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GS
Girard Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 113 mi
Giro
24,55%
Retorno est. (1 ano)
13,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,15%
Retorno est. (1 ano)
+13,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 113 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 20,2 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 24,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-21,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,68%
Posição
167
Nova
6
Aumentada
22
Reduzida
99
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 777 mil |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 669 mil |
| 3 |
Cheesecake Factory
CAKE
|
+US$ 666 mil |
| 4 |
trivago
TRVG
|
+US$ 236 mil |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 226 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 837 mil |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$ 776 mil |
| 5 |
WSR
Whitestone REIT
WSR
|
+US$ 761 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,62% |
| 2 | Industriais | 4,66% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,92% |
| 4 | Energia | 2,83% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 16 mi | 14,14% |
63.691
-682
| -1% | -US$ 168 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 4,8 mi | 4,24% |
64.618
+482
| +0,8% | +US$ 33,8 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
3
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$ 206 mi
| US$ 4,6 mi | 4,07% |
341.434
-327
| -0,1% | -US$ 4,37 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,4 mi | 3,89% |
123.070
+1.920
| +2% | +US$ 66,9 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 4,02 mi | 3,55% |
145.310
-4.820
| -3% | -US$ 133 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
6
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 3,53 mi | 3,12% |
13.882
-510
| -4% | -US$ 119 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 3,34 mi | 2,95% |
52.053
-3.493
| -6% | -US$ 219 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 3,26 mi | 2,88% |
60.378
+4.068
| +7% | +US$ 216 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
9
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 2,95 mi | 2,6% |
98.700
-7.200
| -7% | -US$ 208 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 2,53 mi | 2,24% |
31.713
+8.371
| +36% | +US$ 669 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
11
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,14 bi
| US$ 2,15 mi | 1,9% |
86.559
-7.613
| -8% | -US$ 189 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,75 mi | 1,55% |
12.075
-1.553
| -11% | -US$ 223 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
13
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,56 bi
| US$ 1,67 mi | 1,48% |
30.505
-1.413
| -4% | -US$ 76 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,58 mi | 1,39% |
40.904
-21.588
| -35% | -US$ 837 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 1,54 mi | 1,36% |
19.958
+562
| +3% | +US$ 42,4 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
16
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 1,41 mi | 1,25% |
49.287
+670
| +1% | +US$ 18,9 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 1,41 mi | 1,24% |
47.411
-27.330
| -37% | -US$ 776 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
18
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 1,33 mi | 1,18% |
39.825
-990
| -2% | -US$ 32,6 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 1,26 mi | 1,11% |
14.130
+9.264
| +190% | +US$ 777 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
20
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 1,25 mi | 1,11% |
37.626
-31.254
| -45% | -US$ 1,02 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,25 mi | 1,1% |
13.194
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 1,15 mi | 1,01% |
32.020
-168
| -0,5% | -US$ 5,92 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
23
Edison International
EIX
US$ 21,5 bi
| US$ 1,13 mi | 1% |
14.680
-1.053
| -7% | -US$ 83,3 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 1,12 mi | 0,99% |
71.730
+6.255
| +10% | +US$ 95,6 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
WSR
25
Deslistada
Whitestone REIT
WSR
| US$ 1,1 mi | 0,97% |
84.400
-59.511
| -41% | -US$ 761 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
RCM
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MIM
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CO
Revisão da carteira de Girard Securities no T3 2017
No T3 2017, Girard Securities detinha 167 posições no valor de US$ 113 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 133 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Girard Securities fez uma retirada líquida de US$ 24,5 mi em T3 2017, encerrando 35 posições e reduzindo 99 participações. Sua saída mais significativa foi WisdomTree US LargeCap Dividend Fund, uma posição estimada em US$ 554 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Girard Securities abriu uma nova posição em Cheesecake Factory no valor de US$ 626 mil.
- A maior compra de Girard Securities no T3 2017 foi Cheesecake Factory: 14.950 ações no valor de US$ 626 mil.
- Girard Securities foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Aerospace & Defense ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 777 mil.
- A maior redução de Girard Securities em T3 2017 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 1,35 mi.
- Girard Securities encerrou totalmente sua posição em WisdomTree US LargeCap Dividend Fund no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 554 mil.
- As dez maiores posições de Girard Securities representam 44% de sua carteira de US$ 113 mi no T3 2017.
- Girard Securities abriu 6 novas posições e encerrou 35 em T3 2017.
- O valor da carteira de Girard Securities caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 113 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Girard Securities referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.