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Threshold Group

Threshold Group Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
75,6 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+76,6 Mio. $
Kapitalfluss %
101,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,09 %
Position
27
Neu
27
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+12,7 Mio. $
2
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+10,7 Mio. $
3
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+7,58 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,77 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+5,11 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,97 %
2 Grundstoffe 4,31 %
3 Technologie 0,45 %
4 Finanzwesen 0,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
12,6 Mio. $ 16,63 %
+67.240
Neu +12,7 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
ACWI-Symbol
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,8 Mrd. $
10,5 Mio. $ 13,88 %
+187.955
Neu +10,7 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
IWV-Symbol
3
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
7,5 Mio. $ 9,93 %
+62.380
Neu +7,58 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
6,71 Mio. $ 8,88 %
+32.773
Neu +6,77 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
5,08 Mio. $ 6,71 %
+24.893
Neu +5,11 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
MDY-Symbol
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
4,42 Mio. $ 5,84 %
+17.380
Neu +4,52 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
AMLP-Symbol
7
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
3,87 Mio. $ 5,12 %
+64.247
Neu +4,02 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
IWD-Symbol
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
3,4 Mio. $ 4,5 %
+34.740
Neu +3,45 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
DD-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
3,26 Mio. $ 4,31 %
+48.916
Neu +3,11 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
2,49 Mio. $ 3,3 %
+45.260
Neu +2,55 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
2,49 Mio. $ 3,3 %
+67.856
Neu +2,54 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
IWF-Symbol
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
2,33 Mio. $ 3,08 %
+93.716
Neu +2,34 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
IWB-Symbol
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,9 Mrd. $
1,81 Mio. $ 2,4 %
+15.982
Neu +1,83 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
VXF-Symbol
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
1,65 Mio. $ 2,18 %
+19.664
Neu +1,68 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
EFA-Symbol
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
1,56 Mio. $ 2,06 %
+26.484
Neu +1,6 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
IWM-Symbol
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,5 %
+10.089
Neu +1,16 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1,4 %
+10.182
Neu +1,07 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
VIG-Symbol
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,39 %
+13.522
Neu +1,06 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
BIL-Symbol
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
480.000 $ 0,64 %
+5.252
Neu +479.880 $
2015 Q4
0 Quartale
VWO-Symbol
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
421.000 $ 0,56 %
+12.867
Neu +442.822 $
2015 Q4
0 Quartale
VEU-Symbol
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
371.000 $ 0,49 %
+8.541
Neu +382.000 $
2015 Q4
0 Quartale
JNK-Symbol
22
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,71 Mrd. $
349.000 $ 0,46 %
+3.430
Neu +363.930 $
2015 Q4
0 Quartale
SDY-Symbol
23
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
317.000 $ 0,42 %
+4.308
Neu +328.377 $
2015 Q4
0 Quartale
EEM-Symbol
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
235.000 $ 0,31 %
+7.286
Neu +249.830 $
2015 Q4
0 Quartale
GS-Symbol
25
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
203.000 $ 0,27 %
+1.125
Neu +209.106 $
2015 Q4
0 Quartale
1
2

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TGCM
Tukman Grossman Capital Management Larkspur, California 133 Mio. $ AUM 15,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Robertson Stephens Advisors
Robertson Stephens Advisors San Francisco, California 116 Mio. $ AUM 15,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Girard Securities
Girard Securities San Diego, California 113 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rotation Capital Management
Rotation Capital Management New York 111 Mio. $ AUM 89,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quotient Investors
Quotient Investors New York 146 Mio. $ AUM 15,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRIM
Castle Ridge Investment Management Greenwich, Connecticut 104 Mio. $ AUM 4,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Threshold Group für Q4 2015

Für Threshold Group ist Q4 2015 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 27 Positionen im Wert von 75,6 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard S&P 500 ETF: 67.240 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 95 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Grundstoffe und Technologie.

  • Der größte Kauf von Threshold Group im Q4 2015 war Vanguard S&P 500 ETF: 67.240 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Threshold Group machen im Q4 2015 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,6 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Threshold Group für Q4 2015 wurden 27 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Threshold Group für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .