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TCM

TCS Capital Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.21억 회전율 71.43%
1년 추정 수익률 72.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.89%
1년 예상 수익률
+72.39%
3년 예상 수익률
+271.38%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
-US$7179만
자금 흐름
-US$7118만
자금 흐름 %
-58.87%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
7
신규
–
증가
–
축소
2
청산됨
5
평균 보유 기간
4.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CETV
Central European Media Enterprises Ltd
CETV
+US$2080만
2
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$1446만
3
YELP 아이콘
Yelp
YELP
+US$1417만
4
JD 아이콘
JD.com
JD
+US$628만
5
ANGI 아이콘
Angi Inc
ANGI
+US$588만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 커뮤니케이션 서비스 100%
2 임의소비재 0%
3 정보기술 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ANGI 아이콘
1
Angi Inc
ANGI
US$2.51억
US$6771만 56%
543,410
-48,118
-8% -US$588만
2013 Q2
17개 분기
CETV
2
상장폐지됨
Central European Media Enterprises Ltd
CETV
US$5320만 44%
13,137,023
-5,000,000
-28% -US$2080만
2013 Q2
17개 분기
JD 아이콘
3
JD.com
JD
US$365억
– –
-160,000
청산됨 -US$628만 –
NVDA 아이콘
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
– –
-4,000,000
청산됨 -US$1446만 –
VIPS 아이콘
5
Vipshop
VIPS
US$61.1억
– –
-365,000
청산됨 -US$385만 –
YELP 아이콘
6
Yelp
YELP
US$10.8억
– –
-472,000
청산됨 -US$1417만 –
JOYY 아이콘
7
JOYY Inc
JOYY
US$40.7억
– –
-99,000
청산됨 -US$574만 –

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MIM
Midwest Investment Management Cleveland, Ohio AUM US$1.21억 20.45% 1년 추정 수익률
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TCS Capital Management의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰

2017년 3분기 기준, TCS Capital Management의 보유 포지션은 7개, 총액은 US$1.21억였으며 전 분기 US$1.93억보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

TCS Capital Management은(는) 2017년 3분기에 순 US$7118만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NVIDIA으로, 추정 US$1446만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.

  • TCS Capital Management의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Central European Media Enterprises Ltd이며, 추정 감소액은 US$2080만예요.
  • TCS Capital Management는 2017년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$1446만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • TCS Capital Management의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 100%를 차지해요.
  • TCS Capital Management는 2017년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 5개를 청산했어요.
  • TCS Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$1.21억가 됐어요.

2017년 11월 14일에 제출된 TCS Capital Management의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.