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Threshold Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.25억
회전율
25%
1년 추정 수익률
14.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.69%
1년 예상 수익률
+14.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.04억
AUM 성장
-US$1086만
(-9.5%)
자금 흐름
-US$1594만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.89%
보유액
40
신규
4
증가
7
축소
14
청산됨
5
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$266만 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$130만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$42.3만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$42.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1342만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$366만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$118만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$99.4만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$87.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.58% |
| 2 | 소재 | 2.67% |
| 3 | 산업재 | 1.55% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.21% |
| 5 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$1450만 | 13.97% |
61,496
-2,356
| -4% | -US$54.7만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370억
| US$1339만 | 12.9% |
162,147
+23,950
| +17% | +US$199만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$1310만 | 12.63% |
55,226
+5,551
| +11% | +US$130만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204억
| US$793만 | 7.64% |
56,690
+19,269
| +51% | +US$266만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217억
| US$670만 | 6.46% |
76,034
| – | – |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$489억
| US$617만 | 5.95% |
47,029
+3,264
| +7% | +US$42.3만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258억
| US$522만 | 5.03% |
16,706
-2,828
| -14% | -US$87.8만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
8
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300억
| US$505만 | 4.87% |
50,582
-2,803
| -5% | -US$27.7만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$346만 | 3.33% |
49,989
+83
| +0.2% | +US$5.72천 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744억
| US$324만 | 3.12% |
345,570
+5,940
| +2% | +US$5.49만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$277만 | 2.67% |
34,451
-30
| -0.1% | -US$2.33천 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$261만 | 2.52% |
41,946
-19,507
| -32% | -US$118만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$244만 | 2.35% |
61,976
-1,000
| -2% | -US$3.83만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$213만 | 2.05% |
53,559
-2,415
| -4% | -US$9.32만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673억
| US$209만 | 2.01% |
43,676
| – | – |
2015 Q4
5개 분기
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$166만 | 1.6% |
12,081
-199
| -2% | -US$2.72만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$104만 | 1% |
26,385
| – | – |
2016 Q4
1분기
|
|
18
Rockwell Automation
ROK
US$475억
| US$98.8만 | 0.95% |
6,348
-84
| -1% | -US$1.26만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
19
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13.2억
| US$96.7만 | 0.93% |
27,268
-856
| -3% | -US$2.97만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$94.2만 | 0.91% |
10,474
-500
| -5% | -US$4.43만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$93.6만 | 0.9% |
7,711
+13
| +0.2% | +US$1.56천 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
22
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.62억
| US$85.4만 | 0.82% |
32,894
| – | – |
2016 Q2
3개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$77만 | 0.74% |
22,500
| – | – |
2016 Q4
1분기
|
|
24
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$76만 | 0.73% |
7,196
| – | – |
2016 Q2
3개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067억
| US$73.4만 | 0.71% |
21,076
| – | – |
2016 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
MIM
TCM
TGCM
CRIM
Threshold Group의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Threshold Group의 보유 포지션은 40개, 총액은 US$1.04억였으며 전 분기 US$1.15억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Threshold Group 측은 2017년 1분기에 순 US$1594만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 추정 US$99.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Threshold Group 측은 SPDR Gold Trust에 US$43.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Threshold Group의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 SPDR Gold Trust 주식으로, US$43.2만 상당의 3,640주를 매수했어요.
- Threshold Group 측이 2017년 1분기에 iShares Russell 3000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$266만 규모예요.
- Threshold Group의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1342만예요.
- Threshold Group 측은 2017년 1분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$99.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Threshold Group의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.04억 중 76% 비중을 차지해요.
- Threshold Group 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Threshold Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$1.04억 규모가 됐어요.
2017년 5월 15일에 제출된 Threshold Group의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.