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Girard Securities Portfolio-Positionen

AUM 113 Mio. $ Umschlag 24,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
113 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,2 Mio. $
Kapitalfluss
-24,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-21,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,68 %
Position
167
Neu
6
Aufgestockt
22
Reduziert
99
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+777.214 $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+669.307 $
3
CAKE-Symbol
Cheesecake Factory
CAKE
+665.864 $
4
TRVG-Symbol
trivago
TRVG
+235.936 $
5
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+225.825 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,35 Mio. $
2
DON-Symbol
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+1,02 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+837.481 $
4
T-Symbol
AT&T
T
+775.841 $
5
WSR
Whitestone REIT
WSR
+761.318 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,62 %
2 Industrie 4,66 %
3 Kommunikationsdienste 2,92 %
4 Energie 2,83 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
16 Mio. $ 14,14 %
63.691
-682
-1 % -168.136 $
2015 Q4
7 Quartale
IJR-Symbol
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,8 Mio. $ 4,24 %
64.618
+482
+0,8 % +33.779 $
2015 Q4
7 Quartale
SABA-Symbol
3
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
206 Mio. $
4,6 Mio. $ 4,07 %
341.434
-327
-0,1 % -4.373 $
2015 Q4
7 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,4 Mio. $ 3,89 %
123.070
+1.920
+2 % +66.873 $
2015 Q4
7 Quartale
SCHP-Symbol
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
4,02 Mio. $ 3,55 %
145.310
-4.820
-3 % -133.460 $
2015 Q4
7 Quartale
BA-Symbol
6
Boeing
BA
150 Mrd. $
3,53 Mio. $ 3,12 %
13.882
-510
-4 % -118.879 $
2015 Q4
7 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,34 Mio. $ 2,95 %
52.053
-3.493
-6 % -218.508 $
2015 Q4
7 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
3,26 Mio. $ 2,88 %
60.378
+4.068
+7 % +215.814 $
2015 Q4
7 Quartale
FNDF-Symbol
9
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
2,95 Mio. $ 2,6 %
98.700
-7.200
-7 % -208.496 $
2015 Q4
7 Quartale
BSV-Symbol
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
2,53 Mio. $ 2,24 %
31.713
+8.371
+36 % +669.307 $
2016 Q1
6 Quartale
EMLP-Symbol
11
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,9 %
86.559
-7.613
-8 % -189.491 $
2015 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,55 %
12.075
-1.553
-11 % -222.504 $
2015 Q4
7 Quartale
FEX-Symbol
13
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,56 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,48 %
30.505
-1.413
-4 % -75.997 $
2015 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,58 Mio. $ 1,39 %
40.904
-21.588
-35 % -837.481 $
2015 Q4
7 Quartale
QUAL-Symbol
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,36 %
19.958
+562
+3 % +42.413 $
2016 Q1
6 Quartale
FNDE-Symbol
16
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,25 %
49.287
+670
+1 % +18.904 $
2015 Q4
7 Quartale
T-Symbol
17
AT&T
T
161 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,24 %
47.411
-27.330
-37 % -775.841 $
2015 Q4
7 Quartale
BX-Symbol
18
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,18 %
39.825
-990
-2 % -32.580 $
2015 Q4
7 Quartale
ITA-Symbol
19
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,11 %
14.130
+9.264
+190 % +777.214 $
2017 Q2
1 Quartal
DON-Symbol
20
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,11 %
37.626
-31.254
-45 % -1,02 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
VIG-Symbol
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,1 %
13.194
– –
2015 Q4
7 Quartale
IVW-Symbol
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,01 %
32.020
-168
-0,5 % -5.918 $
2015 Q4
7 Quartale
EIX-Symbol
23
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1 %
14.680
-1.053
-7 % -83.308 $
2015 Q4
7 Quartale
SCHD-Symbol
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,99 %
71.730
+6.255
+10 % +95.649 $
2016 Q3
4 Quartale
WSR
25
Nicht mehr gelistet
Whitestone REIT
WSR
1,1 Mio. $ 0,97 %
84.400
-59.511
-41 % -761.318 $
2017 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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RCM
Rotation Capital Management New York 111 Mio. $ AUM 89,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSA
Robertson Stephens Advisors San Francisco, California 116 Mio. $ AUM 15,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
TCS Capital Management New York 121 Mio. $ AUM 72,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
Midwest Investment Management Cleveland, Ohio 121 Mio. $ AUM 20,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRIM
Castle Ridge Investment Management Greenwich, Connecticut 104 Mio. $ AUM 4,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TG
Threshold Group Seattle, Washington 125 Mio. $ AUM 14,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRFOFM
M&R Follow-On Fund Management Dallas, Texas 98,9 Mio. $ AUM 3,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CO
Caldwell & Orkin Norcross, Georgia 98,3 Mio. $ AUM 37,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Girard Securities für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Girard Securities 167 Positionen im Wert von 113 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Girard Securities zog im Q3 2017 netto 24,5 Mio. $ ab, schloss 35 Positionen und reduzierte 99 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WisdomTree US LargeCap Dividend Fund – eine Position im geschätzten Wert von 554.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Girard Securities eine neue Position in Cheesecake Factory im Wert von 626.000 $.

  • Der größte Kauf von Girard Securities im Q3 2017 war Cheesecake Factory: 14.950 Aktien im Wert von 626.000 $.
  • Girard Securities hat seine Position in iShares US Aerospace & Defense ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 777.214 $.
  • Der größte Positionsabbau von Girard Securities im Q3 2017 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 1,35 Mio. $.
  • Girard Securities hat seine Position in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 554.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Girard Securities machen im Q3 2017 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 113 Mio. $ aus.
  • Girard Securities eröffnete 6 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Girard Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 113 Mio. $.

Auf Grundlage der von Girard Securities für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .