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Threshold Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.25억 회전율 25%
1년 추정 수익률 14.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.64%
1년 예상 수익률
+14.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.03억
AUM 성장
+US$322만
자금 흐름
-US$136만
자금 흐름 %
-1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
68.69%
보유액
39
신규
2
증가
5
축소
16
청산됨
1
평균 보유 기간
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VNQ 아이콘
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$572만
2
SDY 아이콘
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+US$30.2만
3
UUP 아이콘
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
+US$30만
4
IEF 아이콘
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$29.9만
5
SCHX 아이콘
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+US$5.56만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ACWI 아이콘
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+US$228만
2
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$161만
3
DD 아이콘
Du Pont De Nemours E I
DD
+US$98.3만
4
IWF 아이콘
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$72.5만
5
IWB 아이콘
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+US$63.4만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 79.22%
2 커뮤니케이션 서비스 13.35%
3 임의소비재 2.6%
4 소재 2.23%
5 산업재 1.48%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VOO 아이콘
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$1327만 12.85%
66,805
– –
2015 Q4
3개 분기
META 아이콘
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$1295만 12.54%
100,977
-119
-0.1% -US$1.48만
2016 Q2
1분기
IVV 아이콘
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$1102만 10.67%
50,647
-1,002
-2% -US$21.8만
2015 Q4
3개 분기
SPY 아이콘
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$571만 5.53%
26,398
-7,446
-22% -US$161만
2015 Q4
3개 분기
IWV 아이콘
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
US$563만 5.45%
43,914
-753
-2% -US$9.6만
2015 Q4
3개 분기
VNQ 아이콘
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
US$556만 5.38%
+64,108
신규 +US$572만
2016 Q3
0개 분기
MDY 아이콘
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
US$556만 5.38%
19,678
– –
2015 Q4
3개 분기
VXF 아이콘
8
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
US$470만 4.55%
51,485
-2,130
-4% -US$19.1만
2015 Q4
3개 분기
IWD 아이콘
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
US$367만 3.55%
34,740
-4,903
-12% -US$51.7만
2015 Q4
3개 분기
SCHX 아이콘
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
US$290만 2.8%
336,594
+6,486
+2% +US$5.56만
2016 Q2
1분기
IWB 아이콘
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
US$284만 2.75%
23,604
-5,277
-18% -US$63.4만
2015 Q4
3개 분기
IJR 아이콘
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
US$277만 2.68%
44,598
-698
-2% -US$4.26만
2015 Q4
3개 분기
EFA 아이콘
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
US$273만 2.64%
46,115
+394
+0.9% +US$2.28만
2015 Q4
3개 분기
VEA 아이콘
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$236만 2.28%
62,976
-6,142
-9% -US$22.6만
2015 Q4
3개 분기
DD 아이콘
15
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
US$231만 2.23%
34,451
-14,465
-30% -US$98.3만
2015 Q4
3개 분기
IWF 아이콘
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
US$230만 2.23%
88,328
-27,888
-24% -US$72.5만
2015 Q4
3개 분기
TSLA 아이콘
17
Tesla
TSLA
US$1.4조
US$207만 2.01%
152,415
– –
2016 Q2
1분기
UUP 아이콘
18
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.6억
US$162만 1.57%
65,578
+12,099
+23% +US$30만
2016 Q2
1분기
IEF 아이콘
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
US$161만 1.55%
14,359
+2,667
+23% +US$29.9만
2016 Q2
1분기
IWM 아이콘
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
US$140만 1.35%
11,264
+3
+0% +US$365
2015 Q4
3개 분기
VIG 아이콘
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
US$112만 1.08%
13,342
-267
-2% -US$2.26만
2015 Q4
3개 분기
IMCB 아이콘
22
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17억
US$106만 1.02%
27,348
-88
-0.3% -US$3.4천
2016 Q2
1분기
MLRG 아이콘
23
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13억
US$90.4만 0.88%
28,184
– –
2016 Q2
1분기
VTI 아이콘
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$85.5만 0.83%
7,681
-182
-2% -US$2.02만
2015 Q4
3개 분기
GOOG 아이콘
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$84.3만 0.82%
21,700
– –
2016 Q2
1분기
1
2

유사한 펀드

MIM
Midwest Investment Management Cleveland, Ohio AUM US$1.21억 20.45% 1년 추정 수익률
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TGCM
Tukman Grossman Capital Management Larkspur, California AUM US$1.33억 15.1% 1년 추정 수익률
RSA
Robertson Stephens Advisors San Francisco, California AUM US$1.16억 15.24% 1년 추정 수익률
GS
Girard Securities San Diego, California AUM US$1.13억 13.61% 1년 추정 수익률
RCM
Rotation Capital Management New York AUM US$1.11억 89.73% 1년 추정 수익률
QI
Quotient Investors New York AUM US$1.46억 15.98% 1년 추정 수익률
CRIM
Castle Ridge Investment Management Greenwich, Connecticut AUM US$1.04억 4.15% 1년 추정 수익률

Threshold Group의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰

2016년 3분기 기준, Threshold Group는 US$1.03억 상당의 39개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1억에서 3.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.

Threshold Group의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 5개 증가, 16개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Real Estate ETF으로, 64,108주를 보유했으며 가치는 US$556만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI ACWI ETF으로, 추정 금액은 US$228만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 79%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재입니다.

  • Threshold Group의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Real Estate ETF으로, US$556만 상당의 64,108주를 매수했어요.
  • 2016년 3분기에 Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Threshold Group로, 추정 증가액은 US$30만 규모예요.
  • Threshold Group의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$228만예요.
  • Threshold Group는 2016년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Threshold Group의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.03억 중 69%를 차지해요.
  • Threshold Group는 2016년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
  • Threshold Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.2% 상승해 US$1.03억에 이르렀어요.

2016년 11월 9일에 제출된 Threshold Group의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.