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Threshold Group Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
25%
Retorno est. (1 ano)
14,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,81%
Retorno est. (1 ano)
+14,58%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 75,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 76,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
101,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,09%
Posição
27
Nova
27
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 10,7 mi |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 7,58 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,77 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 5,11 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,97% |
| 2 | Materiais | 4,31% |
| 3 | Tecnologia | 0,45% |
| 4 | Financeiro | 0,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 12,6 mi | 16,63% |
+67.240
| Nova | +US$ 12,7 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,4 bi
| US$ 10,5 mi | 13,88% |
+187.955
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 7,5 mi | 9,93% |
+62.380
| Nova | +US$ 7,58 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 6,71 mi | 8,88% |
+32.773
| Nova | +US$ 6,77 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 5,08 mi | 6,71% |
+24.893
| Nova | +US$ 5,11 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 4,42 mi | 5,84% |
+17.380
| Nova | +US$ 4,52 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
| US$ 3,87 mi | 5,12% |
+64.247
| Nova | +US$ 4,02 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 3,4 mi | 4,5% |
+34.740
| Nova | +US$ 3,45 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
9
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 3,26 mi | 4,31% |
+48.916
| Nova | +US$ 3,11 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 2,49 mi | 3,3% |
+45.260
| Nova | +US$ 2,55 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 2,49 mi | 3,3% |
+67.856
| Nova | +US$ 2,54 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 2,33 mi | 3,08% |
+93.716
| Nova | +US$ 2,34 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 1,81 mi | 2,4% |
+15.982
| Nova | +US$ 1,83 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,9 bi
| US$ 1,65 mi | 2,18% |
+19.664
| Nova | +US$ 1,68 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 1,56 mi | 2,06% |
+26.484
| Nova | +US$ 1,6 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 1,14 mi | 1,5% |
+10.089
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 1,06 mi | 1,4% |
+10.182
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 1,05 mi | 1,39% |
+13.522
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 480 mil | 0,64% |
+5.252
| Nova | +US$ 480 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 421 mil | 0,56% |
+12.867
| Nova | +US$ 443 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 371 mil | 0,49% |
+8.541
| Nova | +US$ 382 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
| US$ 349 mil | 0,46% |
+3.430
| Nova | +US$ 364 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 317 mil | 0,42% |
+4.308
| Nova | +US$ 328 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 235 mil | 0,31% |
+7.286
| Nova | +US$ 250 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
25
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 203 mil | 0,27% |
+1.125
| Nova | +US$ 209 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MIM
TCM
TGCM
CRIM
Revisão da carteira de Threshold Group no T4 2015
T4 2015 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Threshold Group, que divulgou 27 posições avaliadas em US$ 75,6 mi. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
Sua maior posição é Vanguard S&P 500 ETF: 67.240 ações no valor de US$ 12,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 95% dos ativos. Em seguida vêm Materiais e Tecnologia.
- A maior compra de Threshold Group no T4 2015 foi Vanguard S&P 500 ETF: 67.240 ações no valor de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de Threshold Group representam 79% de sua carteira de US$ 75,6 mi no T4 2015.
- Threshold Group divulgou 27 posições em T4 2015, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Threshold Group referente a T4 2015, protocolado em 16 de fev. de 2016.