에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
TG
Threshold Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.25억
회전율
25%
1년 추정 수익률
14.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.27%
1년 예상 수익률
+14.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.13억
AUM 성장
+US$936만
(+9%)
자금 흐름
+US$693만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.61%
보유액
41
신규
6
증가
15
축소
11
청산됨
1
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$237만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$218만 |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$174만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$149만 |
| 5 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$79.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$190만 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$83.1만 |
| 3 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+US$41.8만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$40.3만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$38.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.79% |
| 2 | 소재 | 3.16% |
| 3 | 산업재 | 1.72% |
| 4 | 에너지 | 0.91% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$366억
| US$1498만 | 13.24% |
180,004
+17,857
| +11% | +US$149만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8183억
| US$1487만 | 13.14% |
61,503
+7
| +0% | +US$1.68천 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8849억
| US$1350만 | 11.93% |
55,471
+245
| +0.4% | +US$5.91만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$488억
| US$876만 | 7.74% |
64,763
+17,734
| +38% | +US$237만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204억
| US$732만 | 6.47% |
50,844
-5,846
| -10% | -US$83.1만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$297억
| US$694만 | 6.13% |
67,829
+17,247
| +34% | +US$174만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$676만 | 5.97% |
76,034
| – | – |
2016 Q3
3개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$256억
| US$532만 | 4.71% |
16,766
+60
| +0.4% | +US$1.89만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$358만 | 3.16% |
44,365
+9,914
| +29% | +US$79.2만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742억
| US$350만 | 3.1% |
363,918
+18,348
| +5% | +US$17.5만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1022억
| US$350만 | 3.09% |
49,926
-63
| -0.1% | -US$4.36천 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767억
| US$272만 | 2.41% |
41,798
-148
| -0.4% | -US$9.6천 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1409억
| US$258만 | 2.28% |
21,893
+18,253
| +501% | +US$218만 |
2017 Q1
1분기
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2284억
| US$258만 | 2.28% |
62,467
+491
| +0.8% | +US$2만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$672억
| US$221만 | 1.95% |
44,169
+493
| +1% | +US$2.44만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$780억
| US$165만 | 1.46% |
11,715
-366
| -3% | -US$5.07만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
17
Rockwell Automation
ROK
US$475억
| US$103만 | 0.91% |
6,348
| – | – |
2016 Q1
5개 분기
|
|
18
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13.2억
| US$98.7만 | 0.87% |
26,972
-296
| -1% | -US$1.07만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1132억
| US$97.1만 | 0.86% |
10,474
| – | – |
2015 Q4
6개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6926억
| US$96.7만 | 0.85% |
7,770
+59
| +0.8% | +US$7.27천 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1217억
| US$78.3만 | 0.69% |
22,500
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1063억
| US$76.5만 | 0.68% |
21,476
+400
| +2% | +US$1.41만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295억
| US$68.2만 | 0.6% |
16,477
-9,908
| -38% | -US$40.3만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
COL
24
상장폐지됨
Rockwell Collins
COL
| US$66.7만 | 0.59% |
6,348
| – | – |
2016 Q1
5개 분기
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$565억
| US$65.7만 | 0.58% |
13,676
-100
| -0.7% | -US$4.74천 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MIM
TCM
TGCM
RSA
GS
RCM
QI
CRIM
Threshold Group의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Threshold Group는 US$1.13억 상당의 41개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.04억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Threshold Group는 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$693만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ConocoPhillips으로, 11,675주를 보유했으며 가치는 US$51.3만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 소재와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$190만 규모 줄였습니다.
- Threshold Group의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 ConocoPhillips으로, US$51.3만 상당의 11,675주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 iShares Russell 1000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Threshold Group로, 추정 증가액은 US$237만 규모예요.
- Threshold Group의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$190만예요.
- Threshold Group의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.13억 중 76%를 차지해요.
- Threshold Group는 2017년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Threshold Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$1.13억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Threshold Group의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.