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RSA

Robertson Stephens Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 116 mi Giro 17,33%
Retorno est. (1 ano) 15,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,77%
Retorno est. (1 ano)
+15,24%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 116 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,66 mi
Fluxo de capital
-US$ 157 mil
Fluxo de capital (%)
-0,14%
10 maiores posições (%)
54,02%
Posição
75
Nova
3
Aumentada
19
Reduzida
33
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$ 3,06 mi
2
ícone de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$ 1,39 mi
3
ícone de EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
+US$ 1,28 mi
4
ícone de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$ 1,11 mi
5
ícone de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$ 1,11 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
+US$ 5,77 mi
2
ícone de XLY
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+US$ 1,06 mi
3
ícone de DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
+US$ 815 mil
4
ícone de XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+US$ 590 mil
5
ícone de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$ 579 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 95,21%
2 Tecnologia 1,47%
3 Consumo discricionário 1,33%
4 Saúde 0,87%
5 Serviços de comunicação 0,54%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de EEM
1
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
US$ 12,8 mi 11,01%
284.859
+69.535
+32% +US$ 3,06 mi
2016 Q4
3 trimestres
ícone de XLK
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
US$ 10,4 mi 8,99%
352.822
+38.448
+12% +US$ 1,11 mi
2016 Q4
3 trimestres
ícone de XLF
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
US$ 6,58 mi 5,68%
254.599
+22.685
+10% +US$ 566 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de HEZU
4
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$ 561 mi
US$ 5,73 mi 4,94%
190.234
-197.384
-51% -US$ 5,77 mi
2016 Q4
3 trimestres
ícone de DBJP
5
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$ 695 mi
US$ 5,45 mi 4,7%
134.478
-20.855
-13% -US$ 815 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de XLV
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
US$ 4,97 mi 4,29%
60.808
+11.929
+24% +US$ 958 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de EWU
7
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,79 bi
US$ 4,53 mi 3,91%
129.915
+11.515
+10% +US$ 391 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de XLE
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
US$ 4,18 mi 3,61%
122.184
+42.844
+54% +US$ 1,39 mi
2016 Q4
3 trimestres
ícone de XLI
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
US$ 4,17 mi 3,6%
58.779
+4.392
+8% +US$ 302 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de IVV
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 3,82 mi 3,29%
15.099
+224
+2% +US$ 55,6 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de XLY
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
US$ 3,6 mi 3,11%
80.024
-23.624
-23% -US$ 1,06 mi
2016 Q4
3 trimestres
ícone de IEFA
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 3,55 mi 3,06%
55.321
-5.176
-9% -US$ 324 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de XLP
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
US$ 3,16 mi 2,72%
58.508
-5.411
-8% -US$ 297 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de EPP
14
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,21 bi
US$ 2,73 mi 2,36%
59.075
+27.701
+88% +US$ 1,28 mi
2016 Q4
3 trimestres
ícone de VEA
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 2,57 mi 2,22%
59.215
-5.771
-9% -US$ 245 mil
2017 Q1
2 trimestres
ícone de VUG
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 2,37 mi 2,04%
107.100
+50.952
+91% +US$ 1,11 mi
2017 Q1
2 trimestres
ícone de IWF
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 2,06 mi 1,78%
66.000
-18.912
-22% -US$ 579 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de EFG
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
US$ 2,03 mi 1,75%
26.268
-665
-2% -US$ 50,4 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de IJR
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 1,93 mi 1,67%
26.012
-2.960
-10% -US$ 207 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de ICF
20
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,09 bi
US$ 1,67 mi 1,44%
33.228
-6.022
-15% -US$ 305 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de IEMG
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 1,39 mi 1,2%
25.670
+17.525
+215% +US$ 930 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de IJH
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 1,32 mi 1,14%
36.955
+9.740
+36% +US$ 339 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de IWM
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 1,27 mi 1,09%
8.545
-771
-8% -US$ 108 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de XLU
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
US$ 1,25 mi 1,07%
46.966
-21.976
-32% -US$ 590 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de XLB
25
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
US$ 1,18 mi 1,02%
41.604
+14.246
+52% +US$ 392 mil
2016 Q4
3 trimestres
1
2 3

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Girard Securities San Diego, California AUM de US$ 113 mi 13,61% Retorno est. (1 ano)
RCM
Rotation Capital Management New York AUM de US$ 111 mi 89,73% Retorno est. (1 ano)
TCM
TCS Capital Management New York AUM de US$ 121 mi 72,39% Retorno est. (1 ano)
MIM
Midwest Investment Management Cleveland, Ohio AUM de US$ 121 mi 20,45% Retorno est. (1 ano)
TG
Threshold Group Seattle, Washington AUM de US$ 125 mi 14,58% Retorno est. (1 ano)
CRIM
Castle Ridge Investment Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 104 mi 4,15% Retorno est. (1 ano)
MRFOFM
M&R Follow-On Fund Management Dallas, Texas AUM de US$ 98,9 mi 3,4% Retorno est. (1 ano)
TGCM
Tukman Grossman Capital Management Larkspur, California AUM de US$ 133 mi 15,1% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Robertson Stephens Advisors no T3 2017

No fechamento de T3 2017, Robertson Stephens Advisors detinha 75 posições avaliadas em US$ 116 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 111 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.

O relatório de T3 2017 de Robertson Stephens Advisors mostra 3 novas, 19 aumentaram, 33 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity MSCI Health Care Index ETF: 15.149 ações no valor de US$ 599 mil. A maior venda foi de iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF, estimada em US$ 5,77 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Robertson Stephens Advisors no T3 2017 foi Fidelity MSCI Health Care Index ETF: 15.149 ações no valor de US$ 599 mil.
  • Robertson Stephens Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 3,06 mi.
  • A maior redução de Robertson Stephens Advisors em T3 2017 foi em iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF, com um corte estimado de US$ 5,77 mi.
  • Robertson Stephens Advisors encerrou totalmente sua posição em Invesco Preferred ETF no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 401 mil.
  • As dez maiores posições de Robertson Stephens Advisors representam 54% de sua carteira de US$ 116 mi no T3 2017.
  • Robertson Stephens Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 10 em T3 2017.
  • O valor da carteira de Robertson Stephens Advisors subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 116 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Robertson Stephens Advisors referente a T3 2017, protocolado em 13 de nov. de 2017.