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RSA
Robertson Stephens Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.16억
회전율
17.33%
1년 추정 수익률
15.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.77%
1년 예상 수익률
+15.24%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.16억
AUM 성장
+US$466만
(+4.2%)
자금 흐름
-US$15.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.02%
보유액
75
신규
3
증가
19
축소
33
청산됨
10
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$306만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$139만 |
| 3 |
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
|
+US$128만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$111만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$111만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+US$577만 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$106만 |
| 3 |
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
|
+US$81.5만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$59만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$57.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.21% |
| 2 | 정보기술 | 1.47% |
| 3 | 임의소비재 | 1.33% |
| 4 | 건강관리 | 0.87% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$1276만 | 11.01% |
284,859
+69,535
| +32% | +US$306만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1043만 | 8.99% |
352,822
+38,448
| +12% | +US$111만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$658만 | 5.68% |
254,599
+22,685
| +10% | +US$56.6만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
4
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$5.61억
| US$573만 | 4.94% |
190,234
-197,384
| -51% | -US$577만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$6.95억
| US$545만 | 4.7% |
134,478
-20,855
| -13% | -US$81.5만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$497만 | 4.29% |
60,808
+11,929
| +24% | +US$95.8만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
7
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.9억
| US$453만 | 3.91% |
129,915
+11,515
| +10% | +US$39.1만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$418만 | 3.61% |
122,184
+42,844
| +54% | +US$139만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$417만 | 3.6% |
58,779
+4,392
| +8% | +US$30.2만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$382만 | 3.29% |
15,099
+224
| +2% | +US$5.56만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$360만 | 3.11% |
80,024
-23,624
| -23% | -US$106만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$355만 | 3.06% |
55,321
-5,176
| -9% | -US$32.4만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$316만 | 2.72% |
58,508
-5,411
| -8% | -US$29.7만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
14
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.1억
| US$273만 | 2.36% |
59,075
+27,701
| +88% | +US$128만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$257만 | 2.22% |
59,215
-5,771
| -9% | -US$24.5만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$237만 | 2.04% |
107,100
+50,952
| +91% | +US$111만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$206만 | 1.78% |
66,000
-18,912
| -22% | -US$57.9만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$203만 | 1.75% |
26,268
-665
| -2% | -US$5.04만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$193만 | 1.67% |
26,012
-2,960
| -10% | -US$20.7만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
20
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9억
| US$167만 | 1.44% |
33,228
-6,022
| -15% | -US$30.5만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$139만 | 1.2% |
25,670
+17,525
| +215% | +US$93만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$132만 | 1.14% |
36,955
+9,740
| +36% | +US$33.9만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$127만 | 1.09% |
8,545
-771
| -8% | -US$10.8만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$125만 | 1.07% |
46,966
-21,976
| -32% | -US$59만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
25
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$118만 | 1.02% |
41,604
+14,246
| +52% | +US$39.2만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
GS
RCM
TCM
MIM
TG
CRIM
MRFOFM
TGCM
Robertson Stephens Advisors의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Robertson Stephens Advisors는 US$1.16억 상당의 75개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.11억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Robertson Stephens Advisors의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 19개 증가, 33개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity MSCI Health Care Index ETF으로, 15,149주를 보유했으며 가치는 US$59.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF으로, 추정 금액은 US$577만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Robertson Stephens Advisors의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Fidelity MSCI Health Care Index ETF으로, US$59.9만 상당의 15,149주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Robertson Stephens Advisors로, 추정 증가액은 US$306만 규모예요.
- Robertson Stephens Advisors의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF이며, 추정 감소액은 US$577만예요.
- Robertson Stephens Advisors는 2017년 3분기에 Invesco Preferred ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robertson Stephens Advisors의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.16억 중 54%를 차지해요.
- Robertson Stephens Advisors는 2017년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Robertson Stephens Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$1.16억에 이르렀어요.
2017년 11월 13일에 제출된 Robertson Stephens Advisors의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.