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RSA
Robertson Stephens Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.16億
週轉率
17.33%
1年估算報酬率
15.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.77%
1年估算報酬率
+15.24%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.16億
AUM 成長
+US$466萬
(+4.2%)
資金流向
-US$15.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.02%
持股
75
新
3
增持
19
減碼
33
已平倉
10
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$306萬 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$139萬 |
| 3 |
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
|
+US$128萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$111萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$111萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+US$577萬 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$106萬 |
| 3 |
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
|
+US$81.5萬 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$59萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$57.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.21% |
| 2 | 科技 | 1.47% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.33% |
| 4 | 醫療保健 | 0.87% |
| 5 | 通訊服務 | 0.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$1276萬 | 11.01% |
284,859
+69,535
| +32% | +US$306萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1043萬 | 8.99% |
352,822
+38,448
| +12% | +US$111萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$658萬 | 5.68% |
254,599
+22,685
| +10% | +US$56.6萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
4
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$5.61億
| US$573萬 | 4.94% |
190,234
-197,384
| -51% | -US$577萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
5
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$6.95億
| US$545萬 | 4.7% |
134,478
-20,855
| -13% | -US$81.5萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$497萬 | 4.29% |
60,808
+11,929
| +24% | +US$95.8萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
7
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.9億
| US$453萬 | 3.91% |
129,915
+11,515
| +10% | +US$39.1萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$418萬 | 3.61% |
122,184
+42,844
| +54% | +US$139萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$417萬 | 3.6% |
58,779
+4,392
| +8% | +US$30.2萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$382萬 | 3.29% |
15,099
+224
| +2% | +US$5.56萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$360萬 | 3.11% |
80,024
-23,624
| -23% | -US$106萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$355萬 | 3.06% |
55,321
-5,176
| -9% | -US$32.4萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$316萬 | 2.72% |
58,508
-5,411
| -8% | -US$29.7萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
14
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.1億
| US$273萬 | 2.36% |
59,075
+27,701
| +88% | +US$128萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$257萬 | 2.22% |
59,215
-5,771
| -9% | -US$24.5萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$237萬 | 2.04% |
107,100
+50,952
| +91% | +US$111萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$206萬 | 1.78% |
66,000
-18,912
| -22% | -US$57.9萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$203萬 | 1.75% |
26,268
-665
| -2% | -US$5.04萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$193萬 | 1.67% |
26,012
-2,960
| -10% | -US$20.7萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
20
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9億
| US$167萬 | 1.44% |
33,228
-6,022
| -15% | -US$30.5萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$139萬 | 1.2% |
25,670
+17,525
| +215% | +US$93萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$132萬 | 1.14% |
36,955
+9,740
| +36% | +US$33.9萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$127萬 | 1.09% |
8,545
-771
| -8% | -US$10.8萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$125萬 | 1.07% |
46,966
-21,976
| -32% | -US$59萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
25
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$118萬 | 1.02% |
41,604
+14,246
| +52% | +US$39.2萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
相似基金
GS
RCM
TCM
MIM
TG
CRIM
MRFOFM
TGCM
Robertson Stephens Advisors的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Robertson Stephens Advisors持有75個部位，價值US$1.16億，較前一季的US$1.11億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Robertson Stephens Advisors的2017年第3季申報資料顯示有新增3項、增加19檔、減碼33檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fidelity MSCI Health Care Index ETF：共15,149股，價值US$59.9萬。 最大的一筆賣出是iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF，估計金額為US$577萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的94%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Robertson Stephens Advisors在2017年第3季最大筆買進的是Fidelity MSCI Health Care Index ETF：共買進15,149股，價值US$59.9萬。
- Robertson Stephens Advisors在2017年第3季增持iShares MSCI Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$306萬。
- Robertson Stephens Advisors在2017年第3季最大幅度減持的標的是iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF，估計減持了US$577萬。
- Robertson Stephens Advisors於2017年第3季完全出清Invesco Preferred ETF，估計賣出金額為US$40.1萬。
- 在2017年第3季，Robertson Stephens Advisors的投資組合規模為US$1.16億，前十大持股占54%。
- Robertson Stephens Advisors在2017年第3季新增了3個部位，並平倉10個部位。
- Robertson Stephens Advisors的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$1.16億。
根據Robertson Stephens Advisors的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月13日提交。