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TG
Threshold Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
25%
Rendimiento estimado a 1 año
14.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.58%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 103 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.22 M
(+3.2%)
Flujo de capital
-USD 1.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.69%
Posición
39
Nuevas
2
Aumentadas
5
Reducidas
16
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 5.72 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 302 k |
| 3 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+USD 300 k |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 299 k |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 55.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 983 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 725 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 634 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.22% |
| 2 | Servicios de comunicación | 13.35% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.6% |
| 4 | Materiales | 2.23% |
| 5 | Industriales | 1.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 13.3 M | 12.85% |
66,805
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.79 B
| USD 13 M | 12.54% |
100,977
-119
| -0.1% | -USD 14.8 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 11 M | 10.67% |
50,647
-1,002
| -2% | -USD 218 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 819 mil M
| USD 5.71 M | 5.53% |
26,398
-7,446
| -22% | -USD 1.61 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.4 mil M
| USD 5.63 M | 5.45% |
43,914
-753
| -2% | -USD 96.2 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.4 mil M
| USD 5.56 M | 5.38% |
+64,108
| Nuevas | +USD 5.72 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.6 mil M
| USD 5.56 M | 5.38% |
19,678
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.7 mil M
| USD 4.7 M | 4.55% |
51,485
-2,130
| -4% | -USD 191 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 3.67 M | 3.55% |
34,740
-4,903
| -12% | -USD 517 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.3 mil M
| USD 2.9 M | 2.8% |
336,594
+6,486
| +2% | +USD 55.6 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.8 mil M
| USD 2.84 M | 2.75% |
23,604
-5,277
| -18% | -USD 634 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.77 M | 2.68% |
44,598
-698
| -2% | -USD 42.6 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.5 mil M
| USD 2.73 M | 2.64% |
46,115
+394
| +0.9% | +USD 22.8 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.36 M | 2.28% |
62,976
-6,142
| -9% | -USD 226 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 2.31 M | 2.23% |
34,451
-14,465
| -30% | -USD 983 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 2.3 M | 2.23% |
88,328
-27,888
| -24% | -USD 725 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
17
Tesla
TSLA
USD 1.46 B
| USD 2.07 M | 2.01% |
152,415
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
USD 464 M
| USD 1.62 M | 1.57% |
65,578
+12,099
| +23% | +USD 300 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.4 mil M
| USD 1.61 M | 1.55% |
14,359
+2,667
| +23% | +USD 299 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.9 mil M
| USD 1.4 M | 1.35% |
11,264
+3
| +0% | +USD 365 |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 1.12 M | 1.08% |
13,342
-267
| -2% | -USD 22.6 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
USD 1705 M
| USD 1.06 M | 1.02% |
27,348
-88
| -0.3% | -USD 3.4 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
23
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1320 M
| USD 904 k | 0.88% |
28,184
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 693 mil M
| USD 855 k | 0.83% |
7,681
-182
| -2% | -USD 20.2 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.17 B
| USD 843 k | 0.82% |
21,700
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MIM
TCM
TGCM
RSA
GS
RCM
QI
CRIM
Revisión del portafolio de Threshold Group en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Threshold Group mantenía 39 posiciones por un valor de USD 103 M, un aumento de 3.2% frente a los USD 100 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Threshold Group muestra 2 nuevos, Aumentaron 5, 16 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Real Estate ETF: 64,108 acciones con un valor de USD 5.56 M. La mayor venta fue iShares MSCI ACWI ETF, por un valor estimado de USD 2.28 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Threshold Group en T3 2016 fue Vanguard Real Estate ETF: 64,108 acciones por un valor de USD 5.56 M.
- Threshold Group fue quien más aumentó su posición en Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 300 k.
- La mayor reducción de Threshold Group durante T3 2016 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 2.28 M.
- Threshold Group cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF en T3 2016, con una venta estimada de USD 367 k.
- Las diez principales posiciones de Threshold Group representan 69% de su cartera de USD 103 M en T3 2016.
- Threshold Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Threshold Group aumentó 3.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 103 M.
Según el Informe 13F de Threshold Group correspondiente a T3 2016, presentado el 9 nov 2016.