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Quotient Investors Ativos da carteira
AUM
US$ 146 mi
Giro
29,89%
Retorno est. (1 ano)
15,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,59%
Retorno est. (1 ano)
+15,98%
Retorno est. (3 anos)
+24,88%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 146 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,36 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
-US$ 208 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,81%
Posição
174
Nova
26
Aumentada
39
Reduzida
37
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lazard
LAZ
|
+US$ 2,69 mi |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 2,04 mi |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 1,97 mi |
| 4 |
KLXI
KLX Inc.
KLXI
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+US$ 1,58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$ 1,99 mi |
| 2 |
MDU Resources
MDU
|
+US$ 1,93 mi |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$ 1,67 mi |
| 4 |
United Rentals
URI
|
+US$ 1,5 mi |
| 5 |
Humana
HUM
|
+US$ 1,47 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,38% |
| 2 | Financeiro | 16,97% |
| 3 | Saúde | 14,47% |
| 4 | Bens industriais | 11% |
| 5 | Serviços de comunicação | 10,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 5,64 mi | 3,87% |
146.420
-7.460
| -5% | -US$ 289 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 4,46 mi | 3,06% |
59.909
+480
| +0,8% | +US$ 35,1 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 3,48 mi | 2,38% |
18.961
+5.281
| +39% | +US$ 933 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 3,3 mi | 2,26% |
19.313
+12
| +0,1% | +US$ 2 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
5
ON Semiconductor
ON
US$ 28,7 bi
| US$ 3,03 mi | 2,07% |
163.838
-47.574
| -23% | -US$ 766 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 2,86 mi | 1,96% |
59.500
+3.560
| +6% | +US$ 175 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
Lazard
LAZ
US$ 4,5 bi
| US$ 2,75 mi | 1,88% |
+60.725
| Nova | +US$ 2,69 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
8
Deslistada
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$ 2,68 mi | 1,83% |
43.271
+14.027
| +48% | +US$ 865 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
US Bancorp
USB
US$ 94,6 bi
| US$ 2,6 mi | 1,78% |
48.500
+39.000
| +411% | +US$ 2,04 mi |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
10
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
| US$ 2,49 mi | 1,71% |
7.964
+46
| +0,6% | +US$ 13,6 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,61 tri
| US$ 2,4 mi | 1,65% |
49.360
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
12
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 2,4 mi | 1,65% |
81.132
+136
| +0,2% | +US$ 3,86 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 675 bi
| US$ 2,24 mi | 1,54% |
17.235
-1.818
| -10% | -US$ 241 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
GE Aerospace
GE
US$ 356 bi
| US$ 2,13 mi | 1,46% |
18.403
+5.290
| +40% | +US$ 640 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,3 bi
| US$ 2,09 mi | 1,43% |
15.817
-2.000
| -11% | -US$ 243 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
UNVR
16
Deslistada
Univar Solutions Inc.
UNVR
| US$ 2,06 mi | 1,41% |
71.101
+1.988
| +3% | +US$ 57,1 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
KLXI
17
Deslistada
KLX Inc.
KLXI
| US$ 2,03 mi | 1,39% |
+45.571
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
Western Digital
WDC
US$ 117 bi
| US$ 1,94 mi | 1,33% |
+29.635
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 1,9 mi | 1,3% |
34.355
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 1,85 mi | 1,27% |
11.314
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 1,82 mi | 1,25% |
17.315
+2.515
| +17% | +US$ 255 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$ 420 bi
| US$ 1,81 mi | 1,24% |
40.247
+189
| +0,5% | +US$ 8,6 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$ 361 bi
| US$ 1,76 mi | 1,21% |
9.011
+211
| +2% | +US$ 40,8 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
24
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 83,9 bi
| US$ 1,72 mi | 1,18% |
+24.800
| Nova | +US$ 1,58 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 1,69 mi | 1,16% |
35.280
| – | – |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TGCM
MIM
TCM
ICRM
Revisão da carteira de Quotient Investors no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Quotient Investors detinha 174 posições avaliadas em US$ 146 mi, alta de 3,8% em relação a US$ 141 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T3 2017 de Quotient Investors mostra 26 novas, 39 aumentaram, 37 reduções e 26 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lazard: 60.725 ações no valor de US$ 2,75 mi. A maior venda foi de Spirit AeroSystems, estimada em US$ 1,99 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 18% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Quotient Investors no T3 2017 foi Lazard: 60.725 ações no valor de US$ 2,75 mi.
- Quotient Investors foi quem mais aumentou sua posição em US Bancorp no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 2,04 mi.
- A maior redução de Quotient Investors em T3 2017 foi em Humana, com um corte estimado de US$ 1,47 mi.
- Quotient Investors encerrou totalmente sua posição em Spirit AeroSystems no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,99 mi.
- As dez maiores posições de Quotient Investors representam 23% de sua carteira de US$ 146 mi no T3 2017.
- Quotient Investors abriu 26 novas posições e encerrou 26 em T3 2017.
- O valor da carteira de Quotient Investors subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 146 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quotient Investors referente a T3 2017, protocolado em 18 de out. de 2017.