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Threshold Group Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,22 Mio. $
Kapitalfluss
-1,36 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,69 %
Position
39
Neu
2
Aufgestockt
5
Reduziert
16
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+5,72 Mio. $
2
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+302.208 $
3
UUP-Symbol
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
+299.595 $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+298.894 $
5
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+55.628 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+2,28 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,61 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+982.623 $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+725.074 $
5
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+634.240 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,22 %
2 Kommunikationsdienste 13,35 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,6 %
4 Grundstoffe 2,23 %
5 Industrie 1,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
13,3 Mio. $ 12,85 %
66.805
– –
2015 Q4
3 Quartale
META-Symbol
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
13 Mio. $ 12,54 %
100.977
-119
-0,1 % -14.773 $
2016 Q2
1 Quartal
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11 Mio. $ 10,67 %
50.647
-1.002
-2 % -217.936 $
2015 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,71 Mio. $ 5,53 %
26.398
-7.446
-22 % -1,61 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
IWV-Symbol
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
5,63 Mio. $ 5,45 %
43.914
-753
-2 % -96.185 $
2015 Q4
3 Quartale
VNQ-Symbol
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
5,56 Mio. $ 5,38 %
+64.108
Neu +5,72 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
MDY-Symbol
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
5,56 Mio. $ 5,38 %
19.678
– –
2015 Q4
3 Quartale
VXF-Symbol
8
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
4,7 Mio. $ 4,55 %
51.485
-2.130
-4 % -191.107 $
2015 Q4
3 Quartale
IWD-Symbol
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
3,67 Mio. $ 3,55 %
34.740
-4.903
-12 % -516.963 $
2015 Q4
3 Quartale
SCHX-Symbol
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
2,9 Mio. $ 2,8 %
336.594
+6.486
+2 % +55.628 $
2016 Q2
1 Quartal
IWB-Symbol
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
2,84 Mio. $ 2,75 %
23.604
-5.277
-18 % -634.240 $
2015 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,77 Mio. $ 2,68 %
44.598
-698
-2 % -42.631 $
2015 Q4
3 Quartale
EFA-Symbol
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,73 Mio. $ 2,64 %
46.115
+394
+0,9 % +22.842 $
2015 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,36 Mio. $ 2,28 %
62.976
-6.142
-9 % -225.844 $
2015 Q4
3 Quartale
DD-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
2,31 Mio. $ 2,23 %
34.451
-14.465
-30 % -982.623 $
2015 Q4
3 Quartale
IWF-Symbol
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,3 Mio. $ 2,23 %
88.328
-27.888
-24 % -725.074 $
2015 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
17
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,07 Mio. $ 2,01 %
152.415
– –
2016 Q2
1 Quartal
UUP-Symbol
18
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
460 Mio. $
1,62 Mio. $ 1,57 %
65.578
+12.099
+23 % +299.595 $
2016 Q2
1 Quartal
IEF-Symbol
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,55 %
14.359
+2.667
+23 % +298.894 $
2016 Q2
1 Quartal
IWM-Symbol
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,35 %
11.264
+3
+0 % +365 $
2015 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,08 %
13.342
-267
-2 % -22.632 $
2015 Q4
3 Quartale
IMCB-Symbol
22
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,7 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1,02 %
27.348
-88
-0,3 % -3.402 $
2016 Q2
1 Quartal
MLRG-Symbol
23
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,3 Mrd. $
904.000 $ 0,88 %
28.184
– –
2016 Q2
1 Quartal
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
855.000 $ 0,83 %
7.681
-182
-2 % -20.185 $
2015 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
843.000 $ 0,82 %
21.700
– –
2016 Q2
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

MIM
Midwest Investment Management Cleveland, Ohio 121 Mio. $ AUM 20,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
TCS Capital Management New York 121 Mio. $ AUM 72,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGCM
Tukman Grossman Capital Management Larkspur, California 133 Mio. $ AUM 15,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSA
Robertson Stephens Advisors San Francisco, California 116 Mio. $ AUM 15,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GS
Girard Securities San Diego, California 113 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Rotation Capital Management New York 111 Mio. $ AUM 89,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QI
Quotient Investors New York 146 Mio. $ AUM 15,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRIM
Castle Ridge Investment Management Greenwich, Connecticut 104 Mio. $ AUM 4,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Threshold Group für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Threshold Group 39 Positionen im Wert von 103 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 100 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Threshold Group für Q3 2016 weist 2 neu, 5 erhöht, 16 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Real Estate ETF: 64.108 Aktien im Wert von 5,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ETF mit einem geschätzten Wert von 2,28 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Threshold Group im Q3 2016 war Vanguard Real Estate ETF: 64.108 Aktien im Wert von 5,56 Mio. $.
  • Threshold Group hat seine Position in Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 299.595 $.
  • Der größte Positionsabbau von Threshold Group im Q3 2016 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
  • Threshold Group hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 367.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Threshold Group machen im Q3 2016 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
  • Threshold Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Threshold Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 103 Mio. $.

Auf Grundlage der von Threshold Group für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .