에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
TG
Threshold Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.25억
회전율
25%
1년 추정 수익률
14.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.58%
1년 예상 수익률
+14.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.15억
AUM 성장
+US$1134만
(+11%)
자금 흐름
+US$819만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.34%
보유액
45
신규
7
증가
14
축소
11
청산됨
9
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$818만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$609만 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$603만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$245만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$174만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1295만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$207만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$131만 |
| 4 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+US$84.3만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$84.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.12% |
| 2 | 소재 | 2.21% |
| 3 | 산업재 | 1.27% |
| 4 | 정보기술 | 0.23% |
| 5 | 금융 | 0.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$1427만 | 12.45% |
63,852
+37,454
| +142% | +US$818만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1314만 | 11.46% |
64,021
-2,784
| -4% | -US$55.9만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1140만 | 9.95% |
138,197
+74,089
| +116% | +US$603만 |
2016 Q3
1분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$1118만 | 9.75% |
49,675
-972
| -2% | -US$21.4만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$650만 | 5.67% |
76,034
+72,489
| +2,045% | +US$609만 |
2016 Q3
1분기
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$589만 | 5.14% |
19,534
-144
| -0.7% | -US$4.16만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486억
| US$545만 | 4.75% |
43,765
+20,161
| +85% | +US$245만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
8
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$512만 | 4.47% |
53,385
+1,900
| +4% | +US$17.6만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$498만 | 4.34% |
37,421
-6,493
| -15% | -US$84.2만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$837억
| US$385만 | 3.36% |
34,392
-348
| -1% | -US$3.76만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$355만 | 3.09% |
61,453
+15,338
| +33% | +US$88.4만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$343만 | 2.99% |
49,906
+5,308
| +12% | +US$34.2만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$738억
| US$302만 | 2.63% |
339,630
+3,036
| +0.9% | +US$2.64만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$253만 | 2.21% |
34,481
+30
| +0.1% | +US$2.13천 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$230만 | 2.01% |
62,976
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$200만 | 1.75% |
55,974
+47,489
| +560% | +US$174만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$193만 | 1.68% |
43,676
+36,808
| +536% | +US$163만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$776억
| US$166만 | 1.44% |
12,280
+1,016
| +9% | +US$13만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
19
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17억
| US$107만 | 0.94% |
27,296
-52
| -0.2% | -US$2.01천 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$99.4만 | 0.87% |
37,888
-50,440
| -57% | -US$131만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$93.5만 | 0.82% |
10,974
-2,368
| -18% | -US$19.9만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
22
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13억
| US$93.3만 | 0.81% |
28,124
-60
| -0.2% | -US$1.95천 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$92.4만 | 0.81% |
+26,385
| 신규 | +US$95.2만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$88.8만 | 0.77% |
7,698
+17
| +0.2% | +US$1.91천 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
25
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.63억
| US$87만 | 0.76% |
32,894
-32,684
| -50% | -US$84.3만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MIM
TCM
TGCM
RSA
GS
RCM
QI
CRIM
Threshold Group의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Threshold Group는 US$1.15억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.03억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Threshold Group는 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$819만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 14개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF으로, 26,385주를 보유했으며 가치는 US$92.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$131만 규모 줄였습니다.
- Threshold Group의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF으로, US$92.4만 상당의 26,385주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Threshold Group로, 추정 증가액은 US$818만 규모예요.
- Threshold Group의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$131만예요.
- Threshold Group는 2016년 4분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$1295만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Threshold Group의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.15억 중 71%를 차지해요.
- Threshold Group는 2016년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Threshold Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.15억에 이르렀어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Threshold Group의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.