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TG

Threshold Group Posiciones de la cartera

AUM USD 125 M Rotación 25%
Rendimiento estimado a 1 año 14.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.58%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 113 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.36 M
Flujo de capital
+USD 6.93 M
Flujo de capital %
6.13%
10 principales posiciones (%)
75.61%
Posición
41
Nuevas
6
Aumentadas
15
Reducidas
11
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1 año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1 año

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IWB
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+USD 2.37 M
2
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 2.18 M
3
icono de VXF
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+USD 1.74 M
4
icono de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+USD 1.49 M
5
icono de DD
Du Pont De Nemours E I
DD
+USD 792 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+USD 1.9 M
2
icono de IWV
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+USD 831 k
3
icono de UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
+USD 418 k
4
icono de EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+USD 403 k
5
icono de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+USD 384 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 93.79%
2 Materiales 3.16%
3 Industriales 1.72%
4 Energía 0.91%
5 Servicios de comunicación 0.22%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VNQ
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.4 mil M
USD 15 M 13.24%
180,004
+17,857
+11% +USD 1.49 M
2016 Q3
3 trimestres
icono de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
USD 14.9 M 13.14%
61,503
+7
+0% +USD 1.68 k
2015 Q4
6 trimestres
icono de IVV
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
USD 13.5 M 11.93%
55,471
+245
+0.4% +USD 59.1 k
2015 Q4
6 trimestres
icono de IWB
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 8.76 M 7.74%
64,763
+17,734
+38% +USD 2.37 M
2015 Q4
6 trimestres
icono de IWV
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.3 mil M
USD 7.32 M 6.47%
50,844
-5,846
-10% -USD 831 k
2015 Q4
6 trimestres
icono de VXF
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.6 mil M
USD 6.94 M 6.13%
67,829
+17,247
+34% +USD 1.74 M
2015 Q4
6 trimestres
icono de SDY
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.4 mil M
USD 6.76 M 5.97%
76,034
– –
2016 Q3
3 trimestres
icono de MDY
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.6 mil M
USD 5.32 M 4.71%
16,766
+60
+0.4% +USD 18.9 k
2015 Q4
6 trimestres
icono de DD
9
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
USD 3.58 M 3.16%
44,365
+9,914
+29% +USD 792 k
2015 Q4
6 trimestres
icono de SCHX
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.2 mil M
USD 3.5 M 3.1%
363,918
+18,348
+5% +USD 175 k
2016 Q2
4 trimestres
icono de IJR
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 3.5 M 3.09%
49,926
-63
-0.1% -USD 4.36 k
2015 Q4
6 trimestres
icono de EFA
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
USD 2.72 M 2.41%
41,798
-148
-0.4% -USD 9.6 k
2015 Q4
6 trimestres
icono de GLD
13
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
USD 2.58 M 2.28%
21,893
+18,253
+501% +USD 2.18 M
2017 Q1
1 trimestre
icono de VEA
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
USD 2.58 M 2.28%
62,467
+491
+0.8% +USD 20 k
2015 Q4
6 trimestres
icono de VEU
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.9 mil M
USD 2.21 M 1.95%
44,169
+493
+1% +USD 24.4 k
2015 Q4
6 trimestres
icono de IWM
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
USD 1.65 M 1.46%
11,715
-366
-3% -USD 50.7 k
2015 Q4
6 trimestres
icono de ROK
17
Rockwell Automation
ROK
USD 47.1 mil M
USD 1.03 M 0.91%
6,348
– –
2016 Q1
5 trimestres
icono de MLRG
18
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1318 M
USD 987 k 0.87%
26,972
-296
-1% -USD 10.7 k
2016 Q2
4 trimestres
icono de VIG
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 971 k 0.86%
10,474
– –
2015 Q4
6 trimestres
icono de VTI
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
USD 967 k 0.85%
7,770
+59
+0.8% +USD 7.27 k
2015 Q4
6 trimestres
icono de IJH
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 783 k 0.69%
22,500
– –
2016 Q4
2 trimestres
icono de VO
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 765 k 0.68%
21,476
+400
+2% +USD 14.1 k
2016 Q4
2 trimestres
icono de EEM
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
USD 682 k 0.6%
16,477
-9,908
-38% -USD 403 k
2016 Q4
2 trimestres
COL
24
Dejó de cotizar
Rockwell Collins
COL
USD 667 k 0.59%
6,348
– –
2016 Q1
5 trimestres
icono de IWR
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.2 mil M
USD 657 k 0.58%
13,676
-100
-0.7% -USD 4.74 k
2016 Q1
5 trimestres
1
2

Fondos similares

MIM
Midwest Investment Management Cleveland, Ohio AUM de USD 121 M 20.45% Rendimiento estimado a 1 año
TCM
TCS Capital Management New York AUM de USD 121 M 72.39% Rendimiento estimado a 1 año
TGCM
Tukman Grossman Capital Management Larkspur, California AUM de USD 133 M 15.1% Rendimiento estimado a 1 año
RSA
Robertson Stephens Advisors San Francisco, California AUM de USD 116 M 15.24% Rendimiento estimado a 1 año
GS
Girard Securities San Diego, California AUM de USD 113 M 13.61% Rendimiento estimado a 1 año
RCM
Rotation Capital Management New York AUM de USD 111 M 89.73% Rendimiento estimado a 1 año
QI
Quotient Investors New York AUM de USD 146 M 15.98% Rendimiento estimado a 1 año
CRIM
Castle Ridge Investment Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 104 M 4.15% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Threshold Group en T2 2017

Al cierre de T2 2017, Threshold Group mantenía 41 posiciones por un valor de USD 113 M, un aumento de 9% frente a los USD 104 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.

Threshold Group destinó USD 6.93 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 15 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ConocoPhillips: 11,675 acciones con un valor de USD 513 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 1.9 M.

  • La mayor compra de Threshold Group en T2 2017 fue ConocoPhillips: 11,675 acciones por un valor de USD 513 k.
  • Threshold Group fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 2.37 M.
  • La mayor reducción de Threshold Group durante T2 2017 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 1.9 M.
  • Las diez principales posiciones de Threshold Group representan 76% de su cartera de USD 113 M en T2 2017.
  • Threshold Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2017.
  • El valor de la cartera de Threshold Group aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 113 M.

Según el Informe 13F de Threshold Group correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.