Threshold Group ポートフォリオ保有銘柄

Threshold Groupの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第4四半期時点で、Threshold Groupは45銘柄を保有し、保有額は$1.15億でした。前四半期の$1.03億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。

Threshold Groupは2016年第4四半期に純新規資金として$819万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち14銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、保有株数は26,385株、評価額は$92.4万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで素材、資本財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$131万相当を売却しました。

• Threshold Groupが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、株数は26,385株、評価額は$92.4万でした。
• Threshold Groupは2016年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$818万でした。
• Threshold Groupが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$131万相当を減らしました。
• Threshold Groupは2016年第4四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1295万でした。
• 2016年第4四半期時点で、Threshold Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.15億のポートフォリオの71%を占めています。
• Threshold Groupは2016年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
• Threshold Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.15億となりました。

2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のThreshold Groupの 13F報告書 に基づいています。