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RSA
Robertson Stephens Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 116 M
Rotación
17.33%
Rendimiento estimado a 1 año
15.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.24%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 116 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.66 M
(+4.2%)
Flujo de capital
-USD 157 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.02%
Posición
75
Nuevas
3
Aumentadas
19
Reducidas
33
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 3.06 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 1.39 M |
| 3 |
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+USD 5.77 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
|
+USD 815 k |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 590 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 579 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.21% |
| 2 | Tecnología | 1.47% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.33% |
| 4 | Atención médica | 0.87% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 12.8 M | 11.01% |
284,859
+69,535
| +32% | +USD 3.06 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 10.4 M | 8.99% |
352,822
+38,448
| +12% | +USD 1.11 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 6.58 M | 5.68% |
254,599
+22,685
| +10% | +USD 566 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
USD 561 M
| USD 5.73 M | 4.94% |
190,234
-197,384
| -51% | -USD 5.77 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
USD 695 M
| USD 5.45 M | 4.7% |
134,478
-20,855
| -13% | -USD 815 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 4.97 M | 4.29% |
60,808
+11,929
| +24% | +USD 958 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3793 M
| USD 4.53 M | 3.91% |
129,915
+11,515
| +10% | +USD 391 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 4.18 M | 3.61% |
122,184
+42,844
| +54% | +USD 1.39 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 4.17 M | 3.6% |
58,779
+4,392
| +8% | +USD 302 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.82 M | 3.29% |
15,099
+224
| +2% | +USD 55.6 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 3.6 M | 3.11% |
80,024
-23,624
| -23% | -USD 1.06 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 3.55 M | 3.06% |
55,321
-5,176
| -9% | -USD 324 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 3.16 M | 2.72% |
58,508
-5,411
| -8% | -USD 297 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2211 M
| USD 2.73 M | 2.36% |
59,075
+27,701
| +88% | +USD 1.28 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.57 M | 2.22% |
59,215
-5,771
| -9% | -USD 245 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2.37 M | 2.04% |
107,100
+50,952
| +91% | +USD 1.11 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 2.06 M | 1.78% |
66,000
-18,912
| -22% | -USD 579 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 2.03 M | 1.75% |
26,268
-665
| -2% | -USD 50.4 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.93 M | 1.67% |
26,012
-2,960
| -10% | -USD 207 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2087 M
| USD 1.67 M | 1.44% |
33,228
-6,022
| -15% | -USD 305 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 1.39 M | 1.2% |
25,670
+17,525
| +215% | +USD 930 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.32 M | 1.14% |
36,955
+9,740
| +36% | +USD 339 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 1.27 M | 1.09% |
8,545
-771
| -8% | -USD 108 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 1.25 M | 1.07% |
46,966
-21,976
| -32% | -USD 590 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
25
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 1.18 M | 1.02% |
41,604
+14,246
| +52% | +USD 392 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
GS
RCM
TCM
MIM
TG
CRIM
MRFOFM
TGCM
Revisión del portafolio de Robertson Stephens Advisors en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Robertson Stephens Advisors mantenía 75 posiciones por un valor de USD 116 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 111 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Robertson Stephens Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 19, 33 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity MSCI Health Care Index ETF: 15,149 acciones con un valor de USD 599 k. La mayor venta fue iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF, por un valor estimado de USD 5.77 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Robertson Stephens Advisors en T3 2017 fue Fidelity MSCI Health Care Index ETF: 15,149 acciones por un valor de USD 599 k.
- Robertson Stephens Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 3.06 M.
- La mayor reducción de Robertson Stephens Advisors durante T3 2017 fue en iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF, con un recorte estimado de USD 5.77 M.
- Robertson Stephens Advisors cerró por completo su posición en Invesco Preferred ETF en T3 2017, con una venta estimada de USD 401 k.
- Las diez principales posiciones de Robertson Stephens Advisors representan 54% de su cartera de USD 116 M en T3 2017.
- Robertson Stephens Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Robertson Stephens Advisors aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 116 M.
Según el Informe 13F de Robertson Stephens Advisors correspondiente a T3 2017, presentado el 13 nov 2017.