에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Quotient Investors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.46억
회전율
29.89%
1년 추정 수익률
15.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.59%
1년 예상 수익률
+15.98%
3년 예상 수익률
+24.88%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.46억
AUM 성장
+US$536만
(+3.8%)
자금 흐름
-US$20.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.81%
보유액
174
신규
26
증가
39
축소
37
청산됨
26
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lazard
LAZ
|
+US$269만 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$204만 |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$197만 |
| 4 |
KLXI
KLX Inc.
KLXI
|
+US$193만 |
| 5 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$158만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$199만 |
| 2 |
MDU Resources
MDU
|
+US$193만 |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$167만 |
| 4 |
United Rentals
URI
|
+US$150만 |
| 5 |
Humana
HUM
|
+US$147만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.38% |
| 2 | 금융 | 16.97% |
| 3 | 헬스케어 | 14.47% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$564만 | 3.87% |
146,420
-7,460
| -5% | -US$28.9만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$446만 | 3.06% |
59,909
+480
| +0.8% | +US$3.51만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$348만 | 2.38% |
18,961
+5,281
| +39% | +US$93.3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$330만 | 2.26% |
19,313
+12
| +0.1% | +US$2천 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
5
ON Semiconductor
ON
US$294억
| US$303만 | 2.07% |
163,838
-47,574
| -23% | -US$76.6만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.75조
| US$286만 | 1.96% |
59,500
+3,560
| +6% | +US$17.5만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
7
Lazard
LAZ
US$37.6억
| US$275만 | 1.88% |
+60,725
| 신규 | +US$269만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$268만 | 1.83% |
43,271
+14,027
| +48% | +US$86.5만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
9
US Bancorp
USB
US$929억
| US$260만 | 1.78% |
48,500
+39,000
| +411% | +US$204만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
10
Biogen
BIIB
US$361억
| US$249만 | 1.71% |
7,964
+46
| +0.6% | +US$1.36만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$240만 | 1.65% |
49,360
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
12
AT&T
T
US$1394억
| US$240만 | 1.65% |
81,132
+136
| +0.2% | +US$3.86천 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525억
| US$224만 | 1.54% |
17,235
-1,818
| -10% | -US$24.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
14
GE Aerospace
GE
US$3124억
| US$213만 | 1.46% |
18,403
+5,290
| +40% | +US$64만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
15
Norfolk Southern
NSC
US$759억
| US$209만 | 1.43% |
15,817
-2,000
| -11% | -US$24.3만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
UNVR
16
상장폐지됨
Univar Solutions Inc.
UNVR
| US$206만 | 1.41% |
71,101
+1,988
| +3% | +US$5.71만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
KLXI
17
상장폐지됨
KLX Inc.
KLXI
| US$203만 | 1.39% |
+45,571
| 신규 | +US$193만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
18
Western Digital
WDC
US$1484억
| US$194만 | 1.33% |
+29,635
| 신규 | +US$197만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2511억
| US$190만 | 1.3% |
34,355
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
20
Home Depot
HD
US$3168억
| US$185만 | 1.27% |
11,314
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7521억
| US$182만 | 1.25% |
17,315
+2,515
| +17% | +US$25.5만 |
2017 Q2
1분기
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$3946억
| US$181만 | 1.24% |
40,247
+189
| +0.5% | +US$8.6천 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3654억
| US$176만 | 1.21% |
9,011
+211
| +2% | +US$4.08만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
24
Hilton Worldwide
HLT
US$778억
| US$172만 | 1.18% |
+24,800
| 신규 | +US$158만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94조
| US$169만 | 1.16% |
35,280
| – | – |
2015 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
TGCM
MIM
TCM
ICRM
Quotient Investors의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Quotient Investors 측은 US$1.46억 상당의 174개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.41억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Quotient Investors의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 39개 증가, 37개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lazard 주식으로, 60,725주를 보유했으며 가치는 US$275만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Spirit AeroSystems 주식으로, 추정 금액은 US$199만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Quotient Investors의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Lazard 주식으로, US$275만 상당의 60,725주를 매수했어요.
- Quotient Investors 측이 2017년 3분기에 US Bancorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$204만 규모예요.
- Quotient Investors의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Humana이며, 추정 감소액은 US$147만예요.
- Quotient Investors 측은 2017년 3분기에 Spirit AeroSystems 보유분을 전량 매도해 추정 US$199만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quotient Investors의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.46억 중 23% 비중을 차지해요.
- Quotient Investors 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Quotient Investors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$1.46억에 이르렀어요.
2017년 10월 18일에 제출된 Quotient Investors의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.