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Threshold Group Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss
+7,88 Mio. $
Kapitalfluss %
6,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,9 %
Position
48
Neu
8
Aufgestockt
9
Reduziert
15
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+4,41 Mio. $
2
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+3,75 Mio. $
3
BA-Symbol
Boeing
BA
+2,18 Mio. $
4
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+1,33 Mio. $
5
JWN-Symbol
Nordstrom
JWN
+1,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+3,58 Mio. $
2
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+1,51 Mio. $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+1,02 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+677.973 $
5
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+429.555 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,41 %
2 Industrie 3,46 %
3 Grundstoffe 3,14 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,51 %
5 Finanzwesen 1,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
15,2 Mio. $ 12,15 %
60.680
-823
-1 % -202.897 $
2015 Q4
7 Quartale
VNQ-Symbol
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
13,9 Mio. $ 11,11 %
167.744
-12.260
-7 % -1,02 Mio. $
2016 Q3
4 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
13,3 Mio. $ 10,63 %
52.741
-2.730
-5 % -677.973 $
2015 Q4
7 Quartale
IWV-Symbol
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
12,1 Mio. $ 9,64 %
81.042
+30.198
+59 % +4,41 Mio. $
2015 Q4
7 Quartale
IWB-Symbol
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
7,52 Mio. $ 6 %
53.787
-10.976
-17 % -1,51 Mio. $
2015 Q4
7 Quartale
SDY-Symbol
6
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
6,94 Mio. $ 5,53 %
76.034
– –
2016 Q3
4 Quartale
VXF-Symbol
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
6,82 Mio. $ 5,44 %
63.662
-4.167
-6 % -429.555 $
2015 Q4
7 Quartale
MDY-Symbol
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
5,27 Mio. $ 4,2 %
16.144
-622
-4 % -197.695 $
2015 Q4
7 Quartale
DD-Symbol
9
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
3,94 Mio. $ 3,14 %
+22.458
Neu +3,75 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
EFA-Symbol
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,85 Mio. $ 3,07 %
56.200
+14.402
+34 % +962.785 $
2015 Q4
7 Quartale
SCHX-Symbol
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
3,75 Mio. $ 2,99 %
374.448
+10.530
+3 % +103.359 $
2016 Q2
5 Quartale
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,53 Mio. $ 2,81 %
47.518
-2.408
-5 % -168.753 $
2015 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,82 Mio. $ 2,25 %
64.997
+2.530
+4 % +107.337 $
2015 Q4
7 Quartale
GLD-Symbol
14
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,66 Mio. $ 2,12 %
21.893
– –
2017 Q1
2 Quartale
BA-Symbol
15
Boeing
BA
150 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,89 %
+9.344
Neu +2,18 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
VEU-Symbol
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,86 %
44.324
+155
+0,4 % +8.019 $
2015 Q4
7 Quartale
IWM-Symbol
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,2 %
10.128
-1.587
-14 % -223.292 $
2015 Q4
7 Quartale
IJH-Symbol
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,13 %
39.650
+17.150
+76 % +597.329 $
2016 Q4
3 Quartale
BRK.A-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
1,37 Mio. $ 1,1 %
+5
Neu +1,33 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
ROK-Symbol
20
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,9 %
6.348
– –
2016 Q1
6 Quartale
JWN-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
1,04 Mio. $ 0,82 %
+21.960
Neu +1,02 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
MLRG-Symbol
22
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,3 Mrd. $
1 Mio. $ 0,8 %
26.588
-384
-1 % -14.290 $
2016 Q2
5 Quartale
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1 Mio. $ 0,8 %
7.719
-51
-0,7 % -6.459 $
2015 Q4
7 Quartale
VIG-Symbol
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
866.000 $ 0,69 %
9.131
-1.343
-13 % -125.301 $
2015 Q4
7 Quartale
SBUX-Symbol
25
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
859.000 $ 0,68 %
+16.000
Neu +886.598 $
2017 Q3
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

MIM
Midwest Investment Management Cleveland, Ohio 121 Mio. $ AUM 20,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
TCS Capital Management New York 121 Mio. $ AUM 72,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGCM
Tukman Grossman Capital Management Larkspur, California 133 Mio. $ AUM 15,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSA
Robertson Stephens Advisors San Francisco, California 116 Mio. $ AUM 15,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GS
Girard Securities San Diego, California 113 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Rotation Capital Management New York 111 Mio. $ AUM 89,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QI
Quotient Investors New York 146 Mio. $ AUM 15,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRIM
Castle Ridge Investment Management Greenwich, Connecticut 104 Mio. $ AUM 4,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Threshold Group für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Threshold Group 48 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 113 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Threshold Group investierte 7,88 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war DuPont de Nemours: 22.458 Aktien im Wert von 3,94 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 ETF; sie wurde auf 1,51 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Threshold Group im Q3 2017 war DuPont de Nemours: 22.458 Aktien im Wert von 3,94 Mio. $.
  • Threshold Group hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Threshold Group im Q3 2017 entfiel auf iShares Russell 1000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,51 Mio. $.
  • Threshold Group hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Threshold Group machen im Q3 2017 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • Threshold Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Threshold Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 125 Mio. $.

Auf Grundlage der von Threshold Group für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .