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TG
Threshold Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
25%
Rendimiento estimado a 1 año
14.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.58%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 115 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.3 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 8.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.34%
Posición
45
Nuevas
7
Aumentadas
14
Reducidas
11
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.18 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 6.09 M |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 6.03 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 2.45 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 13 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+USD 843 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 843 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.12% |
| 2 | Materiales | 2.21% |
| 3 | Industriales | 1.27% |
| 4 | Tecnología | 0.23% |
| 5 | Finanzas | 0.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 821 mil M
| USD 14.3 M | 12.45% |
63,852
+37,454
| +142% | +USD 8.18 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 13.1 M | 11.46% |
64,021
-2,784
| -4% | -USD 559 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.9 mil M
| USD 11.4 M | 9.95% |
138,197
+74,089
| +116% | +USD 6.03 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 11.2 M | 9.75% |
49,675
-972
| -2% | -USD 214 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.6 mil M
| USD 6.5 M | 5.67% |
76,034
+72,489
| +2,045% | +USD 6.09 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.7 mil M
| USD 5.89 M | 5.14% |
19,534
-144
| -0.7% | -USD 41.6 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49 mil M
| USD 5.45 M | 4.75% |
43,765
+20,161
| +85% | +USD 2.45 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
8
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30 mil M
| USD 5.12 M | 4.47% |
53,385
+1,900
| +4% | +USD 176 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.5 mil M
| USD 4.98 M | 4.34% |
37,421
-6,493
| -15% | -USD 842 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 3.85 M | 3.36% |
34,392
-348
| -1% | -USD 37.6 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 3.55 M | 3.09% |
61,453
+15,338
| +33% | +USD 884 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 3.43 M | 2.99% |
49,906
+5,308
| +12% | +USD 342 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.5 mil M
| USD 3.02 M | 2.63% |
339,630
+3,036
| +0.9% | +USD 26.4 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 2.53 M | 2.21% |
34,481
+30
| +0.1% | +USD 2.13 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 2.3 M | 2.01% |
62,976
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2 M | 1.75% |
55,974
+47,489
| +560% | +USD 1.74 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
| USD 1.93 M | 1.68% |
43,676
+36,808
| +536% | +USD 1.63 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 1.66 M | 1.44% |
12,280
+1,016
| +9% | +USD 130 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
19
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
USD 1719 M
| USD 1.07 M | 0.94% |
27,296
-52
| -0.2% | -USD 2.01 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 994 k | 0.87% |
37,888
-50,440
| -57% | -USD 1.31 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 935 k | 0.82% |
10,974
-2,368
| -18% | -USD 199 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
22
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1321 M
| USD 933 k | 0.81% |
28,124
-60
| -0.2% | -USD 1.95 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.4 mil M
| USD 924 k | 0.81% |
+26,385
| Nuevas | +USD 952 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 888 k | 0.77% |
7,698
+17
| +0.2% | +USD 1.91 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
25
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
USD 463 M
| USD 870 k | 0.76% |
32,894
-32,684
| -50% | -USD 843 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MIM
TCM
TGCM
RSA
GS
RCM
QI
CRIM
Revisión del portafolio de Threshold Group en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Threshold Group mantenía 45 posiciones por un valor de USD 115 M, un aumento de 11% frente a los USD 103 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Threshold Group destinó USD 8.19 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 14 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets ETF: 26,385 acciones con un valor de USD 924 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Materiales y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.31 M.
- La mayor compra de Threshold Group en T4 2016 fue iShares MSCI Emerging Markets ETF: 26,385 acciones por un valor de USD 924 k.
- Threshold Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 8.18 M.
- La mayor reducción de Threshold Group durante T4 2016 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.31 M.
- Threshold Group cerró por completo su posición en Meta Platforms (Facebook) en T4 2016, con una venta estimada de USD 13 M.
- Las diez principales posiciones de Threshold Group representan 71% de su cartera de USD 115 M en T4 2016.
- Threshold Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 9 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Threshold Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 115 M.
Según el Informe 13F de Threshold Group correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.