¡Ya estamos en ! Descubre más
GS

Girard Securities Posiciones de la cartera

AUM USD 113 M Rotación 24.55%
Rendimiento estimado a 1 año 13.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 113 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 20.2 M
Flujo de capital
-USD 24.5 M
Flujo de capital %
-21.66%
10 principales posiciones (%)
43.68%
Posición
167
Nuevas
6
Aumentadas
22
Reducidas
99
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ITA
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+USD 777 k
2
icono de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+USD 669 k
3
icono de CAKE
Cheesecake Factory
CAKE
+USD 666 k
4
icono de TRVG
trivago
TRVG
+USD 236 k
5
icono de NOC
Northrop Grumman
NOC
+USD 226 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 1.35 M
2
icono de DON
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+USD 1.02 M
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 837 k
4
icono de T
AT&T
T
+USD 776 k
5
WSR
Whitestone REIT
WSR
+USD 761 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 73.62%
2 Industriales 4.66%
3 Servicios de comunicación 2.92%
4 Energía 2.83%
5 Consumo discrecional 2.73%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 16 M 14.14%
63,691
-682
-1% -USD 168 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de IJR
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 4.8 M 4.24%
64,618
+482
+0.8% +USD 33.8 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de SABA
3
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
USD 206 M
USD 4.6 M 4.07%
341,434
-327
-0.1% -USD 4.37 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de IJH
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 4.4 M 3.89%
123,070
+1,920
+2% +USD 66.9 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de SCHP
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
USD 4.02 M 3.55%
145,310
-4,820
-3% -USD 133 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de BA
6
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 3.53 M 3.12%
13,882
-510
-4% -USD 119 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de IEFA
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 3.34 M 2.95%
52,053
-3,493
-6% -USD 219 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de IEMG
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 3.26 M 2.88%
60,378
+4,068
+7% +USD 216 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de FNDF
9
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
USD 2.95 M 2.6%
98,700
-7,200
-7% -USD 208 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de BSV
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 2.53 M 2.24%
31,713
+8,371
+36% +USD 669 k
2016 Q1
6 trimestres
icono de EMLP
11
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4143 M
USD 2.15 M 1.9%
86,559
-7,613
-8% -USD 189 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de QQQ
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 1.75 M 1.55%
12,075
-1,553
-11% -USD 223 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de FEX
13
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1562 M
USD 1.67 M 1.48%
30,505
-1,413
-4% -USD 76 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de AAPL
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.58 M 1.39%
40,904
-21,588
-35% -USD 837 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de QUAL
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 1.54 M 1.36%
19,958
+562
+3% +USD 42.4 k
2016 Q1
6 trimestres
icono de FNDE
16
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
USD 1.41 M 1.25%
49,287
+670
+1% +USD 18.9 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de T
17
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 1.41 M 1.24%
47,411
-27,330
-37% -USD 776 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de BX
18
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
USD 1.33 M 1.18%
39,825
-990
-2% -USD 32.6 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de ITA
19
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
USD 1.26 M 1.11%
14,130
+9,264
+190% +USD 777 k
2017 Q2
1 trimestre
icono de DON
20
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
USD 1.25 M 1.11%
37,626
-31,254
-45% -USD 1.02 M
2016 Q2
5 trimestres
icono de VIG
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 1.25 M 1.1%
13,194
– –
2015 Q4
7 trimestres
icono de IVW
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 1.15 M 1.01%
32,020
-168
-0.5% -USD 5.92 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de EIX
23
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
USD 1.13 M 1%
14,680
-1,053
-7% -USD 83.3 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de SCHD
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 1.12 M 0.99%
71,730
+6,255
+10% +USD 95.6 k
2016 Q3
4 trimestres
WSR
25
Dejó de cotizar
Whitestone REIT
WSR
USD 1.1 M 0.97%
84,400
-59,511
-41% -USD 761 k
2017 Q2
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fondos similares

RCM
Rotation Capital Management New York AUM de USD 111 M 89.73% Rendimiento estimado a 1 año
RSA
Robertson Stephens Advisors San Francisco, California AUM de USD 116 M 15.24% Rendimiento estimado a 1 año
TCM
TCS Capital Management New York AUM de USD 121 M 72.39% Rendimiento estimado a 1 año
MIM
Midwest Investment Management Cleveland, Ohio AUM de USD 121 M 20.45% Rendimiento estimado a 1 año
CRIM
Castle Ridge Investment Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 104 M 4.15% Rendimiento estimado a 1 año
TG
Threshold Group Seattle, Washington AUM de USD 125 M 14.58% Rendimiento estimado a 1 año
MRFOFM
M&R Follow-On Fund Management Dallas, Texas AUM de USD 98.9 M 3.4% Rendimiento estimado a 1 año
CO
Caldwell & Orkin Norcross, Georgia AUM de USD 98.3 M 37.67% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Girard Securities en T3 2017

Al cierre de T3 2017, Girard Securities mantenía 167 posiciones valuadas en USD 113 M, un 15% menos que los USD 133 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.

Girard Securities registró retiros netos por USD 24.5 M en T3 2017, cerró 35 posiciones y redujo 99 tenencias. Su salida más destacada fue WisdomTree US LargeCap Dividend Fund, una posición estimada en USD 554 k que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Industriales y Servicios de comunicación.

Contra la tendencia, Girard Securities abrió una nueva posición en Cheesecake Factory por valor de USD 626 k.

  • La mayor compra de Girard Securities en T3 2017 fue Cheesecake Factory: 14,950 acciones por un valor de USD 626 k.
  • Girard Securities fue quien más aumentó su posición en iShares US Aerospace & Defense ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 777 k.
  • La mayor reducción de Girard Securities durante T3 2017 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 1.35 M.
  • Girard Securities cerró por completo su posición en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en T3 2017, con una venta estimada de USD 554 k.
  • Las diez principales posiciones de Girard Securities representan 44% de su cartera de USD 113 M en T3 2017.
  • Girard Securities abrió 6 posiciones nuevas y cerró 35 en T3 2017.
  • El valor de la cartera de Girard Securities cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 113 M.

Según el Informe 13F de Girard Securities correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.