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TG
Threshold Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.25억
회전율
25%
1년 추정 수익률
14.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.33%
1년 예상 수익률
+14.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.25억
AUM 성장
+US$1233만
(+11%)
자금 흐름
+US$788만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.9%
보유액
48
신규
8
증가
9
축소
15
청산됨
4
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$441만 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$375만 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$218만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$133만 |
| 5 |
Nordstrom
JWN
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$358만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$151만 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$102만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$67.8만 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$43만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.41% |
| 2 | 산업재 | 3.46% |
| 3 | 소재 | 3.14% |
| 4 | 임의소비재 | 1.51% |
| 5 | 금융 | 1.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1524만 | 12.15% |
60,680
-823
| -1% | -US$20.3만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1394만 | 11.11% |
167,744
-12,260
| -7% | -US$102만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1334만 | 10.63% |
52,741
-2,730
| -5% | -US$67.8만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$1210만 | 9.64% |
81,042
+30,198
| +59% | +US$441만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$752만 | 6% |
53,787
-10,976
| -17% | -US$151만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$694만 | 5.53% |
76,034
| – | – |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$682만 | 5.44% |
63,662
-4,167
| -6% | -US$43만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$527만 | 4.2% |
16,144
-622
| -4% | -US$19.8만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
9
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$394만 | 3.14% |
+22,458
| 신규 | +US$375만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$385만 | 3.07% |
56,200
+14,402
| +34% | +US$96.3만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$375만 | 2.99% |
374,448
+10,530
| +3% | +US$10.3만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$353만 | 2.81% |
47,518
-2,408
| -5% | -US$16.9만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$282만 | 2.25% |
64,997
+2,530
| +4% | +US$10.7만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$266만 | 2.12% |
21,893
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
15
Boeing
BA
US$1503억
| US$238만 | 1.89% |
+9,344
| 신규 | +US$218만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$234만 | 1.86% |
44,324
+155
| +0.4% | +US$8.02천 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$150만 | 1.2% |
10,128
-1,587
| -14% | -US$22.3만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$142만 | 1.13% |
39,650
+17,150
| +76% | +US$59.7만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$137만 | 1.1% |
+5
| 신규 | +US$133만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
20
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$113만 | 0.9% |
6,348
| – | – |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
21
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$104만 | 0.82% |
+21,960
| 신규 | +US$102만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
22
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13억
| US$100만 | 0.8% |
26,588
-384
| -1% | -US$1.43만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$100만 | 0.8% |
7,719
-51
| -0.7% | -US$6.46천 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$86.6만 | 0.69% |
9,131
-1,343
| -13% | -US$12.5만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
25
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$85.9만 | 0.68% |
+16,000
| 신규 | +US$88.7만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MIM
TCM
TGCM
RSA
GS
RCM
QI
CRIM
Threshold Group의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Threshold Group는 US$1.25억 상당의 48개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.13억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Threshold Group는 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$788만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DuPont de Nemours으로, 22,458주를 보유했으며 가치는 US$394만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 94%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 소재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 ETF으로, 보유분을 추정 US$151만 규모 줄였습니다.
- Threshold Group의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 DuPont de Nemours으로, US$394만 상당의 22,458주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 iShares Russell 3000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Threshold Group로, 추정 증가액은 US$441만 규모예요.
- Threshold Group의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 ETF이며, 추정 감소액은 US$151만예요.
- Threshold Group는 2017년 3분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$358만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Threshold Group의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.25억 중 71%를 차지해요.
- Threshold Group는 2017년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Threshold Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.25억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Threshold Group의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.