56 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
22
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$ 462 mi
| US$ 854 mil | 0,82% |
32.894
| – | – |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 770 mil | 0,74% |
22.500
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
24
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 42 bi
| US$ 760 mil | 0,73% |
7.196
| – | – |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 734 mil | 0,71% |
21.076
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
MIM
TCM
TGCM
CRIM
Revisão da carteira de Threshold Group no T1 2017
No T1 2017, Threshold Group detinha 40 posições no valor de US$ 104 mi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 115 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Threshold Group fez uma retirada líquida de US$ 15,9 mi em T1 2017, encerrando 5 posições e reduzindo 14 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 1000 Growth ETF, uma posição estimada em US$ 994 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Threshold Group abriu uma nova posição em SPDR Gold Trust no valor de US$ 432 mil.
- A maior compra de Threshold Group no T1 2017 foi SPDR Gold Trust: 3.640 ações no valor de US$ 432 mil.
- Threshold Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 3000 ETF no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 2,66 mi.
- A maior redução de Threshold Group em T1 2017 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 13,4 mi.
- Threshold Group encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 994 mil.
- As dez maiores posições de Threshold Group representam 76% de sua carteira de US$ 104 mi no T1 2017.
- Threshold Group abriu 4 novas posições e encerrou 5 em T1 2017.
- O valor da carteira de Threshold Group caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 104 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Threshold Group referente a T1 2017, protocolado em 15 de mai. de 2017.