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TG

Threshold Group Posiciones de la cartera

AUM USD 125 M Rotación 25%
Rendimiento estimado a 1 año 14.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.58%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.3 M
Flujo de capital
+USD 7.88 M
Flujo de capital %
6.28%
10 principales posiciones (%)
70.9%
Posición
48
Nuevas
8
Aumentadas
9
Reducidas
15
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IWV
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+USD 4.41 M
2
icono de DD
DuPont de Nemours
DD
+USD 3.75 M
3
icono de BA
Boeing
BA
+USD 2.18 M
4
icono de BRK.A
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+USD 1.33 M
5
icono de JWN
Nordstrom
JWN
+USD 1.02 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DD
Du Pont De Nemours E I
DD
+USD 3.58 M
2
icono de IWB
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+USD 1.51 M
3
icono de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+USD 1.02 M
4
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 678 k
5
icono de VXF
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+USD 430 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 88.41%
2 Industriales 3.46%
3 Materiales 3.14%
4 Consumo discrecional 1.51%
5 Finanzas 1.1%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 15.2 M 12.15%
60,680
-823
-1% -USD 203 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de VNQ
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 13.9 M 11.11%
167,744
-12,260
-7% -USD 1.02 M
2016 Q3
4 trimestres
icono de IVV
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 13.3 M 10.63%
52,741
-2,730
-5% -USD 678 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de IWV
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
USD 12.1 M 9.64%
81,042
+30,198
+59% +USD 4.41 M
2015 Q4
7 trimestres
icono de IWB
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 7.52 M 6%
53,787
-10,976
-17% -USD 1.51 M
2015 Q4
7 trimestres
icono de SDY
6
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
USD 6.94 M 5.53%
76,034
– –
2016 Q3
4 trimestres
icono de VXF
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
USD 6.82 M 5.44%
63,662
-4,167
-6% -USD 430 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de MDY
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
USD 5.27 M 4.2%
16,144
-622
-4% -USD 198 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de DD
9
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
USD 3.94 M 3.14%
+22,458
Nuevas +USD 3.75 M
2017 Q3
0 trimestres
icono de EFA
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 3.85 M 3.07%
56,200
+14,402
+34% +USD 963 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de SCHX
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 3.75 M 2.99%
374,448
+10,530
+3% +USD 103 k
2016 Q2
5 trimestres
icono de IJR
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 3.53 M 2.81%
47,518
-2,408
-5% -USD 169 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de VEA
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 2.82 M 2.25%
64,997
+2,530
+4% +USD 107 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de GLD
14
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 2.66 M 2.12%
21,893
– –
2017 Q1
2 trimestres
icono de BA
15
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 2.38 M 1.89%
+9,344
Nuevas +USD 2.18 M
2017 Q3
0 trimestres
icono de VEU
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 2.34 M 1.86%
44,324
+155
+0.4% +USD 8.02 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de IWM
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 1.5 M 1.2%
10,128
-1,587
-14% -USD 223 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de IJH
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 1.42 M 1.13%
39,650
+17,150
+76% +USD 597 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de BRK.A
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 1.37 M 1.1%
+5
Nuevas +USD 1.33 M
2017 Q3
0 trimestres
icono de ROK
20
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
USD 1.13 M 0.9%
6,348
– –
2016 Q1
6 trimestres
icono de JWN
21
Dejó de cotizar
Nordstrom
JWN
USD 1.04 M 0.82%
+21,960
Nuevas +USD 1.02 M
2017 Q3
0 trimestres
icono de MLRG
22
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1296 M
USD 1 M 0.8%
26,588
-384
-1% -USD 14.3 k
2016 Q2
5 trimestres
icono de VTI
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 1 M 0.8%
7,719
-51
-0.7% -USD 6.46 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de VIG
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 866 k 0.69%
9,131
-1,343
-13% -USD 125 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de SBUX
25
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
USD 859 k 0.68%
+16,000
Nuevas +USD 887 k
2017 Q3
0 trimestres
1
2

Fondos similares

MIM
Midwest Investment Management Cleveland, Ohio AUM de USD 121 M 20.45% Rendimiento estimado a 1 año
TCM
TCS Capital Management New York AUM de USD 121 M 72.39% Rendimiento estimado a 1 año
TGCM
Tukman Grossman Capital Management Larkspur, California AUM de USD 133 M 15.1% Rendimiento estimado a 1 año
RSA
Robertson Stephens Advisors San Francisco, California AUM de USD 116 M 15.24% Rendimiento estimado a 1 año
GS
Girard Securities San Diego, California AUM de USD 113 M 13.61% Rendimiento estimado a 1 año
RCM
Rotation Capital Management New York AUM de USD 111 M 89.73% Rendimiento estimado a 1 año
QI
Quotient Investors New York AUM de USD 146 M 15.98% Rendimiento estimado a 1 año
CRIM
Castle Ridge Investment Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 104 M 4.15% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Threshold Group en T3 2017

Al cierre de T3 2017, Threshold Group mantenía 48 posiciones por un valor de USD 125 M, un aumento de 11% frente a los USD 113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.

Threshold Group destinó USD 7.88 M de nuevo capital neto durante T3 2017, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 9 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue DuPont de Nemours: 22,458 acciones con un valor de USD 3.94 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Materiales.

La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 1000 ETF, por un valor estimado de USD 1.51 M.

  • La mayor compra de Threshold Group en T3 2017 fue DuPont de Nemours: 22,458 acciones por un valor de USD 3.94 M.
  • Threshold Group fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 3000 ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 4.41 M.
  • La mayor reducción de Threshold Group durante T3 2017 fue en iShares Russell 1000 ETF, con un recorte estimado de USD 1.51 M.
  • Threshold Group cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T3 2017, con una venta estimada de USD 3.58 M.
  • Las diez principales posiciones de Threshold Group representan 71% de su cartera de USD 125 M en T3 2017.
  • Threshold Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2017.
  • El valor de la cartera de Threshold Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 125 M.

Según el Informe 13F de Threshold Group correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.