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Threshold Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
25%
Rendimiento estimado a 1 año
14.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.58%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 104 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.9 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 15.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.89%
Posición
40
Nuevas
4
Aumentadas
7
Reducidas
14
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 2.66 M |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 423 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 423 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 3.66 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 994 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 878 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.58% |
| 2 | Materiales | 2.67% |
| 3 | Industriales | 1.55% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.21% |
| 5 | Finanzas | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 14.5 M | 13.97% |
61,496
-2,356
| -4% | -USD 547 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 13.4 M | 12.9% |
162,147
+23,950
| +17% | +USD 1.99 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 13.1 M | 12.63% |
55,226
+5,551
| +11% | +USD 1.3 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.3 mil M
| USD 7.93 M | 7.64% |
56,690
+19,269
| +51% | +USD 2.66 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.2 mil M
| USD 6.7 M | 6.46% |
76,034
| – | – |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.6 mil M
| USD 6.17 M | 5.95% |
47,029
+3,264
| +7% | +USD 423 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.7 mil M
| USD 5.22 M | 5.03% |
16,706
-2,828
| -14% | -USD 878 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
8
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30 mil M
| USD 5.05 M | 4.87% |
50,582
-2,803
| -5% | -USD 277 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 3.46 M | 3.33% |
49,989
+83
| +0.2% | +USD 5.72 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.9 mil M
| USD 3.24 M | 3.12% |
345,570
+5,940
| +2% | +USD 54.9 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 2.77 M | 2.67% |
34,451
-30
| -0.1% | -USD 2.33 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.6 mil M
| USD 2.61 M | 2.52% |
41,946
-19,507
| -32% | -USD 1.18 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 2.44 M | 2.35% |
61,976
-1,000
| -2% | -USD 38.3 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 2.13 M | 2.05% |
53,559
-2,415
| -4% | -USD 93.2 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.5 mil M
| USD 2.09 M | 2.01% |
43,676
| – | – |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.4 mil M
| USD 1.66 M | 1.6% |
12,081
-199
| -2% | -USD 27.2 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.6 mil M
| USD 1.04 M | 1% |
26,385
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
18
Rockwell Automation
ROK
USD 47.1 mil M
| USD 988 k | 0.95% |
6,348
-84
| -1% | -USD 12.6 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
19
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1312 M
| USD 967 k | 0.93% |
27,268
-856
| -3% | -USD 29.7 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 942 k | 0.91% |
10,474
-500
| -5% | -USD 44.3 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 936 k | 0.9% |
7,711
+13
| +0.2% | +USD 1.56 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
22
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
USD 462 M
| USD 854 k | 0.82% |
32,894
| – | – |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 770 k | 0.74% |
22,500
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
24
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 42 mil M
| USD 760 k | 0.73% |
7,196
| – | – |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 734 k | 0.71% |
21,076
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MIM
TCM
TGCM
CRIM
Revisión del portafolio de Threshold Group en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Threshold Group mantenía 40 posiciones valuadas en USD 104 M, un 9.5% menos que los USD 115 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Threshold Group registró retiros netos por USD 15.9 M en T1 2017, cerró 5 posiciones y redujo 14 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 1000 Growth ETF, una posición estimada en USD 994 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Industriales.
Contra la tendencia, Threshold Group abrió una nueva posición en SPDR Gold Trust por valor de USD 432 k.
- La mayor compra de Threshold Group en T1 2017 fue SPDR Gold Trust: 3,640 acciones por un valor de USD 432 k.
- Threshold Group fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 3000 ETF durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 2.66 M.
- La mayor reducción de Threshold Group durante T1 2017 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 13.4 M.
- Threshold Group cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF en T1 2017, con una venta estimada de USD 994 k.
- Las diez principales posiciones de Threshold Group representan 76% de su cartera de USD 104 M en T1 2017.
- Threshold Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Threshold Group cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 104 M.
Según el Informe 13F de Threshold Group correspondiente a T1 2017, presentado el 15 may 2017.