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GS
Girard Securities 投資組合持股
AUM
US$1.13億
週轉率
24.55%
1年估算報酬率
13.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.15%
1年估算報酬率
+13.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.13億
AUM 成長
-US$2017萬
(-15%)
資金流向
-US$2451萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-21.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.68%
持股
167
新
6
增持
22
減碼
99
已平倉
35
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$77.7萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$66.9萬 |
| 3 |
Cheesecake Factory
CAKE
|
+US$66.6萬 |
| 4 |
trivago
TRVG
|
+US$23.6萬 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$22.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$135萬 |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$102萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$83.7萬 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$77.6萬 |
| 5 |
WSR
Whitestone REIT
WSR
|
+US$76.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.62% |
| 2 | 工業 | 4.66% |
| 3 | 通訊服務 | 2.92% |
| 4 | 能源 | 2.83% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1600萬 | 14.14% |
63,691
-682
| -1% | -US$16.8萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$480萬 | 4.24% |
64,618
+482
| +0.8% | +US$3.38萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
3
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$2.06億
| US$460萬 | 4.07% |
341,434
-327
| -0.1% | -US$4,373 |
2015 Q4
7個季度
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$440萬 | 3.89% |
123,070
+1,920
| +2% | +US$6.69萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$402萬 | 3.55% |
145,310
-4,820
| -3% | -US$13.3萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
6
Boeing
BA
US$1503億
| US$353萬 | 3.12% |
13,882
-510
| -4% | -US$11.9萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$334萬 | 2.95% |
52,053
-3,493
| -6% | -US$21.9萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$326萬 | 2.88% |
60,378
+4,068
| +7% | +US$21.6萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
9
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$295萬 | 2.6% |
98,700
-7,200
| -7% | -US$20.8萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$253萬 | 2.24% |
31,713
+8,371
| +36% | +US$66.9萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
11
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4億
| US$215萬 | 1.9% |
86,559
-7,613
| -8% | -US$18.9萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$175萬 | 1.55% |
12,075
-1,553
| -11% | -US$22.3萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
13
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.6億
| US$167萬 | 1.48% |
30,505
-1,413
| -4% | -US$7.6萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$158萬 | 1.39% |
40,904
-21,588
| -35% | -US$83.7萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$154萬 | 1.36% |
19,958
+562
| +3% | +US$4.24萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
16
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$141萬 | 1.25% |
49,287
+670
| +1% | +US$1.89萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
|
17
AT&T
T
US$1606億
| US$141萬 | 1.24% |
47,411
-27,330
| -37% | -US$77.6萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
18
Blackstone
BX
US$851億
| US$133萬 | 1.18% |
39,825
-990
| -2% | -US$3.26萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
|
19
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$126萬 | 1.11% |
14,130
+9,264
| +190% | +US$77.7萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
20
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$125萬 | 1.11% |
37,626
-31,254
| -45% | -US$102萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$125萬 | 1.1% |
13,194
| – | – |
2015 Q4
7個季度
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$115萬 | 1.01% |
32,020
-168
| -0.5% | -US$5,918 |
2015 Q4
7個季度
|
|
23
Edison International
EIX
US$215億
| US$113萬 | 1% |
14,680
-1,053
| -7% | -US$8.33萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$112萬 | 0.99% |
71,730
+6,255
| +10% | +US$9.6萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
|
WSR
25
已下市
Whitestone REIT
WSR
| US$110萬 | 0.97% |
84,400
-59,511
| -41% | -US$76.1萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
相似基金
RCM
RSA
TCM
MIM
CRIM
TG
MRFOFM
CO
Girard Securities的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Girard Securities持有167個部位，管理資產為US$1.13億，較前一季的US$1.33億減少15%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Girard Securities於2017年第3季淨撤出US$2451萬，平倉35個部位，並減持99檔持股。 最受矚目的出清持股是WisdomTree US LargeCap Dividend Fund，這筆估值約為US$55.4萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的66%上升，其次為工業和通訊服務。
與趨勢相反，Girard Securities新建了Cheesecake Factory的部位，價值US$62.6萬。
- Girard Securities在2017年第3季最大筆買進的是Cheesecake Factory：共買進14,950股，價值US$62.6萬。
- Girard Securities在2017年第3季增持iShares US Aerospace & Defense ETF的幅度最大，估計增加US$77.7萬。
- Girard Securities在2017年第3季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$135萬。
- Girard Securities於2017年第3季完全出清WisdomTree US LargeCap Dividend Fund，估計賣出金額為US$55.4萬。
- 在2017年第3季，Girard Securities的投資組合規模為US$1.13億，前十大持股占44%。
- Girard Securities在2017年第3季新增了6個部位，並平倉35個部位。
- Girard Securities的投資組合價值較前一季下跌15%，降至US$1.13億。
根據Girard Securities的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。