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TG
Threshold Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
25%
Rendimiento estimado a 1 año
14.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.58%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.3 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 7.88 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.9%
Posición
48
Nuevas
8
Aumentadas
9
Reducidas
15
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 4.41 M |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 3.75 M |
| 3 |
Boeing
BA
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 1.33 M |
| 5 |
Nordstrom
JWN
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 3.58 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 678 k |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 430 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.41% |
| 2 | Industriales | 3.46% |
| 3 | Materiales | 3.14% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.51% |
| 5 | Finanzas | 1.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COL
26
Dejó de cotizar
Rockwell Collins
COL
| USD 830 k | 0.66% |
6,348
| – | – |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 789 k | 0.63% |
21,476
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
28
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 774 k | 0.62% |
+10,390
| Nuevas | +USD 759 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
29
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 761 k | 0.61% |
16,989
+512
| +3% | +USD 22.5 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
30
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 600 k | 0.48% |
12,176
-1,500
| -11% | -USD 72.4 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
31
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 577 k | 0.46% |
11,520
-155
| -1% | -USD 6.96 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
32
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 572 k | 0.46% |
6,244
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
33
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 561 k | 0.45% |
+3,415
| Nuevas | +USD 536 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
34
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
USD 1702 M
| USD 447 k | 0.36% |
10,224
-176
| -2% | -USD 7.51 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
35
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
USD 460 M
| USD 398 k | 0.32% |
16,447
| – | – |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
36
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 383 k | 0.31% |
3,598
| – | – |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
37
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 342 k | 0.27% |
7,852
+1,230
| +19% | +USD 53.2 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 287 k | 0.23% |
1,245
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
39
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 281 k | 0.22% |
2,383
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
40
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 266 k | 0.21% |
+3,865
| Nuevas | +USD 260 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 266 k | 0.21% |
4,923
+140
| +3% | +USD 7.43 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
42
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
USD 487 M
| USD 259 k | 0.21% |
23,000
| – | – |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
43
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 241 k | 0.19% |
10,000
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
44
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 222 k | 0.18% |
1,872
-610
| -25% | -USD 71.1 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
45
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| – | – |
-7,440
| Cerradas | -USD 221 k | – |
|
46
3M
MMM
USD 85 mil M
| – | – |
-1,440
| Cerradas | -USD 251 k | – |
|
|
47
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| – | – |
-44,365
| Cerradas | -USD 3.58 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Threshold Group en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Threshold Group mantenía 48 posiciones por un valor de USD 125 M, un aumento de 11% frente a los USD 113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Threshold Group destinó USD 7.88 M de nuevo capital neto durante T3 2017, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 9 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue DuPont de Nemours: 22,458 acciones con un valor de USD 3.94 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 1000 ETF, por un valor estimado de USD 1.51 M.
- La mayor compra de Threshold Group en T3 2017 fue DuPont de Nemours: 22,458 acciones por un valor de USD 3.94 M.
- Threshold Group fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 3000 ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 4.41 M.
- La mayor reducción de Threshold Group durante T3 2017 fue en iShares Russell 1000 ETF, con un recorte estimado de USD 1.51 M.
- Threshold Group cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T3 2017, con una venta estimada de USD 3.58 M.
- Las diez principales posiciones de Threshold Group representan 71% de su cartera de USD 125 M en T3 2017.
- Threshold Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Threshold Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 125 M.
Según el Informe 13F de Threshold Group correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.