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Threshold Group Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
104 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,9 Mio. $
Kapitalfluss
-15,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,89 %
Position
40
Neu
4
Aufgestockt
7
Reduziert
14
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+2,66 Mio. $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+1,99 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,3 Mio. $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+423.154 $
5
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+422.701 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+13,4 Mio. $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+3,66 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,18 Mio. $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+994.000 $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+877.632 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,58 %
2 Grundstoffe 2,67 %
3 Industrie 1,55 %
4 Kommunikationsdienste 0,21 %
5 Finanzwesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
14,5 Mio. $ 13,97 %
61.496
-2.356
-4 % -547.455 $
2015 Q4
5 Quartale
VNQ-Symbol
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
13,4 Mio. $ 12,9 %
162.147
+23.950
+17 % +1,99 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
13,1 Mio. $ 12,63 %
55.226
+5.551
+11 % +1,3 Mio. $
2015 Q4
5 Quartale
IWV-Symbol
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
7,93 Mio. $ 7,64 %
56.690
+19.269
+51 % +2,66 Mio. $
2015 Q4
5 Quartale
SDY-Symbol
5
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,4 Mrd. $
6,7 Mio. $ 6,46 %
76.034
– –
2016 Q3
2 Quartale
IWB-Symbol
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
6,17 Mio. $ 5,95 %
47.029
+3.264
+7 % +422.701 $
2015 Q4
5 Quartale
MDY-Symbol
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
5,22 Mio. $ 5,03 %
16.706
-2.828
-14 % -877.632 $
2015 Q4
5 Quartale
VXF-Symbol
8
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,6 Mrd. $
5,05 Mio. $ 4,87 %
50.582
-2.803
-5 % -277.422 $
2015 Q4
5 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,46 Mio. $ 3,33 %
49.989
+83
+0,2 % +5.724 $
2015 Q4
5 Quartale
SCHX-Symbol
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,2 Mrd. $
3,24 Mio. $ 3,12 %
345.570
+5.940
+2 % +54.909 $
2016 Q2
3 Quartale
DD-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
2,77 Mio. $ 2,67 %
34.451
-30
-0,1 % -2.330 $
2015 Q4
5 Quartale
EFA-Symbol
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
2,61 Mio. $ 2,52 %
41.946
-19.507
-32 % -1,18 Mio. $
2015 Q4
5 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
2,44 Mio. $ 2,35 %
61.976
-1.000
-2 % -38.321 $
2015 Q4
5 Quartale
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,13 Mio. $ 2,05 %
53.559
-2.415
-4 % -93.194 $
2015 Q4
5 Quartale
VEU-Symbol
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,9 Mrd. $
2,09 Mio. $ 2,01 %
43.676
– –
2015 Q4
5 Quartale
IWM-Symbol
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,6 %
12.081
-199
-2 % -27.188 $
2015 Q4
5 Quartale
EEM-Symbol
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1 %
26.385
– –
2016 Q4
1 Quartal
ROK-Symbol
18
Rockwell Automation
ROK
47,1 Mrd. $
988.000 $ 0,95 %
6.348
-84
-1 % -12.552 $
2016 Q1
4 Quartale
MLRG-Symbol
19
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,32 Mrd. $
967.000 $ 0,93 %
27.268
-856
-3 % -29.707 $
2016 Q2
3 Quartale
VIG-Symbol
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
942.000 $ 0,91 %
10.474
-500
-5 % -44.307 $
2015 Q4
5 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
936.000 $ 0,9 %
7.711
+13
+0,2 % +1.557 $
2015 Q4
5 Quartale
UUP-Symbol
22
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
464 Mio. $
854.000 $ 0,82 %
32.894
– –
2016 Q2
3 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
770.000 $ 0,74 %
22.500
– –
2016 Q4
1 Quartal
IEF-Symbol
24
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,4 Mrd. $
760.000 $ 0,73 %
7.196
– –
2016 Q2
3 Quartale
VO-Symbol
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
734.000 $ 0,71 %
21.076
– –
2016 Q4
1 Quartal
1
2

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MIM
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RSA
Robertson Stephens Advisors San Francisco, California 116 Mio. $ AUM 15,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GS
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RCM
Rotation Capital Management New York 111 Mio. $ AUM 89,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QI
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CRIM
Castle Ridge Investment Management Greenwich, Connecticut 104 Mio. $ AUM 4,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Threshold Group für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Threshold Group 40 Positionen im Wert von 104 Mio. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 115 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Threshold Group zog im Q1 2017 netto 15,9 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 1000 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 994.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Threshold Group eine neue Position in SPDR Gold Trust im Wert von 432.000 $.

  • Der größte Kauf von Threshold Group im Q1 2017 war SPDR Gold Trust: 3.640 Aktien im Wert von 432.000 $.
  • Threshold Group hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Threshold Group im Q1 2017 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,4 Mio. $.
  • Threshold Group hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 994.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Threshold Group machen im Q1 2017 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 104 Mio. $ aus.
  • Threshold Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Threshold Group sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 104 Mio. $.

Auf Grundlage der von Threshold Group für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .