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Threshold Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.25億
売買回転率
25%
推定1年リターン
14.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.81%
1年予想リターン
+14.58%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7560万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$7660万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
101.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.09%
保有額
27
新規
27
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1266万 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$1075万 |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$758万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$677万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$511万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.97% |
| 2 | 素材 | 4.31% |
| 3 | 情報技術 | 0.45% |
| 4 | 金融 | 0.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1257万 | 16.63% |
+67,240
| 新規 | +$1266万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$324億
| $1049万 | 13.88% |
+187,955
| 新規 | +$1075万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
3
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $750万 | 9.93% |
+62,380
| 新規 | +$758万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $671万 | 8.88% |
+32,773
| 新規 | +$677万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $508万 | 6.71% |
+24,893
| 新規 | +$511万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $442万 | 5.84% |
+17,380
| 新規 | +$452万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
$128億
| $387万 | 5.12% |
+64,247
| 新規 | +$402万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $340万 | 4.5% |
+34,740
| 新規 | +$345万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
9
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $326万 | 4.31% |
+48,916
| 新規 | +$311万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $249万 | 3.3% |
+45,260
| 新規 | +$255万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $249万 | 3.3% |
+67,856
| 新規 | +$254万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $233万 | 3.08% |
+93,716
| 新規 | +$234万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$484億
| $181万 | 2.4% |
+15,982
| 新規 | +$183万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$299億
| $165万 | 2.18% |
+19,664
| 新規 | +$168万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $156万 | 2.06% |
+26,484
| 新規 | +$160万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $114万 | 1.5% |
+10,089
| 新規 | +$116万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $106万 | 1.4% |
+10,182
| 新規 | +$107万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $105万 | 1.39% |
+13,522
| 新規 | +$106万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $48万 | 0.64% |
+5,252
| 新規 | +$48万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $42.1万 | 0.56% |
+12,867
| 新規 | +$44.3万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $37.1万 | 0.49% |
+8,541
| 新規 | +$38.2万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.2億
| $34.9万 | 0.46% |
+3,430
| 新規 | +$36.4万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$220億
| $31.7万 | 0.42% |
+4,308
| 新規 | +$32.8万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $23.5万 | 0.31% |
+7,286
| 新規 | +$25万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
25
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $20.3万 | 0.27% |
+1,125
| 新規 | +$20.9万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
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Threshold Groupの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Threshold Groupの13F提出が初めて確認されたのは2015年第4四半期で、この提出書類では合計$7560万相当の27銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
最大の保有ポジションは Vanguard S&P 500 ETF で、67,240 株を保有しており、評価額は $1257万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他への比重が最も高く、次いで素材、情報技術です。
- Threshold Groupが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、株数は67,240株、評価額は$1257万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Threshold Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$7560万のポートフォリオの79%を占めています。
- Threshold Groupは、記録上初めて13F報告書を提出した2015年第4四半期に、27件のポジションを開示しました。
2016年2月16日に提出された、2015年第4四半期分のThreshold Groupの 13F報告書 に基づいています。