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Quotient Investors Posiciones de la cartera
AUM
USD 146 M
Rotación
29.89%
Rendimiento estimado a 1 año
15.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.88%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.36 M
(+3.8%)
Flujo de capital
-USD 208 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.81%
Posición
174
Nuevas
26
Aumentadas
39
Reducidas
37
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lazard
LAZ
|
+USD 2.69 M |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+USD 2.04 M |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+USD 1.97 M |
| 4 |
KLXI
KLX Inc.
KLXI
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+USD 1.58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+USD 1.99 M |
| 2 |
MDU Resources
MDU
|
+USD 1.93 M |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+USD 1.67 M |
| 4 |
United Rentals
URI
|
+USD 1.5 M |
| 5 |
Humana
HUM
|
+USD 1.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.38% |
| 2 | Finanzas | 16.97% |
| 3 | Salud | 14.47% |
| 4 | Industriales | 11% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 5.64 M | 3.87% |
146,420
-7,460
| -5% | -USD 289 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 4.46 M | 3.06% |
59,909
+480
| +0.8% | +USD 35.1 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 3.48 M | 2.38% |
18,961
+5,281
| +39% | +USD 933 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 3.3 M | 2.26% |
19,313
+12
| +0.1% | +USD 2 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
5
ON Semiconductor
ON
USD 28.7 mil M
| USD 3.03 M | 2.07% |
163,838
-47,574
| -23% | -USD 766 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 2.86 M | 1.96% |
59,500
+3,560
| +6% | +USD 175 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
Lazard
LAZ
USD 4496 M
| USD 2.75 M | 1.88% |
+60,725
| Nuevas | +USD 2.69 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Tupperware Brands Corporation
TUP
| USD 2.68 M | 1.83% |
43,271
+14,027
| +48% | +USD 865 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
US Bancorp
USB
USD 94.6 mil M
| USD 2.6 M | 1.78% |
48,500
+39,000
| +411% | +USD 2.04 M |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
10
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 2.49 M | 1.71% |
7,964
+46
| +0.6% | +USD 13.6 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 2.4 M | 1.65% |
49,360
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
12
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 2.4 M | 1.65% |
81,132
+136
| +0.2% | +USD 3.86 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 2.24 M | 1.54% |
17,235
-1,818
| -10% | -USD 241 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
GE Aerospace
GE
USD 356 mil M
| USD 2.13 M | 1.46% |
18,403
+5,290
| +40% | +USD 640 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
Norfolk Southern
NSC
USD 74.3 mil M
| USD 2.09 M | 1.43% |
15,817
-2,000
| -11% | -USD 243 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
UNVR
16
Dejó de cotizar
Univar Solutions Inc.
UNVR
| USD 2.06 M | 1.41% |
71,101
+1,988
| +3% | +USD 57.1 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
KLXI
17
Dejó de cotizar
KLX Inc.
KLXI
| USD 2.03 M | 1.39% |
+45,571
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
Western Digital
WDC
USD 117 mil M
| USD 1.94 M | 1.33% |
+29,635
| Nuevas | +USD 1.97 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
19
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 1.9 M | 1.3% |
34,355
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 1.85 M | 1.27% |
11,314
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 1.82 M | 1.25% |
17,315
+2,515
| +17% | +USD 255 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
22
Coca-Cola
KO
USD 420 mil M
| USD 1.81 M | 1.24% |
40,247
+189
| +0.5% | +USD 8.6 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 1.76 M | 1.21% |
9,011
+211
| +2% | +USD 40.8 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
24
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 83.9 mil M
| USD 1.72 M | 1.18% |
+24,800
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 1.69 M | 1.16% |
35,280
| – | – |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
TGCM
MIM
TCM
ICRM
Revisión del portafolio de Quotient Investors en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Quotient Investors mantenía 174 posiciones por un valor de USD 146 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 141 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Quotient Investors muestra 26 nuevos, Aumentaron 39, 37 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lazard: 60,725 acciones con un valor de USD 2.75 M. La mayor venta fue Spirit AeroSystems, por un valor estimado de USD 1.99 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 18% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Quotient Investors en T3 2017 fue Lazard: 60,725 acciones por un valor de USD 2.75 M.
- Quotient Investors fue quien más aumentó su posición en US Bancorp durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 2.04 M.
- La mayor reducción de Quotient Investors durante T3 2017 fue en Humana, con un recorte estimado de USD 1.47 M.
- Quotient Investors cerró por completo su posición en Spirit AeroSystems en T3 2017, con una venta estimada de USD 1.99 M.
- Las diez principales posiciones de Quotient Investors representan 23% de su cartera de USD 146 M en T3 2017.
- Quotient Investors abrió 26 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Quotient Investors aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 146 M.
Según el Informe 13F de Quotient Investors correspondiente a T3 2017, presentado el 18 oct 2017.