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TG

Threshold Group Ativos da carteira

AUM US$ 125 mi Giro 25%
Retorno est. (1 ano) 14,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,33%
Retorno est. (1 ano)
+14,58%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 125 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,3 mi
Fluxo de capital
+US$ 7,88 mi
Fluxo de capital (%)
6,28%
10 maiores posições (%)
70,9%
Posição
48
Nova
8
Aumentada
9
Reduzida
15
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWV
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+US$ 4,41 mi
2
ícone de DD
DuPont de Nemours
DD
+US$ 3,75 mi
3
ícone de BA
Boeing
BA
+US$ 2,18 mi
4
ícone de BRK.A
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+US$ 1,33 mi
5
ícone de JWN
Nordstrom
JWN
+US$ 1,02 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DD
Du Pont De Nemours E I
DD
+US$ 3,58 mi
2
ícone de IWB
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+US$ 1,51 mi
3
ícone de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$ 1,02 mi
4
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 678 mil
5
ícone de VXF
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+US$ 430 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 88,41%
2 Industriais 3,46%
3 Materiais 3,14%
4 Consumo discricionário 1,51%
5 Financeiro 1,1%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 15,2 mi 12,15%
60.680
-823
-1% -US$ 203 mil
2015 Q4
7 trimestres
ícone de VNQ
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
US$ 13,9 mi 11,11%
167.744
-12.260
-7% -US$ 1,02 mi
2016 Q3
4 trimestres
ícone de IVV
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 13,3 mi 10,63%
52.741
-2.730
-5% -US$ 678 mil
2015 Q4
7 trimestres
ícone de IWV
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
US$ 12,1 mi 9,64%
81.042
+30.198
+59% +US$ 4,41 mi
2015 Q4
7 trimestres
ícone de IWB
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
US$ 7,52 mi 6%
53.787
-10.976
-17% -US$ 1,51 mi
2015 Q4
7 trimestres
ícone de SDY
6
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
US$ 6,94 mi 5,53%
76.034
– –
2016 Q3
4 trimestres
ícone de VXF
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
US$ 6,82 mi 5,44%
63.662
-4.167
-6% -US$ 430 mil
2015 Q4
7 trimestres
ícone de MDY
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
US$ 5,27 mi 4,2%
16.144
-622
-4% -US$ 198 mil
2015 Q4
7 trimestres
ícone de DD
9
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
US$ 3,94 mi 3,14%
+22.458
Nova +US$ 3,75 mi
2017 Q3
0 trimestres
ícone de EFA
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 3,85 mi 3,07%
56.200
+14.402
+34% +US$ 963 mil
2015 Q4
7 trimestres
ícone de SCHX
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
US$ 3,75 mi 2,99%
374.448
+10.530
+3% +US$ 103 mil
2016 Q2
5 trimestres
ícone de IJR
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 3,53 mi 2,81%
47.518
-2.408
-5% -US$ 169 mil
2015 Q4
7 trimestres
ícone de VEA
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 2,82 mi 2,25%
64.997
+2.530
+4% +US$ 107 mil
2015 Q4
7 trimestres
ícone de GLD
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
US$ 2,66 mi 2,12%
21.893
– –
2017 Q1
2 trimestres
ícone de BA
15
Boeing
BA
US$ 150 bi
US$ 2,38 mi 1,89%
+9.344
Nova +US$ 2,18 mi
2017 Q3
0 trimestres
ícone de VEU
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 2,34 mi 1,86%
44.324
+155
+0,4% +US$ 8,02 mil
2015 Q4
7 trimestres
ícone de IWM
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 1,5 mi 1,2%
10.128
-1.587
-14% -US$ 223 mil
2015 Q4
7 trimestres
ícone de IJH
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 1,42 mi 1,13%
39.650
+17.150
+76% +US$ 597 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de BRK.A
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
US$ 1,37 mi 1,1%
+5
Nova +US$ 1,33 mi
2017 Q3
0 trimestres
ícone de ROK
20
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
US$ 1,13 mi 0,9%
6.348
– –
2016 Q1
6 trimestres
ícone de JWN
21
Deslistada
Nordstrom
JWN
US$ 1,04 mi 0,82%
+21.960
Nova +US$ 1,02 mi
2017 Q3
0 trimestres
ícone de MLRG
22
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$ 1,3 bi
US$ 1 mi 0,8%
26.588
-384
-1% -US$ 14,3 mil
2016 Q2
5 trimestres
ícone de VTI
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 1 mi 0,8%
7.719
-51
-0,7% -US$ 6,46 mil
2015 Q4
7 trimestres
ícone de VIG
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 866 mil 0,69%
9.131
-1.343
-13% -US$ 125 mil
2015 Q4
7 trimestres
ícone de SBUX
25
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
US$ 859 mil 0,68%
+16.000
Nova +US$ 887 mil
2017 Q3
0 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

MIM
Midwest Investment Management Cleveland, Ohio AUM de US$ 121 mi 20,45% Retorno est. (1 ano)
TCM
TCS Capital Management New York AUM de US$ 121 mi 72,39% Retorno est. (1 ano)
TGCM
Tukman Grossman Capital Management Larkspur, California AUM de US$ 133 mi 15,1% Retorno est. (1 ano)
RSA
Robertson Stephens Advisors San Francisco, California AUM de US$ 116 mi 15,24% Retorno est. (1 ano)
GS
Girard Securities San Diego, California AUM de US$ 113 mi 13,61% Retorno est. (1 ano)
RCM
Rotation Capital Management New York AUM de US$ 111 mi 89,73% Retorno est. (1 ano)
QI
Quotient Investors New York AUM de US$ 146 mi 15,98% Retorno est. (1 ano)
CRIM
Castle Ridge Investment Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 104 mi 4,15% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Threshold Group no T3 2017

No fechamento de T3 2017, Threshold Group detinha 48 posições avaliadas em US$ 125 mi, alta de 11% em relação a US$ 113 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.

Threshold Group alocou US$ 7,88 mi em novo capital líquido no T3 2017, abrindo 8 novas posições e aumentando 9 posições existentes. Sua maior nova posição foi em DuPont de Nemours: 22.458 ações no valor de US$ 3,94 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Materiais.

Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 1000 ETF, com um corte estimado de US$ 1,51 mi.

  • A maior compra de Threshold Group no T3 2017 foi DuPont de Nemours: 22.458 ações no valor de US$ 3,94 mi.
  • Threshold Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 3000 ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 4,41 mi.
  • A maior redução de Threshold Group em T3 2017 foi em iShares Russell 1000 ETF, com um corte estimado de US$ 1,51 mi.
  • Threshold Group encerrou totalmente sua posição em Du Pont De Nemours E I no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 3,58 mi.
  • As dez maiores posições de Threshold Group representam 71% de sua carteira de US$ 125 mi no T3 2017.
  • Threshold Group abriu 8 novas posições e encerrou 4 em T3 2017.
  • O valor da carteira de Threshold Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 125 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Threshold Group referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.