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RSA

Robertson Stephens Advisors Portfolio-Positionen

AUM 116 Mio. $ Umschlag 17,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
116 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,66 Mio. $
Kapitalfluss
-157.113 $
Kapitalfluss %
-0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,02 %
Position
75
Neu
3
Aufgestockt
19
Reduziert
33
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+3,06 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,39 Mio. $
3
EPP-Symbol
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
+1,28 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,11 Mio. $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HEZU-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
+5,77 Mio. $
2
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+1,06 Mio. $
3
DBJP-Symbol
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
+815.109 $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+589.926 $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+578.762 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,21 %
2 Technologie 1,47 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,33 %
4 Gesundheitswesen 0,87 %
5 Kommunikationsdienste 0,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EEM-Symbol
1
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
12,8 Mio. $ 11,01 %
284.859
+69.535
+32 % +3,06 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
10,4 Mio. $ 8,99 %
352.822
+38.448
+12 % +1,11 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
XLF-Symbol
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
6,58 Mio. $ 5,68 %
254.599
+22.685
+10 % +566.004 $
2016 Q4
3 Quartale
HEZU-Symbol
4
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
561 Mio. $
5,73 Mio. $ 4,94 %
190.234
-197.384
-51 % -5,77 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
DBJP-Symbol
5
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
695 Mio. $
5,45 Mio. $ 4,7 %
134.478
-20.855
-13 % -815.109 $
2016 Q4
3 Quartale
XLV-Symbol
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
4,97 Mio. $ 4,29 %
60.808
+11.929
+24 % +958.020 $
2016 Q4
3 Quartale
EWU-Symbol
7
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,79 Mrd. $
4,53 Mio. $ 3,91 %
129.915
+11.515
+10 % +390.972 $
2016 Q4
3 Quartale
XLE-Symbol
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
4,18 Mio. $ 3,61 %
122.184
+42.844
+54 % +1,39 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
XLI-Symbol
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
4,17 Mio. $ 3,6 %
58.779
+4.392
+8 % +302.103 $
2016 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,82 Mio. $ 3,29 %
15.099
+224
+2 % +55.629 $
2016 Q4
3 Quartale
XLY-Symbol
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
3,6 Mio. $ 3,11 %
80.024
-23.624
-23 % -1,06 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
IEFA-Symbol
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,55 Mio. $ 3,06 %
55.321
-5.176
-9 % -323.790 $
2016 Q4
3 Quartale
XLP-Symbol
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,72 %
58.508
-5.411
-8 % -297.317 $
2016 Q4
3 Quartale
EPP-Symbol
14
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,21 Mrd. $
2,73 Mio. $ 2,36 %
59.075
+27.701
+88 % +1,28 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,57 Mio. $ 2,22 %
59.215
-5.771
-9 % -244.839 $
2017 Q1
2 Quartale
VUG-Symbol
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,37 Mio. $ 2,04 %
107.100
+50.952
+91 % +1,11 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
IWF-Symbol
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,78 %
66.000
-18.912
-22 % -578.762 $
2016 Q4
3 Quartale
EFG-Symbol
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,75 %
26.268
-665
-2 % -50.400 $
2016 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,67 %
26.012
-2.960
-10 % -207.438 $
2016 Q4
3 Quartale
ICF-Symbol
20
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,44 %
33.228
-6.022
-15 % -305.376 $
2016 Q4
3 Quartale
IEMG-Symbol
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,2 %
25.670
+17.525
+215 % +929.731 $
2016 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,14 %
36.955
+9.740
+36 % +339.241 $
2016 Q4
3 Quartale
IWM-Symbol
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,09 %
8.545
-771
-8 % -108.480 $
2016 Q4
3 Quartale
XLU-Symbol
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,07 %
46.966
-21.976
-32 % -589.926 $
2016 Q4
3 Quartale
XLB-Symbol
25
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,02 %
41.604
+14.246
+52 % +392.215 $
2016 Q4
3 Quartale
1
2 3

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Girard Securities San Diego, California 113 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TCM
TCS Capital Management New York 121 Mio. $ AUM 72,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
Midwest Investment Management Cleveland, Ohio 121 Mio. $ AUM 20,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TG
Threshold Group Seattle, Washington 125 Mio. $ AUM 14,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRIM
Castle Ridge Investment Management Greenwich, Connecticut 104 Mio. $ AUM 4,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRFOFM
M&R Follow-On Fund Management Dallas, Texas 98,9 Mio. $ AUM 3,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGCM
Tukman Grossman Capital Management Larkspur, California 133 Mio. $ AUM 15,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robertson Stephens Advisors für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Robertson Stephens Advisors 75 Positionen im Wert von 116 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 111 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Robertson Stephens Advisors für Q3 2017 weist 3 neu, 19 erhöht, 33 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity MSCI Health Care Index ETF: 15.149 Aktien im Wert von 599.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF mit einem geschätzten Wert von 5,77 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Robertson Stephens Advisors im Q3 2017 war Fidelity MSCI Health Care Index ETF: 15.149 Aktien im Wert von 599.000 $.
  • Robertson Stephens Advisors hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robertson Stephens Advisors im Q3 2017 entfiel auf iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,77 Mio. $.
  • Robertson Stephens Advisors hat seine Position in Invesco Preferred ETF im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 401.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robertson Stephens Advisors machen im Q3 2017 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mio. $ aus.
  • Robertson Stephens Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Robertson Stephens Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 116 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robertson Stephens Advisors für Q3 2017 am 13. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .